一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、业务领域与地位

　　广电运通是一家国有控股的高科技上市公司，主营业务覆盖金融科技和城市智能等领域，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案，致力于成为“人工智能行业应用领军企业”。

　　在金融科技领域，广电运通连续13年位居国内金融机具市场占有率第一，是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，综合实力全球前三，业务范围遍及全球80多个国家和地区。

　　在城市智能领域，公司重点围绕智能安全、智能交通、智能政务、智慧教育、智能便民等领域开展业务，荣获2020年“中国智慧城市建设推荐品牌”、“中国安防新基建创新品牌”、“2020中国‘新基建’智能交通十佳企业”等多项荣誉称号。

　　2、主体业务介绍

　　2.1金融科技

　　在中国人民银行《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》的指引下，我国金融科技蓬勃发展，以科技赋能金融服务为动力，以金融服务保障民生安全为目标，金融行业迎来了高速发展的“窗口期”。未来，通过信息数字化、服务平台化、金融智能化，科技赋能对金融行业全业务环节的变革和影响将会持续深化。

　　2.1.1银行网点智能转型

　　面对银行及泛金融行业金融设备智能化、数字化升级趋势，广电运通重点推进机芯以及智能柜台、大额存取款一体机等硬件产品研发及性能提升。2020年，广电运通携手中国建设银行打造的“乐高式柜台”在广东试点落地，助力银行优化流程服务，重构业务流程，缩短业务办理时长，适应线上线下协同，显著提升客户体验，同时可运用更丰富的展示方式、互动手段，为银行客户带来更贴心的服务。

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　　图1：广电运通金融智能终端设备产品矩阵图

　　当前，银行智能化转型不仅局限于智能设备的布放，而是逐步朝高效化、个性化、智慧化方向发展，越来越多的智慧化创新网点也涌现出来。作为向银行提供智能化转型整体解决方案的先锋企业，公司创新智慧网点场景，增加金融服务触点，构建覆盖金融服务、智慧营销、智慧运营以及金融数据安全为一体的全领域解决方案，推动银行现有业务场景的数智化转型。

　　银行智慧网点转型整体解决方案可打造网点“智能服务+数据运营+智慧决策”核心能力，公司根据客户的需求，可设计并实施“5G 智慧银行”、“数字化银行”和“远程视频银行”等方案。

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　　图2：银行智慧网点产品方案

　　2.1.2银行数字化咨询服务

　　自2014年起，银行网点转型从单一智能设备的布放向网点整体的“数字化”和“场景化”转型。目前，银行客户在智慧网点转型过程中普遍面临客户群体流失、服务智能化薄弱及营销精准化程度不高等问题，这是由于市场上提供网点转型的系统集成厂商多聚焦整合业务和前端场景应用，对全方位的数字化平台建设缺少实践。一直以来，广电运通对市场保持敏锐的嗅觉，2020年成立运通数字空间（北京）技术有限公司，该子公司提供从规划咨询、创新设计到集成落地实施全方位智慧银行建设服务，同时也提供上线后持续运营服务，致力于发展成为网点战略转型的策划实践者、网点全场景的设计实现者。

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　　图3：智慧网点转型整体解决方案

　　2.1.3银行智能设备维保服务

　　在金融机具运维服务方面，公司大力拓展ATM金融机具多品牌设备及非现设备等线下维保服务业务，巩固金融设备维保市场领先优势，服务规模保持全国第一。2020年，公司的多品牌运维拓新增长较快，创新提出金融设备服务云管家服务方案、区域现金中心运营解决方案，通过智能化、数据化手段增加金融安全服务的效率和安全。

　　其中自研的金融设备云管家服务方案，为200家银行提供专业的全设备托管定制服务，可实现银行所有设备与资产的全生命周期管理，依托广电运通的“八大服务保障体系”，使银行在品类繁多、分布零散、资源浪费的现实场景下，获得更加专业的全设备托管服务。

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　　图4：AOC呼叫中心

　　2.1.4金融信创

　　国内信创产业经历了从无到有多个阶段，形成了以国家和科研机构为引导，大型国有企业寻求实践突破信创产业新局面。广电运通发挥国企优势，在金融信创领域加紧与数字伙伴的合作，以服务器、金融机具国产化为抓手，加大信创产品的研发与落地，为构筑安全、自主、先进的信创生态体系贡献力量。2020年，信创完成主流三款终端、全渠道接入、运营管理平台的适配工作，并与20多家银行开展试点测试工作。目前，终端通过了电子五所信创检测，广电鲲鹏服务器在广发银行实现首单突破，正式开启金融信创版图。

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　　图5：金融信创产品

　　2.1.5法定数字货币及区块链技术

　　近年来，全球数字货币（digital currency）发展增速，并呈现出从私人数字货币快速向法定数字货币拓展的趋势。在中国，随着信息科技以及移动互联网的发展，支付方式发生巨大变化。

　　为应对此变化，中国央行的研发工作走在全球前列，数字货币亦是银行金融科技发展的重要方向。2020年以来，央行数字货币（CBDC）加速落地，试点范围从深圳、成都、苏州、雄安新区四地及未来冬奥场景逐步推进到京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区。

　　针对此趋势，广电运通智能金融研究院积极参与央行数字人民币应用研发工作，包括在银行智能自助终端上支持数字人民币与银行账户资金互换业务，数字货币商户收款钱包和个人使用硬钱包的研发，并于2021年1月设立运通数达科技有限公司，助力银行在数字货币体系下，打造全用户渗透、全市场对接、全业务联动的数字金融生态体系，为银行提供强有力的赋能支撑。

