证券代码：000717    证券简称：韶钢松山    　公告编号：2021－12

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　2021年度基建技改项目投资框架计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将以公司“十四五”规划为依据，围绕宝武集团“三高两化”战略路径，紧扣公司战略定位和愿景，采取稳健的投资策略，以技术、效益及规模指导投资，集中资源确保重点项目建设和战略性业务发展，提升公司科技创新能力、盈利能力和市场占有率。同时坚持“量入为出”的原则，合理确定投资规模，项目实施坚持必要性、可行性和经济性原则，确保投资收益最大化，并根据公司生产经营情况，安排好投资项目的实施顺序，积极稳妥的推进项目的实施。

　　一、投资计划汇总

　　2021年度全年计划安排基建技改项目161项，投资总额224,416万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、生产性改造项目

　　围绕转型升级、品种调整、能力提升等重点工作，2021年公司继续在产线优化、装备升级、劳动效率提升、释放产能等方面计划投资117,258万元，主要项目：

　　（一）续建类

　　7号高炉原地大修节能环保升级改造、炼铁厂五号六号烧结机原地大修升级改造、炼钢厂3#麦尔兹窑建设及公辅系统改造工程、特轧厂轧钢远程智慧集控之高线轧线精整装备自动化改造、新建35,000Nm3/h制氧机、110KV演山站改造、检测中心炼钢二分厂化验机器人快分系统、检测中心物理智慧拉伸检测、中棒减定径机组改造等，预计在2021年完成改造投入使用。

　　（二）新开工类

　　棒一2易地新建双高棒工程、转炉炉料预热系统改造、7号高炉大修智能化配套工程、7号高炉TRT及调压阀组升级改造、炼钢厂3号连铸机技术改造、转炉废钢烘烤、炼钢二工序氩站废钢烘烤等，项目在2021-2022年完成改造陆续投入使用。

　　经济效益分析：此类项目是以为产品结构调整、质量改善、工序配套、装备升级为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　　三、信息化建设类项目

　　为进一步完善公司信息化系统建设，提高公司信息化水平，以提升管理效率，助力智慧制造，公司在2021计划投资2,353万元，主要项目有：

　　（一）续建类

　　智慧水务、检测中心外购原材料检验监控系统功能优化、韶钢数字化运营之智慧发货、危险源二维码及协力安全准入信息管理系统升级改造、工程项目管理系统对接集团投资系统升级改造等，项目计划2021年建成上线投用。

　　（二）新开工类

　　设备管理系统功能完善、欧冶工业品PSCS系统对接韶钢系统改造、韶钢工会服务员工信息系统建设、韶钢网络安全态势感知平台、韶钢E退管等，计划2021年实施完毕、上线投用。

　　四、节能减排、环保、消防安全类项目

　　公司坚持生态优先、绿色发展理念，围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略目标及节能环保任务目标要求，以“两于一入”为目标，“三治四化”为路径，不断提升公司绿色低碳发展水平，致力成为“绿色低碳发展”的先行示范者。2021年公司在节能、环境治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资77,059万元，主要项目有：

　　（一）续建类

　　五号六号烧结机烟气净化改造、露天煤场环保改造、焦炉烟气脱硫脱硝技术改造、6号7号焦炉烟气脱硫脱硝炼铁厂露天煤场汽车卸煤线环保改造、炼铁厂AI类环境除尘器达标排放改造、8号高炉TRT性能提升技术改造、炼钢系统除尘优化技术改造、炼钢厂4号转炉LT除尘改造、炼钢二分厂三次除尘技术改造、韶钢雨污分流优化改造、高炉鼓风机节能技术改造、高效发电超低排放改造（二期）、6号7号焦炉废水深度处理技术改造（一期）、1号2号和4号5号焦炉废水深度处理等，项目计划2021年改造完毕投入使用。

　　（二）新开工类

　　料场环保改造之7号高炉大修配套工程、原料料场环保改造、炼铁厂1号2号及4号5号焦炉煤气管网系统优化改造、智慧消防改造之火灾自动报警系统集控、6号高炉槽下筛分环保改造、炼钢厂二工序冻块及大块渣钢处理、环境管控信息平台、焦化VOCs智能化监测项目等，项目计划2021-2022年改造完毕投入使用。

　　经济效益分析：此类项目是以改善生存环境、减少污染物排放、节能降耗为目的，实现钢铁企业与城市和谐共融，实现可持续发展，其经济效益体现在全年经济指标中。

　　五、其它项目

　　主要是降本增效以及非生产性改造类项目，公司2021年度计划投资22,600万元，主要项目有：

　　（一）续建类

　　炼钢生产智能管控系统、炼钢厂二工序转炉氩站钢包底吹控制系统改造、棒三线工艺装备升级改造、特轧厂轧钢远程智慧集控、特轧厂轧钢远程智慧集控项目之加热炉装备自动化改造工程、特轧厂高三线智慧工厂建设、高二工序盘螺降合金改造、余能发电智慧集控等，预计2021年改造完毕投入使用。

