证券代码：000797          证券简称：中国武夷      公告编号：2021-026

　　债券代码：112301          债券简称：15 中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于房地产项目设计施工关联交易进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）子公司福州桂武置业有限公司（以下简称“福州桂武公司”或“桂武置业”）就武夷樾府项目进行公开招标，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）中标,本次交易构成关联交易。详见公司于2021年1月13日和1月19日在巨潮网披露的《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》《第六届董事会第八十次会议决议公告》（公告编号：2021-006、008）。

　　近日，桂武置业与福建建工在福州签订《武夷樾府（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）工程总承包合同》。具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）交易基本情况

　　福州桂武公司对位于福州市晋安区桂湖苑西侧、垅头路南侧的武夷樾府项目进行公开招标，由招标代理机构福建省招标中心有限责任公司于2020年11月30日在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、福州建设工程招投标信息网（www.fzztb.org）、福州建设工程电子招投标交易平台（http://www.fzztb.com）发布招标公告。投标截止日共收到3家投标单位递交的投标文件。在履行相应开标、评审、公示等程序后，福州桂武公司最终确定由福建建工中标，中标价为369,943,336元。

　　（二）福州桂武公司为中国武夷全资子公司，福建建工系中国武夷第一大股东，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易相关义务。

　　（三）上述行为不存在重大法律障碍。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　1、名称：福建建工集团有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：913500001581431832

　　3、类型：有限责任公司(国有独资)

　　4、法定代表人：林增忠

　　5、注册资本：10亿元人民币

　　6、住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　7、成立日期：1984年10月05日

　　8、营业期限至：2034年10月05日

　　9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　10、最近一年主要财务数据

　　福建建工是福建省国资委监管的省属企业。2019年末，福建建工归属于母公司所有者权益30.01亿元，资产总额155.18亿，负债总额 125.17 亿元，资产负债率80.66%。2019年度，营业收入110.61亿元，利润总额3.49亿元，归属于母公司所有者净利润2.86亿元。

　　11、与上市公司的关联关系

　　福建建工持有公司32.68%股份，为公司第一大股东。

　　12、履约能力分析

　　福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定交易价格。

　　四、关联交易协议主要内容

　　（一）交易标的

　　1、项目名称：武夷樾府（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）。

　　2、工程建设地点：福建省福州市晋安区桂湖苑西侧、垅头路南侧。

　　3、承包范围：武夷樾府项目施工设计及建筑安装总承包采购、施工、总承包配合管理。

　　4、建设规模：项目总用地面积45,483㎡；总建筑面积114,848.11㎡；计容面积81,868.91㎡(最终面积按政府主管部门批准的规划建筑面积为准)。建筑容积率：1.0以上，1.8以下（含1.8，其中商业建筑面积不少于2,500㎡）；建筑密度20%以下（含20%）；建筑高度：30米以下（含30米，住宅建筑高度18米以上），新增生产能力（或使用功能）：按《榕政综（2017）1164号》要求实施装配式建造。

　　5、计划工期：总工期 577日历天。

　　（二）交易价格与款项支付方式

　　1、交易价格

　　本工程采用暂定总价转固定总价合同，执行限额设计，建筑安装工程费和设计费的结算总价执行369,943,336元的最高限额价。

　　（1）设计费暂定为（含税价）2,390,000元，其中施工图设计费2,290,000元；绿建设计费按100,000元包干。结算时按相关政府审核部门核定的施工图总建筑面积为计算基数，施工图设计费按20元/㎡，最终以发包人审核结果为准。

　　（2）建筑安装工程费暂定为（含税价）367,553,336元,其中主体部分(不含专业工程)暂定为274,000,000元；专业工程（分包项目）费暂定为76,553,336元；暂列金17,000,000元。

　　2、款项支付方式

　　（1）设计费工程进度付款：在发包人收到增值税专用发票后14个工作日内付款。

　　（2）建筑安装工程费进度付款：按工程节点支付工程进度款。

　　（三）争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交厦门仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效仲裁规则，在福州仲裁厅进行仲裁。

　　（四）协议的生效：本合同自双方签字、盖章之日起立即生效。

　　（五）协议签署日期：2021年1月22日。

　　五、本次关联交易的目的和影响

　　公司董事会认为，此次交易是公司房地产项目建设需要，采用公开招标方式招标，由福建建工中标，价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。本次交易是公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司子公司福州桂武置业有限公司就武夷樾府项目进行公开招标，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司中标，本次交易构成关联交易。董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易是公司正常生产经营活动，符合公司利益；价格公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益。我们事前认可并同意该交易事项。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　此前，2021年公司与福建建工及其关联方累计新签合同金额 41,683.95万元， 其中公开招标金额41,683.95万元 ，详见 2021 年1月16日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易进展公告》（公告编号：2021-007）。此外，福建建工为公司担保余额为14.68亿元；公司为福建建工提供担保2亿元。

　　八、备查文件

　　1. 武夷樾府项目招标公告

　　2. 武夷樾府项目中标结果通知书

　　3. 武夷樾府（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）工程总承包合同

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年2月4日

　　证券代码：000797          证券简称：中国武夷      公告编号：2021-027

　　债券代码：112301          债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于为子公司中武电商银行融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2021年2月3日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交行福建省分行”或“债权人”）签订《保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“债务人”）向交行福建省分行申请1亿元融资授信提供最高额担保。

　　2020年4月21日，公司第六届董事会第六十四次会议审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》，其中为中武电商提供连带责任担保的额度为6亿元，该担保事项已经公司2019年度股东大会批准。详见2020年4月23日公司在巨潮网披露的《关于2020年度内部担保额度的公告》（公告编号：2020-050）。此前，中武电商已使用4.1亿元担保额度（其中实际担保余额3.8亿元），剩余担保额度为1.9亿元，本次提供担保1亿元，未超过担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

　　该公司为本公司全资子公司，注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层，注册资本60,000万元，法定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　注：上述2020年第三季度数据未经过审计。

　　截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、担保合同主要内容

　　2021年2月3日，中武电商与交行福建省分行签订《综合授信合同》，申请授信额度1.111亿元，同日，公司与交行福建省分行签订《保证合同》，为全资子公司中武电商与交行福建省分行在2021年1月29日至2022年1月27日期间签订的全部授信业务合同提供最高额本金1亿元保证担保，保证方式为连带责任保证。

　　保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止；债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止；债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

　　本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

　　本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖公章；（2）债权人负责人或授权代表签名（或盖章）并加盖合同专用章。

　　四、董事会意见

　　我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，虽然资产负债率超过70%但属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额22.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.44%；公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额2亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.57%。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件目录

　　1.2021年2月3日中武电商与交行福建省分行签订的《综合授信合同》；

　　2.2021年2月3日公司与交行福建省分行签订的《保证合同》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年2月4日