公告送出日期:2021年3月24日
1 公告基本信息
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注:根据《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得。
2 与分红相关的其他信息
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注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年3月29日自基金托管账户划出,基金管理人将于2021年3月29日将红利款划入销售机构账户。
3其他需要提示的事项
(1)本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。
(2)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2021年3月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2021年3月25日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
(6)销售机构及咨询方式
1)中信建投基金管理有限公司
地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层
公司网站:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108
2)上海天天基金销售有限公司
公司网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-181-8188
3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
公司网址:www.antfortune.com
客户服务电话:95188
4)上海基煜基金销售有限公司
公司网址:www.jiyufund.com.cn
客户服务电话:400-820-5369
5)中信建投证券股份有限公司
公司网址:www.csc108.com
客户服务电话:95587、400-8888-108
中信建投基金管理有限公司
2021年3月24日
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告
根据中信建投基金管理有限公司与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2021年3月24日起,增加基煜基金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
一、适用基金范围
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二、基金开户、申购等业务
自2021年3月24日起,投资者可通过基煜基金办理上述基金的开户、申购等业务,具体业务流程、办理时间和办理方式以基煜基金的规定为准。投资者通过基煜基金申购、赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。另,根据最新业务规定,中信建投桂企债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购业务,开放时间以公司届时公告为准。
三、优惠活动方案
在优惠活动期间,投资者通过基煜基金指定方式办理上述基金A类份额的申购享有费率折扣,业务具体折扣率以基煜基金的官网公告为准。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、上海基煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.com.cn
联系电话:400-820-5369
2、中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108
风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021年3月24日