　　央行在2020年金融科技重点工作中，明确提出要“加大金融科技监管力度”。2020年4月，中国人民银行专门印发了《关于开展金融科技应用风险专项摸排工作的通知》（银办发〔2020〕45 号），对于金融科技的监管进一步加强，同时对风险管理能力提出更高要求。广电运通深化在区块链、云计算、大数据等领域的金融监管科技研究及应用，于2021年3月正式发布企业级区块链技术平台——运通数链，依靠去中心化、防篡改和高透明等技术优势，有效提高金融交易系统的安全性。

　　2.1.6国库支付电子化

　　广电运通旗下中科江南是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，也是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案，主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。其中，支付电子化解决方案主要是以国库集中支付电子化管理为核心，为客户提供的包括产品和服务的整体解决方案，具体包括电子凭证库系统实施服务、电子印章系统、银行支付柜面系统、银行自助柜面系统等。

　　国库集中支付电子化管理市场聚集效应明显，财政部于“十二五”规划提出要“积极推进国库集中支付电子化管理”。从2012年财政部正式启动河北、重庆第一批国库集中支付电子化管理试点起，截至2019年6月，全国已有36个省级、305个地市（占全国地市级的91%）、1500个区县（占全国区县级的53%）实施了支付电子化管理，河北、云南率先实现了省市县乡四级全覆盖，安徽、江西、湖北、海南、重庆、贵州、宁夏实现了省市县（区）三级全覆盖。支付电子化解决方案除了应用于国库集中支付电子化管理业务，还可以应用在非税收入收缴、政府采购、会计档案以及办公自动化等业务中。

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　　图6：电子凭证库的三方对等部署

　　2.1.7财政预算管理云计算及一体化解决方案

　　近年来，国家财政信息化建设不断深入，中科江南持续引领并不断推进“智慧财政”理念，充分地将云计算、大数据等技术运用于财政信息化建设产业中，开发适应财务信息化相关业务的信息系统及云计算服务。

　　中科江南技术团队全程参与财政部于2020年发布的《预算管理一体化规范》《预算管理一体化系统技术标准》等规范和标准制定，并据此研发财政预算管理一体化系统，该系统采用云计算架构、支持大集中部署，支持财政资金全生命周期和全面预算绩效管理，同时，支持纵横业务协同和数据共享，便于开展财政大数据应用。财政预算管理一体化解决方案以信息系统整合为突破口，基于财政业务衔接一体化、信息资源一体化、管理流程一体化、技术实现一体化和对外服务一体化的建设思路，全面覆盖财政业务、提高系统数据共享、实现财政科学化、精细化管理目标。

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　　图7：财政预算管理一体化

　　2.1.8保险数字化业务

　　为高效解决目前包括保险公司等金融客户双录面临的成本高、效率低、合规率低、客户体验不佳等痛点，广电运通依托自主研发的aiCore System智能数据系统，推出了“智易录”智能双录解决方案。该方案综合利用生物特征识别、视频图像分析等多种先进的人工智能和大数据技术，通过“智能双录+事中实时质检及事后AI质检辅助人工复核”的方式，将原来一次录制合规通过率从50%提高到90%以上、降低人力成本50%以上，在充分满足合规要求的基础上，赋能金融机构实现增收降本、提质提效，为金融机构打造一套智能、便捷、高效、可靠的双录质检系统。

　　2.2城市智能

　　国家“十四五”规划提出，要“加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游发展，以及提高社会治理数字化、智能化”。站在“十四五”开局之年，北京、上海、深圳、南京、武汉等城市纷纷推出新规划，智慧城市正在迎来“全新赛季”，未来将在平安建设、雪亮工程、智慧交通、智慧政务等智慧政府领域，智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、智慧社区等智慧社会领域，智慧制造、智慧能源等智慧经济领域方向进一步发展。

　　在城市智能领域，公司抢抓“新基建”发展机遇，依托多年来在金融科技领域深厚的技术积累，加快推动金融与各行业的延伸发展：一方面，不断优化智能交通、智能安全、智能便民等现有AI+业务场景，推动城市轨道交通、城市公共安全等领域的便民、利民系统构建；另一方面，充分运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，协同相关政府机构及企事业单位延伸拓展智慧停车、智慧警务、智慧教育、智慧医疗、智慧零售、城市大脑等城市综合业务，实现城市数据和信息精细化智能化管理。

　　2.2.1智能安防

　　随着城镇化进程加快，构建城市安防体系的需求也在不断扩大。广电运通旗下子公司广电信义在公共安全技术领域已深耕二十余年，取得了多项核心技术专利，建立起“端-边-云”视觉计算产品体系，警务云、视频云、鸿鹄平台、獬豸平台等行业应用平台已被广泛采用，2020年，与揭阳市政府签订战略合作意向协议，中标茂名市智慧新警务项目（合同额2.77亿元）以及深圳龙岗雪亮工程-视频门禁二期项目（合同额2.26亿元），实现深圳市龙岗区雪亮工程一期至五期工程建设“大满贯”。

　　·“端-边-云”视觉计算产品体系

　　“端-边-云”视觉计算产品技术体系——灵活组合，随需调用，汇集“人、车、物、地、事、组织”的数据，打造以人为中心的社会关系知识图谱，全面满足社区级、区县级、城市级等不同应用规模的城市安全防控需求。“端”提供多种应用场景下的人脸、指纹、静脉、虹膜、步态、IC卡、蓝牙、APP、二维码等多模态身份识别终端，为构建以人为中心的知识图谱系统提供有力数据支撑。“边”打造了融合网络、智能计算、存储、应用等核心能力的AI视觉边缘计算产品，满足智慧城市数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能等方面的关键需求。“云”推出面向公共安全的智慧警务云、视频云、獬豸平台、鸿鹄平台等产品，对“人、事、地、物、组织”等多维数据进行一体化全量识别和深度解析，挖掘数据间的智能关联，实现实时自动预警预案及城市综合管控的行业各类应用。

