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2021年03月26日 星期五 上一期  下一期
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银华基金管理股份有限公司关于银华信用四季红债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

  公告送出日期:2021年3月26日

  1.  公告基本信息

  ■

  2. 新任基金经理的相关信息

  ■

  3. 其他需要说明的事项

  上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年3月26日

  银华基金管理股份有限公司关于银华添泽定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

  公告送出日期:2021年3月26日

  1.  公告基本信息

  ■

  2.  新任基金经理的相关信息

  ■

  3. 其他需要说明的事项

  上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年3月26日

  银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分红公告

  公告送出日期:2021年3月26日

  1.  公告基本信息

  ■

  注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%;且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2)本次每份基金份额分配的收益占可分配收益的比例为82.65%。

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。

  3. 其他需要提示的事项

  3.1红利发放办法

  1) 登记在注册登记系统的基金份额,可以选择现金分红或者红利再投资。登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式仅为现金分红。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2021年4月1日的份额净值进行计算。投资者应于2021年4月6日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

  3.2提示

  1)权益分派期间(2021年3月26日至2021年3月30日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  2)权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  3)权益登记日有效申购申请本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请本基金的基金份额享有本次分红权益。

  4)本基金默认的分红方式为现金方式。登记在注册登记系统的基金份额持有者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年3月30日)最后一次选择的分红方式为准。

  5)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)停复牌时间为2021年3月26日开市起至当日10:30。

  3.3 咨询途径

  1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

  2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

  3)银华基金管理股份有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  3.4风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年3月26日

  银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2021年3月26日

  1.  公告基本信息

  ■

  注:《银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》未对银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

  3. 其他需要提示的事项

  3.1 红利发放办法

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年3月30日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2021年3月29日的份额净值进行计算,并于3月30日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年3月31日进行份额确认查询。

  3.2 提示

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年3月29日)最后一次选择的分红方式为准。

  3.3 咨询途径

  1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

  2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年3月26日

  银华基金管理股份有限公司

  关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署的销售协议,经双方协商一致,本公司决定自2021年3月29日起,本公司旗下部分基金在宁波银行开通申购、赎回、定期定额投资及转换业务。宁波银行定期定额投资每期最低扣款金额100元,具体办理细则以宁波银行相关规定为准。具体内容如下:

  一、本次宁波银行开通申购、赎回、定期定额投资及转换业务的基金

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  二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、宁波银行股份有限公司

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  2、银华基金管理股份有限公司

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  三、重要提示

  1、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金A类份额与C类份额不支持相互转换。

  2、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金目前处于封闭期,具体开放日期以本公司后续公告为准,敬请投资者留意。

  3、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金已暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,恢复办理非直销销售机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。

  4、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金定期定额投资的最低金额为1元。上述其他基金定期定额投资的最低金额为10元。如代销机构开展本基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时遵循代销机构的相关业务规定。

  5、本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年3月26日

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