　　（二）新开工类

　　铁包加盖技术改造，预计2020-2022年改造完毕投入使用。

　　经济效益分析：此类项目是对现场的设备进行优化升级，以提升产线及设备的智能化水平、降低成本、提升成本竞争力为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　　六、投资风险分析

　　公司在进行投资决策之初，会结合自身发展战略需求、集团管控要求、自身的资金状况以及融资的难易程度和成本情况，量力而行地确定合理的投资规模。

　　公司经营状况良好，财务指标持续优化，资产负债率及有息负债规模持续下降，同时经营活动净现金流指标良好，资金相对充裕，支付能力强，且目前公司在各家行的授信额度充足，筹资能力强，可充分保障公司的投资资金支付需求。

　　2021年投资项目均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的方针政策及《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》等有关规定。工程立项、招标、造价、施工建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用的技术成熟、稳定可靠，技术风险可控。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：000717    证券简称：韶钢松山　  公告编号：2021－15

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　2021年金融衍生品投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、金融衍生品投资履行合法表决程序的说明

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，达到无风险套利和套期保值的目的。2021年度，公司拟以非募集的流动资金开展总额等值不超过11亿美元包括远期结售汇、货币掉期的货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务。

　　2021年4月1日，公司召开第八届董事会2021年第一次临时会议，会议审议通过了《2021年金融衍生品投资计划的议案》，2021年金融衍生品投资不涉及关联交易，本议案还需提交公司股东大会审批。公司独立董事发表了同意的独立董事意见，公司全体独立董事一致认为：公司开展的金融衍生品业务与公司日常经营需求有关，风险可控，符合有关法律法规的规定，一致同意公司制订的2021年金融衍生品投资计划。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、金融衍生品投资的品种

　　公司主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，基于公司将长期进行原燃料进口业务，且业务量较大的特点，公司拟投资的金融衍生品品种主要包括：远期结售汇、货币及利率掉期等产品。

　　三、金融衍生品投资的主要条款

　　货币类衍生品的主要条款：

　　1.合约期限：不超过1年

　　2.流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币或人民币债务，与收付款时间相匹配，衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。

　　四、开展金融衍生品投资的必要性

　　预期2021年各种利好与利淡因素将令人民币汇率继续呈现大幅波动的趋势。2018-2020年人民币兑美元汇率年均波幅将近6,400BP,未来最大的风险仍是疫情发展。疫情的不确定性影响着美国与欧洲的货币政策与经济发展，倘若年内出现黑天鹅事件，人民币汇率很可能会脱离常规的波动区间。

　　新冠疫情后，欧美重启宽松的货币政策，市场利率一再下行。2021年中国货币政策坚持稳健取向，并强调会珍惜正常的货币政策空间，尽量长的延续正常的货币政策。预期2021年加息的概率较低。但是新年以来，资本市场全面走牛。不仅债市延续去年末以来的强势表现，股市、商品、期货也显著走强，仍需注意经济上行超预期，货币政策收紧超预期的风险。

　　2021年公司美元债务将面临汇率、利率双重市场波动风险。2021年韶钢松山美元交易规模按10亿美元测算，人民币兑美元汇率每波动500BP，将产生汇兑损益约5,000万元人民币；年度美元融资需求按5亿美元测算，每升息0.1%，年度将增加利息支出50万元人民币。通过选择简单型货币类金融衍生工具，可以规避或减少汇率及利率波动风险，达到套期保值的目的，尤为必要。

　　五、金融衍生品投资的管理情况

　　依据公司《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》和《期货套期保值内部控制制度》进行管理。《期货套期保值内部控制制度》明确了相关职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容，同时依据《外汇交易管理办法》制定了《外汇交易与外汇运作核算标准》，明确了外汇交易与外汇运作的会计核算标准与信息披露要求。

　　六、金融衍生品投资的风险分析及应对措施

　　1.市场风险

　　货币类金融衍生品交易在多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格执行止损策略。

　　2.流动性风险

　　公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。

　　3.履约风险

　　公司在对未来外汇收支合理估计的基础之上，签订金融衍生品交易合约，合规合法，不存在履约风险。同时按审慎性原则，选择资信好、实力强的交易银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。

　　4.内部控制风险

　　公司制订了相关管理制度，明确了职责与分工、审批流程、操作流程等，并建立风险预警机制，加强风险管控。

　　七、金融衍生品投资风险管理策略

　　（一）根据公司的具体情况设立保值目标、保值比例。设定保值目标时，目标价位的设定不可一味求低，否则会失去可操作性，只会错失市场时机。保值目标价位一旦到位，应排除各种心理因素的干扰，严格按照既定交易策略逐步开展保值交易。

　　（二）多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

　　（三）协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测, 密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况, 实行动态管理，适时调整操作策略，提高套保效果。