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　　在金融安全方面，目前广电运通旗下子公司广电安保已在全国并购及设立了近40家武装押运及金融外包服务企业，公司通过以武装押运企业为载体，完成地区金融外包服务平台的投资与建设，打造以城市中央金库周转服务、现金押运配送服务、现金后台处理服务、集中调度及监控服务、票据仓储及流转服务、数据存储管理服务、智能安防、职业培训等八大业务板块为核心的新型武装押运企业。

　　广电运通旗下广电银通为金融押运公司提供集办公管理与业务管理于一体的可定制解决方案——金融押运智能服务平台解决方案，能够帮助金融押运公司快速、高效、低成本搭建统一的管理平台，分别可对企业内部与市场业务进行信息化的集中管理，实现公司在经营管理方面的办公自动化及人事管理电子化、以及运维管理电子化，车辆、线路及人员调度管理智能化，保证押运公司运营管理稳定性、安全性。各系统可独立部署、各功能模块可独立包装，满足不同金融押运公司的内部管理需求和业务管理需求。

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　　2.2.2智能交通

　　2020年4月，国家发改委首次明确了“新基建”的范围。经测算，2020年至2025年，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模预计达3.44万亿元，市场前景日益广阔。在智能交通领域，广电运通提出智慧客户、智慧票务、智慧安检等创新解决方案，打造了人脸识别终端项目、深圳地铁创新项目、广清乘机铁路项目等一批标杆性落地项目。

　　·智慧票务平台解决方案

　　智慧票务平台解决方案是以智慧票务平台为核心连接互联网售取票机、互联网闸机及自助客服机，将支付宝、微信及银联卡等第三方支付渠道与交通出行相结合，打造购票、检票、服务于一体的轨道交通互联网业务的闭环。

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　　·智慧安检系统解决方案

　　结合生物特征识别、行为分析、出行大数据分析、物品探测和智能提示等多种人工智能技术，对传统安检模式进行创新，为日常旅客及出行信用良好的乘客提供快速通行服务；同时，首次提出安检过闸一体化解决方案，通过AFC 系统、公安系统和安检系统信息联动，实现一步式安检过闸、快速刷脸支付功能。

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　　·智慧客服系统解决方案

　　智慧客服系统以替代人工服务为目标，打造基于AI 知识图谱的智能交互系统和自助服务系统，以用户实名注册为基础，融合人脸识别、自然语音交互、远程视频交互、智能知识库等技术，提供智能人机语音、视频交互，地铁乘务信息查询、附近场景信息查询等业务。

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　　2.2.3智慧政务

　　广电运通开展面向各级政府开展智慧政务业务，以科技赋能政府部门，引领和带动我国经济在此轮转型变革中占据国际竞争制高点。2020年，广电运通旗下运通信息利用人工智能、大数据等新一代信息技术，策划建设智慧国资系统和智慧审计系统，契合国资高质量发展和防范化解风险的需求，构建国资国企监管及全行业智慧审计大格局。

　　·智慧国资大数据平台

　　广电运通以深化国企改革和“数字政府”建设为契机，以全面落实国务院国资委以管资本为主推进职能转变的要求，为增强国资监管的科学性、有效性，利用aiCore System为基础架构形成AI+智慧国资国企大数据一体化平台解决方案。

　　平台以产权管理为基础、资本监管为纽带、业务监管为重点、风险防范为核心，实现重大专项工作和综合业务的监管全覆盖，包括产权管理、财务监管、资金管理、投资管理、法务管理、董事会管理、业绩考核、资本布局、对标管理、风险防范、全息画像、预警研判等模块，搭建联通国资委与监管企业、政务平台、专业数据供应商等的数据交换平台，整合政府和企业各种信息资源，构建国资国企数字资源中心，加强信息共享、业务协同，不断深化数据监测层级，提升科学决策和风险预判能力。实现“大数据精细洞察企业、大数据驱动精准监管、大数据驱动优化决策”的目的，形成横向到边、纵向到底的数字化国资国企一体化动态监管体系，为国资委履行好出资人职责，加快实现从管企业向管资本的转变，提供强有力的信息化保障。

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　　·智慧审计大数据平台

　　运用“人工智能+大数据+区块链”三大前沿技术，广电运通推出面向形成审计行业的AI大数据审计平台解决方案，实现国家审计署提出的审计“向信息化要资源、向大数据要效率”、“加强审计项目统筹、审计组织方式统筹”、“投资审计三个转变”的要求，将审计与大数据融合，落地大数据应用辅助审计决策。

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　　解决方案通过大数据技术，有效解决数据“存储”问题；通过建立数据定期报送机制，建立统一的大数据归集系统，解决数据“来源”的问题；通过区块链技术，实现数据归集、数据建模、审计过程和结果的可追溯、不可篡改等，解决数据“安全”痛点问题；充分运用AI建模技术，内置丰富的数据挖掘算法，支持根据业务智能选择算法建立模型，模型结果可视化展现，让建模过程更简单，结果更清晰，为审计人员提供智能审计系统，解决数据“运用”的问题。

