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2021年01月27日 星期三 上一期  下一期
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平安基金管理有限公司
关于平安量化精选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

  平安基金管理有限公司已于2021年1月20日在《中国证券报》、本公司网站(www.fund.pingan.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《平安基金管理有限公司关于平安量化精选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告》。为了保护本基金持有人利益,现发布本基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,平安量化精选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能出现触发《基金合同》终止的情形,现将相关事项提示如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:平安量化精选混合型发起式证券投资基金

  A类基金份额简称:平安量化精选混合A

  C类基金份额简称:平安量化精选混合C

  A类基金份额基金代码:005486

  C类基金份额基金代码:005487

  基金类型:混合型发起式证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2018年2月1日

  基金管理人名称:平安基金管理有限公司

  基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

  二、可能触发基金合同终止的情形说明

  《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:“《基金合同》生效满三年之日,若基金规模低于2亿元人民币的,《基金合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续。”

  本基金《基金合同》生效日为2018年2月1日。《基金合同》生效满三年之日为2021年2月1日(为工作日)。若截至2021年2月1日日终,本基金出现上述触发《基金合同》终止的情形(即本基金基金规模低于两亿元),本基金管理人将自动终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。

  三、其他需要提示的事项

  1、若出现触发《基金合同》终止的情形,本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者予以关注。

  2、相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

  3、投资者可以登录基金管理人网站(www.fund.pingan.com)或拨打客服电话400-800-4800咨询相关情况。

  特此公告。

  平安基金管理有限公司

  2021年1月27日

  

  平安鼎信债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期:2021年1月27日

  1 公告基本信息

  ■

  注:1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2、基金合同约定“基金合同生效满6个月后,若基金在每6个月最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配”;本基金本次实际基金收益分配比例为81.93%,符合基金合同相关规定。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年2月1日自基金托管账户划出。

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

  (3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2021年1月28日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

  权益登记日(2021年1月29日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

  (4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

  (5)咨询办法:

  ①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

  ②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

  ③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金相关公告或届时在公司官网披露的基金销售机构名录)

  (6)风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  平安基金管理有限公司

  2021年1月27日

  平安基金管理有限公司

  关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告

  根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京汇成基金销售有限公司 (以下简称“汇成基金”)签署的销售代理协议,自2021年1月27日起,本公司旗下部分基金新增汇成基金代理销售。现将相关事项公告如下:

  一、自2021年1月27日起,投资者可通过北京汇成基金销售有限公司办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、转换、定投等业务。

  ■

  注: 上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。

  二、费率优惠

  投资者通过汇成基金申购、定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归汇成基金所有,请投资者咨询汇成基金。本公司对其申购费率、定期定额申购费率、转换补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由汇成基金决定和执行,本公司根据汇成基金提供的费率折扣办理,若汇成基金费率优惠活动内容变更,以汇成基金的活动公告为准,本公司不再另行公告。

  三、重要提示

  1、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

  2、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、北京汇成基金销售有限公司

  客服电话:400-619-905

  网址:http://www.fundzone.cn

  2、平安基金管理有限公司

  客服电话:400-800-4800

  网址:fund.pingan.com

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告。

  平安基金管理有限公司

  2021年1月27日

  

  平安基金管理有限公司

  关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构的公告

  根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和耕传承基金销售有限公司(以下简称“和耕传承”)签署的销售协议,本公司自2021年1月27日起新增和耕传承代理销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:

  一、自2021年1月27日起,投资者可通过和耕传承办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

  ■

  注:上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。

  二、重要提示

  1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

  2、投资者通过和耕传承申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归和耕传承所有,请投资者咨询和耕传承。本公司对其申购费率、定期定额申购费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由和耕传承决定和执行,本公司根据新和耕传承提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以和耕传承的活动公告为准,本公司不再另行公告。

  三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、和耕传承基金销售有限公司

  客服电话:4000-555-671

  网址:http://www.hgccpb.com/

  2、平安基金管理有限公司

  客服电话:400-800-4800

  网址:fund.pingan.com

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告

  平安基金管理有限公司

  2021年1月27日

  

  平安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,平安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了重庆银行股份有限公司(【重庆银行】交易代码780963.SH)首次公开发行股票并在主板上市(“本次发行”)的网下申购,本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司旗下基金产品平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的托管行。本次发行价格为10.83元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

  根据法律法规、基金合同及重庆银行股份有限公司公司于2021年01月25日发布的《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

  ■

  本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定,履行相关程序,不存在利益输送情况。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  平安基金管理有限公司

  2021年01月27日

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