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2021年01月21日 星期四 上一期  下一期
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关于国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金在腾安基金销售(深圳)有限公司开展赎回费率优惠活动的公告

  为了更好地向投资者提供服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)经与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称腾安基金)协商一致,决定自2021年1月21日起对通过腾安基金申请赎回国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金,基金代码:001789)的投资者开展赎回费率优惠活动。具体安排如下:

  一、适用基金

  ■

  二、优惠期间

  自2021年1月21日起,截止时间将另行公告。

  三、费率优惠情况及说明

  优惠活动期间,投资者通过腾安基金赎回本基金的,赎回费享有如下优惠:

  ■

  注:

  1、赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的注册登记日开始计算。

  2、此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。其中,对持续持有期少于30日的基金份额持有人不实行费率优惠,收取的赎回费全额计入基金财产。

  四、投资者可通过以下途径咨询详情:

  1、腾安基金销售(深圳)有限公司

  地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

  电话:95017

  网址:tenganxinxi.com

  2、国泰基金管理有限公司

  地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

  电话:400-888-8688(免长途通话费用)、021-31089000

  网址:www.gtfund.com

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  特此公告

  国泰基金管理有限公司

  2021年1月21日

  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

  国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)(场内简称:港股通,扩位简称:港股通LOF,代码:501309,以下简称“本基金”)近期二级市场交易价格溢价幅度较高,交易价格明显偏离基金份额净值。2021年1月19日,本基金在二级市场的收盘价较当日基金份额净值的溢价幅度达到9.95%,本基金2021年1月20日收盘价为1.582元,明显高于基金份额净值。特此提示投资者关注本基金二级市场交易价格波动风险以及二级市场交易价格相对基金份额净值持续出现场内高溢价的风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

  1、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

  2、本基金二级市场的交易价格,除受份额净值变化的影响外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

  3、本基金场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反映基金净值的大幅波动,当前本基金场内交易价格大幅高于基金份额净值。该溢价水平可能大幅波动,给投资者带来基金净值波动风险以外的溢价风险,投资者应避免高溢价买入。请投资者务必关注相关风险,谨慎投资。

  4、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2021年1月21日

  国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金流动性服务商的

  公告

  根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定,自2021年1月22日起,本公司终止光大证券股份有限公司为国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:家电ETF,代码:159996)、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:新能车,代码:159806)提供流动性服务。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2021年1月21日

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