　　2.2.4智慧教育

　　在智慧教育领域，广电运通旗下子公司像素数据聚焦教育考试智能化市场和人像检测处理市场，抓住中考理化考试市场机遇，顺利完成高考“刷脸”身份验证、试卷押运管理系统、中考理化实验操作考试等项目。

　　·教育考试考生身份验证系统

　　广电运通旗下像素数据公司，专注于人脸识别技术在智慧教育的应用。其在中国教育考试市场拥有行业领先的考生身份验证系统，是基于自主研发的国际领先水平的人工智能人脸及指纹识别算法，结合专业设计的手持式或通道式等终端设备，有效满足各类教育考试报名、入场考试等环节产生的人像采集、身份验证需求，确保考生身份真实有效，预防替考、代考等舞弊行为。

　　·数字照片检测处理平台

　　通过该平台提供证件照采集、检测、处理和存储的社会化服务，有效提高个人法定证件相采集的便利性以及一照多用的复用性，制证部门可以有效降低获得高品质证件照所付出的警力和运营成本，最终建设一个端到云（连接照相馆、自助设备、个人和制证单位）的“证件照片采集检测处理制作服务云平台”。

　　2.2.5智慧民生

　　广电运通围绕城市居民生活场景，在智能设备售后、智能零售、智能文旅等领域为城市居民提供更为便捷的生活体验。旗下控股子公司平云小匠为自助设备、商用显示、智能物联、IT网络、安防通信、餐饮水吧等诸多行业用户提供一站式售后服务解决方案，新增利亚德、越秀集团等大客户。截至2020年12月，线上服务加盟服务商达到2013个，加盟工程师66,971人。

　　·智能设备售后服务互联网平台

　　该平台是由广电运通旗下平云小匠打造的智能设备领域专业服务平台，构建由终端用户、制造商/运营商/集成商、服务商、自由职业工程师等组成的智能设备领域生态圈，为自助设备、商用显示、智能物联、IT网络、安防通信、餐饮水吧等诸多行业用户提供一站式售后服务解决方案，服务覆盖全国2,800多个县市区，以强大的服务网络和专业的服务能力，为浪潮、京东方、创维等1,200多个品牌提供“多、快、好、省、安”的售后服务。

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　　·智能零售云管理平台及硬件设备产品

　　广电运通打造的运通购快智能零售管理平台主要运用于对智能零售自助设备的远程管理与管控，致力于实现零售业的智能化、数据化，降低经营成本、提高经营效率。

　　3、技术积累与创新

　　3.1研发体系日趋完善

　　目前，广电运通已建立“专家委员会+研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的近2,000人的专业研发团队，2020年度研发投入占比超过营业收入的11%。在“十三五”期间，专利申请累计1,493项，授权专利累计1,580项，软件著作权累计136项，主导、参与制定或修订国家标准26项。2020年，公司研发组织体系架构调整更新为“研究总院+专业研究院”。

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　　3.2 AI四要素取得突破

　　科技是第一生产力，以人工智能、物联网、5G通信技术、芯片技术、大数据等为代表的智能化技术正在推动人类社会变革，驱动人类进入“智能时代”。广电运通注重科技创新，持续完善研发管理体系，夯实人工智能创新支撑体系，进一步强化“算法、算力、数据、场景”等AI核心要素支撑，推进基础技术及重点项目研发攻关，全面构筑公司核心技术优势。

　　3.2.1算法

　　开发了钞票识别、票据识别、OCR、文本分类、文本结构化、指静脉识别、人脸识别、人脸活体检测等多种算法，以此为基础全面发展计算机视觉以及机器人等核心算法。其中已掌握的钞票识别算法服务125个国家和地区，覆盖全球90%的人口。基于人脸识别、指静脉识别的算法跻身行业第一梯队，与智能终端融合应用处于行业领先水平。

　　3.2.2算力

　　搭建了AI数据中心机房、GPU算力共享平台及高性能云计算平台。2020年3月，与华为签约共建“鲲鹏+昇腾”计算产业。2020年12月，拟投资入股五舟科技，加快布局算力业务。当前，广电运通正在推进与中科院等科研机构的合作，加强与核心底层关键部件及基础软件等生态伙伴的交流合作，开展服务器、边缘计算机、终端智能处理器的研发与生产，加快广电运通在算力领域的战略布局。

　　3.2.3数据

　　搭建了具有完全自主知识产权的人工智能大数据平台 aiCore System，以及维护轨道交通 AOC、平云小匠、运通购快等为客户提供行业数据平台，有效提升运算性能和扩展能力，未来要能够支撑行业客户的业务数智化转型。

　　aiCore System是广电运通自研的企业级人工智能大数据应用分析平台，旨在帮助用户快速完成数据价值探索，实现业务智能化，全方位提高用户核心竞争力。基于aiCore System，用户可以快速接入海量异构数据，智能调配算法对数据进行分析，挖掘数据价值。即使面对日新月异的业务变化，aiCore System也可以快速响应用户业务需求，通过平台先进的生物特征识别、视频和图像识别、数据分析和处理等核心算法，以及丰富的行业应用引擎，帮助用户迅速落地行业应用，实现智能大数据应用一站式部署。

