中国证券报 - 海富通基金管理有限公司关于<BR/>中国农业银行股份有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告

海富通基金管理有限公司关于
中国农业银行股份有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告

　　为更好地满足投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年3月3日起在中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）开通基金转换业务。

　　一、适用投资者范围

　　通过农业银行办理基金转换业务的投资者。投资者在农业银行办理相关业务时，需遵循农业银行的相关规定，以农业银行的实际业务开展为准。

　　二、适用基金范围

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　　三、日常转换业务

　　1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

　　（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

　　2、基金转换的计算公式

　　A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

　　F=B×C×D

　　J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

　　其中，

　　A 为转入的基金份额数量；

　　B 为转出的基金份额数量；

　　C 为转换当日转出基金份额净值；

　　D 为转出基金份额的赎回费率；

　　E 为转换当日转入基金份额净值；

　　F 为转出基金份额的赎回费；

　　G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

　　H 为申购补差费率（申购补差费率＝转入基金的申购费率—转出基金的申购费率），当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

　　J 为申购补差费。

　　基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

　　3、基金转换的业务规则

　　（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

　　（2）单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的（具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新），应申请一并转换。

　　（3）基金转换以份额为单位进行申请，本基金的单笔转换申请份额最低为10份。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，且开通了相应的转换业务，否则，转换申请将确认为失败。

　　（4）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

　　（5）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

　　（6）发生巨额赎回时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。

　　（7）持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

　　（8）转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

　　四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、中国农业银行股份有限公司

　　客户服务电话：95599

　　网站：www.abchina.com

　　2、海富通基金管理有限公司

　　客户服务电话：40088-40099（免长途话费）

　　网站：www.hftfund.com

　　本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2021年3月3日

　　海富通基金管理有限公司关于海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

　　上海基煜基金销售有限公司（以下简称“上海基煜”）的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海基煜签订的开放式证券投资基金销售协议，现增加上海基煜为海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金（简称：海富通欣享混合A/C，代码：519229（A类）/ 519228（C类））的销售机构，并于2021年3月4日起参加上海基煜的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

　　一、业务开通时间

　　自2021年3月4日起，投资者可在上海基煜办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以上海基煜的规定为准。

　　二、适用投资者范围

　　符合法律法规及基金合同规定的投资者。

　　三、费率优惠活动

　　1、费率优惠内容

　　自2021年3月4日起，投资者通过上海基煜申购本公司上述开放式基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，申购费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外)，具体折扣费率以上海基煜的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

　　2、费率优惠期限

　　以上海基煜官方网站所示公告为准。

　　四、重要提示

　　1、投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文件。

　　2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在上海基煜处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

　　3、本优惠活动仅适用于本公司产品在上海基煜申购业务的手续费，不包括基金赎回等其他业务的手续费。

　　4、费率优惠活动解释权归上海基煜所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

　　5、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

　　五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、上海基煜基金销售有限公司

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　客服电话：400-820-5369