　　（四）慎重选择从事金融衍生业务的交易对手，最大程度降低信用风险。

　　（五）严格控制衍生金融交易的资金规模，公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　（六）严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　（七）公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

　　八、衍生品投资公允价值分析

　　公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公司投资的金融衍生品主要为未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定,是外汇市场上的公开价格。

　　九、会计政策及核算原则

　　公司金融衍生品业务主要包括远期外汇买卖、货币及利率掉期。公司根据签订的合约条款，分类确认、计量。公司按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》的规定进行会计处理。

　　公司对上述金融衍生品按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》予以列示和披露。具体核算原则：远期外汇买卖、货币及利率掉期，初始确认为金融资产或金融负债，按照公允价值计量，且公允价值变动计入当期损益，相关交易费用直接记入当期损益。公司于每一月末，根据银行等定价服务机构提供或获得的价格计算变动，变动形成的利得或损失，计入当期损益－公允价值变动损益科目核算，平仓后的利得或损失，计入当期损益-投资收益科目核算。

　　十、独立董事意见

　　公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。

　　我们一致同意公司制订的2021年金融衍生品投资计划。

　　十一、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议》；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：000717     证券简称：韶钢松山    公告编号：2021-17

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第八届董事会2021年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2021年3月29日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本公司第八届董事会2021年第一次临时会议于2021年4月1日在韶钢办公楼北楼一楼会议室召开。

　　三、董事出席会议情况

　　公司董事长解旗先生因工作原因，无法出席本次会议，经半数以上董事推选，由公司董事、总裁谢志雄先生主持本次董事会，公司董事长解旗先生已书面委托董事、总裁谢志雄先生代为出席并表决。本公司董事会人数为7人，应参与表决董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐一表决，作出如下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》；

　　具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于对外捐赠的公告》。

　　（二）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后生效。

　　（三）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021年度基建技改项目投资框架计划的议案》；

　　具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

　　具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

　　（五）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》；

　　具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021年金融衍生品投资计划的议案》；

　　具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年金融衍生品投资计划的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021年金融衍生业务可行性分析报告的议案》；

　　具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年金融衍生业务可行性分析报告》。

　　（八）会议决定股东大会召开时间另行通知。

　　五、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：000717     证券简称：韶钢松山    公告编号：2021-18

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第八届监事会2021年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司监事会于2021年3月29日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本公司第八届监事会2021年第一次临时会议于2021年4月1日在韶钢办公楼北楼一楼会议室召开。

　　三、监事出席会议情况

　　公司监事会主席刘二先生主持了本次会议。本公司监事会人数为3人，应参与表决监事3名，实际参与表决的监事3名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经会议表决，作出如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

　　公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知（财会〔2018〕35号）》的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

　　五、备查文件

　　1.公司《第八届监事会2021年第一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司监事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：000717　   证券简称：韶钢松山   　 公告编号：2021－10

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月1日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。具体情况如下：

　　一、对外扶贫捐赠事项概述

　　为响应党的十九大报告提出的“坚持精准扶贫、精准脱贫”号召，进一步贯彻落实韶关市委、市政府提出的推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的决策部署，积极履行上市公司社会责任，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，专项用于韶关市南雄市南亩镇樟屋村创建社会主义新农村示范村，助力乡村振兴及基础设施建设。

　　公司于 2021年4月1日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《韶钢松山对外捐赠、赞助管理办法》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、对外扶贫捐赠事项的主要内容

　　韶关市南雄市南亩镇樟屋村系公司精准帮扶贫困群众挂钩联系村，公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，专项用于韶关市南雄市南亩镇樟屋村创建社会主义新农村示范村，助力乡村振兴及基础设施建设，改善樟屋村周边环境，改变村容村貌，便于樟屋村群众日常出行和农作物运输，提高作业收入，巩固扶贫成果。

　　三、本次对外扶贫捐赠事项对上市公司的影响

　　本次对外扶贫捐赠事项是公司贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象，符合国家战略决策及企业长远发展的要求。本次对外捐赠不会对公司生产经营及财务状况产生重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　券代码：000717　      证券简称：韶钢松山    　公告编号：2021－14

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于公司向16家金融机构申请221亿元

　　人民币及9,500万美元综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月1日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》。为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑留出适当的备用额度，本公司2021年度拟向以下16家金融机构申请相应综合授信额度总额221亿元人民币及9,500万美元，具体如下：

　　■

　　以上授信期限为一至三年，授信额度和期限实际以各家金融机构最终核定为准。

　　公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：000717　 证券简称：韶钢松山　  公告编号：2021－11

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、修订《公司章程》的基本情况

　　2021年4月1日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。因发起人名称变更，公司拟对《公司章程》中相对应的条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》的其它内容保持不变，具体内容详见修订后的《公司章程》全文。

　　该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后生效。

　　二、备查文件

　　1.公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议。

　　2.修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年4月2日