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　　3.2.4 场景

　　公司成功打造一批具有标杆效应的AI+应用场景，为技术赋能行业应用场景奠定了坚实基础。根据相关行业预测，智慧城市未来的应用场景将更加丰富和多元化，公司将充分发挥先发优势，巩固、开拓新一批“AI+业务场景”，以技术赋能场景智能化升级，又以应用场景促进技术不断创新，全力推动企业高质量发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　公司非公开发行的股票74,388,947股于2021年3月26日上市，公司总股本由2,408,993,951股增加至2,483,382,898股，公司控股股东无线电集团在持股数量不变的情况下持股比例由52.96%稀释为51.37%。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司围绕“深化技术创新、深耕场景落地，全面推动AIoT高质量协同发展”的年度发展主题，统筹开展疫情防控和企业经营工作，持续深化人工智能战略布局，加快产业转型升级和管理变革，公司经营质量持续优化，竞争优势不断增强，全年实现营业收入641,076.50万元，同比下降1.32%；实现利润总额96,247.46万元，同比下降6.91%；实现归属于上市公司股东的净利润70,042万元，同比下降7.59%。

　　报告期内，公司被认定为“工信部人工智能揭榜项目潜力单位”，连续5年入选“中国软件和信息服务业综合竞争力百强”，连续13年入选“中国软件业务收入前百家”，获得“中国工业大奖”等荣誉。下属子公司运通购快、平云小匠新通过高新技术企业认定。

　　（一）各业务领域深化“AI+”场景应用，业务转型成效显著

　　1、金融科技领域

　　（1）巩固传统业务优势，拓展金融科技应用场景

　　“十三五”期间，我国已经逐步形成了以“F（综合金融科技）、A（人工智能）、B（区块链）、C（云计算）、D（大数据）、E（用户体验）”为主体的金融科技创新体系。金融科技在政策普适化、场景线上化、渠道网络化、技术成熟化和市场下沉化的大背景下，已成为数字经济重要组成部分。广电运通基于金融科技领域技术与场景的积累，不断融合大数据、人工智能和区块链等新兴技术，服务银行、财政、保险等金融行业客户。

　　2020年，公司智能金融设备入围工行、中行、建行以及邮储等国有大行，连续13年位居国内银行智能设备市场占有率第一。在创新业务领域，广电运通携手建行打造了“乐高式柜台”，助力银行优化流程服务，重构业务流程，缩短业务办理时长，适应线上线下协同，提升客户体验，同时可运用更丰富的展示方式、互动手段，带来更贴心服务。

　　在智慧网点建设加速的背景下，公司先后助力建行、广发银行等率先打造5G+智能网点。公司为建行广东省分行提供了涵盖软件、硬件、设计、数字展示等全套智慧网点建设解决方案，助力其在广州打造了全国首个以住房金融服务为主题的“5G+智能银行”。报告期内，公司再次中标建行“5G+智能银行”网点总控项目，标志着公司智慧银行网点物联网总控方案通过了中国建设银行的检验。

　　在财政部主推的全国预算管理一体化市场领域，继河南、湖南后，公司又成功获得辽宁、广东、广西、江苏、云南、上海、江西、福建等十个省份全部或部分系统建设和实施服务项目，奠定了公司在财政业务管理领域的核心厂商地位；同时，公司还中标了财政部国库支付管理系统升级改造项目，该项目在财政部核心业务领域意义重大。

　　在金融服务领域，公司大力拓展现金多品牌设备及非现设备等线下维保服务业务，巩固金融设备维保市场领先优势，在扎实做好传统金融安全服务业务的基础上，积极拓展了银行档案管理、票据管理等创新服务业务，新业务转型成效显著。

　　在金融信创领域，广电运通已拥有一套完全自主知识产权的智慧网点全栈信创解决方案，方案覆盖从核心部件到关键模块、从终端设备到操作系统、从应用平台到IT基础服务，全面实现安全自主可控。2020年，广电运通与广发银行达成广电鲲鹏服务器项目合作，此外，广电运通信创系列产品存取款一体机、非现智能柜台设备入围广发银行自助设备采购项目。

　　（2）加速国际化进程，网点转型等创新项目加速落地

　　2020年，公司克服全球疫情形势严峻的不利因素，持续完善广电运通国际化的区域性市场网络，加快国际化发展进程。利用日趋完善的海外销售网络及服务体系，公司在海外市场稳扎稳打，亚太、中东、非洲等市场保持稳健，北美、欧洲市场实现较大突破。报告期内，公司先与希腊客户及墨西哥BBVA BANCOMER银行签订智能金融设备购销合同，两份合同总金额折合人民币约为1.096亿元，为公司全面打开欧美等市场奠定基础。随后，公司又与乌兹别克斯坦客户签订1.01亿元智能金融设备购销合同，进一步提升了公司在东欧及独联体国家的销售份额及市场地位。同时，公司人脸识别闸机、测温终端等创新产品在北美市场销售良好，智慧网点解决方案等在亚太、东欧等市场落地，为海外业务转型打下了坚实基础。

　　公司在疫情期间创新营销模式，成功举办第13届线上GCE全球金融峰会(https://www.grggce.com)，以聚合页面形式立体化展示公司核心产品、成功案例，根据用户数据实现精准营销，为新形势下的海外营销渠道建设积累了宝贵经验。

　　2、城市智能领域

　　（1）深耕平安城市业务，打造城市新基建生态圈

　　2020年，公司立足深圳平安城市业务领域，不断向茂名、揭阳、惠州等粤港澳大湾区辐射。报告期内，旗下广电信义中标南山区政务服务数据管理局南山区智慧平安校园（幼儿园）建设项目（合同额1.61亿元），是广电信义在智慧校园领域的重要突破；中标深圳市龙岗区雪亮工程五期项目，成功实现深圳市龙岗区雪亮工程一期至五期工程建设“大满贯”，成为国内唯一一家雪亮工程全链条解决方案的企业；中标深圳龙岗雪亮工程-视频门禁二期项目（合同额2.26亿元），是继中标视频门禁一期项目后的再次中标，进一步证明了广电信义在智慧公共安全项目建设上的实力；与茂名市公安局签订“茂名市公安局智慧新警务项目（一期）”合同（合同额2.77亿元），项目将通过新一代警务信息技术的创新应用落地，助力加快推进建设数据驱动的智慧新警务，提升茂名市城市治理能力。

