公告送出日期:2021年3月5日
1.公告基本信息
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2.离任基金经理的相关信息
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特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年3月5日
中欧远见两年定期开放混合型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年3月5日
1.公告基本信息
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注:根据本基金基金合同规定:
1)本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
(1)本基金将于2021年3月5日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
(2)权益分派期间(2021年3月5日至2021年3月9日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇二一年三月五日
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)C类份额溢价风险提示公告
近期,中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)C类份额(场内简称:中欧信用;基金代码:166012,以下简称“本基金”)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,2021年3月3日,本基金在二级市场的收盘价为1.210元,相对于2021年3月3日1.1041元的基金份额净值,溢价幅度达到9.59%。截止2021年3月4日,本基金二级市场收盘价为1.331元,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。投资者如果盲目投资与高溢价的基金份额,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书和产品资料概要等相关法律文件。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年3月5日