本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》，同意公司向银团成员行申请流动资金贷款，额度不超过人民币16.379亿元，并抵押/质押自有资产为流动资金贷款业务提供相应的增信。

　　具体内容详见2020年8月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的公告》。

　　一、银团贷款业务的进展情况

　　截止目前，公司及子公司已与本次银团贷款代理行中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行（以下简称“工商银行”）完成了《最高额融资协议》、《最高额抵押/质押合同》等合同的签署，并已完成相关资产的抵押、质押登记手续。

　　二、《最高额融资协议》的主要内容

　　㈠ 最高额融资额度

　　最高额融资额度为人民币16.379亿元。

　　㈡ 最高额融资额度

　　最高额融资额度使用期间为自2021年1月14日起至2025年12月31日止。

　　㈢ 额度使用

　　双方办理融资业务，将另行签订具体融资合同；双方关于融资种类、额度、利率、用途、期限及其他相关权利义务，均以具体融资合同约定为准。

　　三、《最高额抵押/质押合同》主要内容及进展情况

　　根据签署的《最高额抵押/质押合同》，公司及子公司以抵押/质押的相关自有资产在最高额融资额度使用期间，为本次银团贷款提供担保。

　　截止目前，公司已完成自有房产、土地以及下属子公司哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）、哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）自有的房屋、建筑物、土地的抵押登记事宜；并已完成誉衡制药100%股权、莱博通100%股权的质押登记手续。

　　四、对公司的影响

　　公司本次开展的银团贷款，为创新的流动资金贷款模式，有利于公司与合作银行保持稳定的合作关系，有效保障公司正常运营的资金需求，促进公司持续、稳定的发展。

　　五、备查文件

　　1、《最高额融资协议》；

　　2、《最高额抵押/质押合同》。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年三月十九日