　　公司不断强化在智慧城市建设领域的软实力建设。2020年，旗下公司广电信义获得了信息系统集成及服务CS3资质及ITSS数据中心二级资质认证，荣获了“广东省大数据骨干企业”、“2020智慧警务TOP50”、“华为鲲鹏应用创新大赛深圳赛区一等奖”等荣誉称号。

　　（2）聚焦“大交通”战略，落地多个智慧场景标杆项目

　　2020年，公司持续提升在全国铁路自动售检票系统的市场占有率，进一步深化人工智能解决方案在轨道交通领域的创新融合，不断拓展智能交通创新项目，智慧安检系统、智能语音服务系统、人脸识别闸机、智能客服中心等系统解决方案已在多个城市地铁实现应用，助推中国智慧交通的创新发展。

　　在传统业务领域，公司核心模块及AFC设备市场份额不断提升，陆续中标广州、西安、上海、杭州、郑州、深圳等城市地铁项目；人脸识别终端落地11个城市项目，其中在呼和浩特、昆明项目实现了大批量应用，协助地铁业主加快了智慧地铁建设，进一步推广了公司AI智能视觉与人脸识别技术的应用。

　　同时，智慧客服、智慧票务、智慧安检等AI+场景业务多点开花，全年落地创新项目15个，其中智慧客服解决方案已经在青岛、宁波、大连等6条地铁线路上线应用；深圳地铁互联网+AFC票务云平台取得2020年度国家信息安全等级保护2.0三级认证；国内首例安检场景警企联动业务机制获国家公安部、交通部认可，进入智慧安检方案广州塔智慧车站示范站二期。

　　2020年，广清城际（花都站至清城站）、广州东环城际（花都站至白云机场北站）两条线路顺利开通运营。广东城际携手广电运通打造“广清同城、幸福全程”的便捷出行体验，结合智慧票务场景采用羊城通、岭南通、全国交通一卡通、广州地铁乘车码等多元化凭证和线上线下支付方式，为乘客提供公交化出行，推动粤港澳大湾区轨道交通实现跨层级互联互通、跨城市一体化运营格局。

　　（3）持续构建便民服务生态，助力城市美好发展

　　2020年，公司围绕智能设备服务、零售、政务、旅游以及教育等领域，不断优化城市便民生态，致力于为城市居民的便利生活保驾护航。

　　在互联网+智能设备售后服务领域，广电运通旗下平云小匠专注于为自助设备、商业显示、智能物联、安防监控、IT网络等行业提供安装、运维、代销等一站式售后服务解决方案，2020年全年实现营业收入超过1.2亿元。平台加盟工程师数量66,971人，平台加盟服务商2013个。在商用显示领域，与鸿合、康冠、奥振、中银、京东方、利亚德、雷曼、奥拓等品牌厂商、集成运营商形成深度绑定，奠定在商显服务领域行业的领先地位。

　　在智慧教育领域，广电运通旗下像素数据致力打造成为“教考行业身份验证龙头企业及证件人像检测处理领军者”，教考市场的区域拓展取得了进一步突破，考生身份验证新增在江西省、茂名市、肇庆市等共计12地市推广应用，教师资格审查系统完成12个省市的实施应用，学生信息化体检完成5省市考生无纸化体检应用。在由NIST组织的全球人脸识别算法测试FRVT 1:N中，像素数据提交的算法PIXEL-003“首位命中率”的平均准确率达99.49%，位列全球参测算法前15位，与世界领先水平算法比肩；在库容最大、且极具挑战性的1200万近照库测试中，像素数据取得了第12名的好成绩。

　　（二）加快AIoT生态建设，科技创新成果丰硕

　　公司深入落实创新驱动发展战略，持续加强研发集团化管理，加快基础技术研发，构建场景解决方案核心竞争力，AI技术体系不断完善，技术实力不断提升。

　　1、聚焦AI核心要素，深入推进基础技术布局。

　　2020年，公司在生物特征识别、大数据平台、区块链等技术研发方面实现有效突破。生物特征识别等AI算法能力进一步提升，aiCore System大数据平台性能及功能不断优化，区块链底链完成技术规划，并在多个应用场景实现孵化。

　　信创规划布局有效落地。依托集团与华为联合成立“鲲鹏+昇腾”生态创新中心，发布广电鲲鹏服务器及全栈信创解决方案，主流产品完成国产化平台适配，支持主流鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯CPU平台及UOS、麒麟OS，并与二十多家银行开展试点测试工作，完成信创名录申报相关产品测试、能力认证及资料准备工作。

　　2、聚焦业务需求，持续完善场景解决方案

　　围绕金融、安全、交通、便民等领域业务需求，公司各专业研究院持续打造和完善“平台+产品+技术+算法+服务”体系，推出软硬件一体解决方案，有力支撑各领域业务转型变革，其中：

　　智能金融研究院重点推进机芯以及智能柜台、大额存取款一体机等硬件产品研发及性能提升，开展iBank4.0、iBankPro1.0、电子密码锁管理系统等软件研发，支撑网点转型项目落地；

