我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了美锦能源(000723)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.6元/股,锁定期6个月,已于2021年1月28日发布《山西美锦能源股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年1月28日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
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注:按照基金合同约定,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)和兴全优选进取三个月持有混合(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2021年1月26日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年1月30日
关于增加兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告
兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2021年1月13日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕108号文准予注册募集。本公司于2021年1月19日发布了《兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金份额发售公告》,为了给广大投资者提供更为便捷的投资服务,根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与相关销售机构签订的销售协议,自2021年1月30日起,本公司增加下列基金销售机构为本基金的销售机构。本基金认购业务办理的具体事宜请参见本公司发布的《兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金份额发售公告》及下述机构的相关规定。
●相关机构信息如下:
山西证券股份有限公司
客户服务电话:95573
公司网站:www.i618.com.cn
注:上述基金销售机构均已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书。
●投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司
客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年1月30日