　　智能安全研究院重点推进智能视频门禁、视频云、园区智慧脑、“鸿鹄”、“獬豸”等软硬件产品研发，构建全链条的“端-边-云”视觉计算产品体系；

　　智能交通研究院重点完善乘客无感通行、智慧安检、智能客服等场景解决方案，支撑各类场景在地铁、高铁等领域应用落地；

　　智能便民研究院重点推进智能设备售后服务供应链平台、小匠快修互联网项目研发，持续优化智能零售云管理平台；

　　全球技术中心重点推进iService等技术支持平台的本地化应用开发，优化海外市场网点转型整体解决方案，支持重点项目集成实施。

　　（三）重视软实力建设，增强企业竞争力

　　1、持续强化品牌建设，AI品牌形象深入人心

　　2020年，公司积极参与人工智能物联网高峰论坛、世界5G大会、鲲鹏生态伙伴大会、广州数字新基建重大项目签约仪式等重点品牌活动，获得多家权威媒体报道，公司人工智能品牌形象获得深度传播。报告期内，公司新入围“2020AI+智慧交通50强”、“‘新基建’2020人工智能典型企业”、“2020未来银行科技服务商”等公众媒体权威榜单，品牌影响力不断提升。

　　2、聚焦产学研融合，人工智能技术成果布局成效显著

　　2020年，公司申请专利102件，其中包括人工智能专利50项。子公司中智融通、运通信息获得中国专利优秀奖。公司加入国家信标委人工智能分委会、智慧城市2个专题组，发布国家标准2项，立项18项。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 重要会计政策变更

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　■

　　■

　　（2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

　　财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

　　本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与上年度相比本年度新增合并单位6家，减少合并单位2家，分别为：收购3家单位-广州像素数据技术股份有限公司、南京图来图网数据技术有限公司、像素数据（香港）有限公司；新设3家单位-运通数字空间（北京）技术有限公司、北京中科江南政安信息技术有限公司、商洛金盾职业技能培训学校；注销1家单位-南县保安服务有限责任公司；退出1家单位-石家庄市银通金融服务有限公司。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事长：黄跃珍

　　2021年03月29日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通             公告编号：临2021-023

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2021年3月29日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年3月19日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》相关内容详见公司2020年年度报告全文第四节。

　　二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2020年度财务决算报告》相关数据详见公司2020年年度报告全文。

　　四、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年度内部控制自我评价报告于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2020年度实现净利润188,170,565.16元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金27,622,032.69元后，公司可供股东分配利润为2,769,985,399.49元（含以前年度未分配利润2,521,387,105.19元）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，2020年度公司利润分配预案为：

　　以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利372,507,434.70元，剩余未分配利润2,397,477,964.79元结转至下一年度。2020年度，公司不进行资本公积转增股本。

　　董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2020年年度报告全文及摘要于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年年度报告摘要同时刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　七、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　八、审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》

　　由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、陈荣回避了表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　九、审议通过了《关于高管层2020年度薪酬考核和2021年度业绩考核目标的议案》

　　根据公司《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司2020年度经营状况，经对公司高管层2020年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等8名高管层薪酬合计为1,356.31万元。公司以2021年度营业收入和净利润等相关指标为高级管理人员2021年度业绩目标考核基数。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　经对公司2020年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。2020年度审计费用为183万元人民币。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十一、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》

　　为保证公司生产经营发展的需要，公司及全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）、广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）、广州中智融通金融科技有限公司（以下简称“中智融通”）、广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）、广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）、广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）、深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自技术”）及控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）、深圳市广电信义科技有限公司（以下简称“广电信义”）、江苏汇通金融数据股份有限公司（以下简称“汇通金融”）、广州平云小匠科技有限公司 （以下简称“平云小匠”）、运通数字空间（北京）技术有限公司（以下简称“数字空间”）2021年度拟向相关银行申请人民币51.10亿元以内（含本数）的授信融资额度（其中：公司30.70亿元以内、广电信义8.30亿元以内、运通国际3.50亿元以内、广州银通2亿元以内、运通智能1.50亿元以内、广州穗通1.4亿元以内、广电安保1亿元以内、运通信息8,000万元以内、中智融通5,000万元以内、支点创投5,000万元以内、创自技术3,000万元以内、平云小匠3,000万元以内、数字空间2,000万元以内、中科江南500万元以内、汇通金融500万元以内）。

　　董事会授权广电运通及广电信义、运通国际、广州银通、运通智能、广电安保、中智融通、运通信息、支点创投、广州穗通、创自技术、中科江南、汇通金融、平云小匠、数字空间的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2021年交易额度的议案》

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司2021年开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，总规模为美元币种使用本金不超过15,000万美元，欧元币种使用本金不超过5,000万欧元；同意公司全资子公司运通国际及其下属子公司2021年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且授权公司经营管理层负责外汇套期保值业务的具体实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，董事会同意公司2020年末对各项资产计提减值准备金额共计225,593,147.88元。本次计提资产减值准备将减少公司2020年度净利润225,593,147.88元，占公司2020年度经审计净利润的26.57%，将减少公司所有者权益225,593,147.88元，占公司2020年12月31日经审计所有者权益的2.06%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十四、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

　　为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，同意公司2020年末对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计2,412.18万元，扣除残值收入及可回收模块成本776.00万元，已计提存货减值准备438.26万元，合计净损失1,197.92万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整，由于新租赁准则自2021年1月1日起施行，不影响公司2020年度相关财务指标。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十六、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及子公司广州银通、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过10亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度内，资金可在2021年3月9日至2022年3月8日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过30亿元的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次授权自股东大会审议通过之日起的36个月内有效。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。公司2018年度股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》不再执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十八、《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司的战略规划及经营需要，董事会同意公司对原经营范围做相应调整，并授权公司经营管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关事项。具体如下：

　　公司经营范围原为：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。

　　变更为：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护；数字内容制作服务；第一类增值电信业务经营许可证。

　　本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据公司的战略规划及经营需要，董事会同意公司对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。具体修订内容如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司章程》于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二十、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关联交易管理制度》于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　二十二、审议通过了《关于变更薪酬与考核委员会主任委员的议案》

　　根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求及公司经营发展需要，董事会同意变更公司独立董事李进一为薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　本次变更完成后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会由李进一、黄跃珍、邢良文组成，其中李进一为主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，董事会同意公司在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行开设募集资金专户，同意公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　二十四、审议通过了《关于内部转让广电卓识100%股权的议案》

　　为理顺股权结构布局与管理层级设置，董事会同意全资子公司广州支点创业投资有限公司将直接持有的广州广电卓识智能科技有限公司100%股权转让给全资子公司广州广电运通信息科技有限公司，转让价格为17,554,075.21元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　二十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　同意公司于2021年4月21日（星期三）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2020年度股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2020年度股东大会的通知详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2021-024

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届监事会第四次会议于2021年3月29日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年3月19日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2020年度监事会工作报告》全文于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2020年度财务决算报告》相关数据详见公司2020年年度报告全文。

　　三、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年度内部控制自我评价报告于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利372,507,434.70元，剩余未分配利润2,397,477,964.79元结转至下一年度。2020年度，公司不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2020年年度报告全文及摘要于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年年度报告摘要同时刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　六、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　七、审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　八、审议通过了《关于高管层2020年度薪酬考核和2021年度业绩考核目标的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整，由于新租赁准则自2021年1月1日起施行，不影响公司2020年度相关财务指标。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十三、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过10亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十四、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，监事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过30亿元的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次授权自股东大会审议通过之日起的36个月内有效。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。公司2018年度股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》不再执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　十五、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，监事会同意公司在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行开设募集资金专户，同意公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　监   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通              公告编号：临2021-025

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第410100号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目305,687,107.17元，变更项目投入746,359,179.10元，合计已使用2,288,931,448.99元。截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为1,056,652,992.69元（包含银行理财产品余额190,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入96,220,272.80元和理财收益133,834,403.98元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司于2015年4月召开的2014年度股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

　　经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016年3月，公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。

　　1、鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08 万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议批准，广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　3、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　4、随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，公司、深圳银通和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年2月24日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：第1-2个为广州银通的募集资金专项账户；第3个账户为运通购快的募集资金专项账户；第4个账户为广电运通的募集资金专项账户；第5-7个账户为深圳银通的募集资金专项账户。原民生银行广州分行募集资金账户（账号696690353）于2020年3月销户、原中信银行广州天河支行募集资金账户（账号8110901012800175148）于2020年5月销户、原广州农村商业银行华夏支行募集资金账户（账号05871432000001698）于2020年7月销户。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“报告书”），公司募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2020年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元，2016年度实际投入8,654.09万元，2017年度实际投入15,498.43万元，2018年度实际投入2,519.05万元，2019年度实际投入2,582.71万元，2020年度实际投入1,314.43万元。截至2020年12月31日累计投入38,733.25万元。

　　1．建设广州金融外包服务总部平台

　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入7,329.07万元，2018年度实际投入755.00万元，2019年度实际投入412.07万元，2020年度实际投入99.50万元，截至2020年12月31日累计投入12,249.81万元。该项目主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，尚有部分工程款未结算。

　　2．建设区域金融外包服务平台

　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00 万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度实际投入7,714.34万元，2017年度实际投入8,169.36万元，2018年度实际投入1,764.05万元，2019年度实际投入2,170.64万元，2020年度实际投入1,214.93万元，截至2020年12月31日累计投入26,483.44万元。受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“信会师报字[2016]第 410106 号”专项审核报告。

　　根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

　　（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

　　无

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金为1,056,652,992.69元（包含银行理财产品余额190,000,000.00元），存放于募集资金专户中。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司于2020 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司广州银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过 8 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 2020 年 3 月 9 日至 2021 年 3月 8 日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币190,000,000.00元。

　　四、变更募集资金项目的资金使用情况

　　（一）智能便民项目

　　公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。

　　截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，2020年度实际投入1,420.92万元，截至2020年12月31日累计投入9,068.46万元。

　　（二）新一代AI智能设备产业基地项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”，实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元，2020年度实际投入88.43万元，截至2020年12月31日累计投入6,045.38万元。

　　（三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7 地块1,321 m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元，2020年度实际投入134.22万元，截至2020年12月31日累计投入166.22万元。

　　（四）广电运通人工智能深圳创新中心项目

　　公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元人民币用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。

　　公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行广州分行、平安银行总行营业部、广发银行深圳分行营业部的3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年度实际投入59,355.86万元，截至2020年12月31日累计投入59,355.86万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司     单位：人民币万元

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　　注1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

　　注2：截至2020年12月31日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

　　注3：“智能便民项目”建设期为四年，全面建成后，可实现年平均营业收入约15亿元、年平均净利润约9,000万元。截至2020年12月31日，因智能便民项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

　　注4：新一代AI智能设备产业基地项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

　　注5：广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

　　注6：广电运通人工智能深圳创新中心项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司                                  单位：人民币万元

　　证券代码：002152                         证券简称：广电运通               公告编号：定2020-04

　　（下转B233版）