本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司连云港分行；

　　●本次委托理财金额：18,000万元；

　　●委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品（产品代码：20ZH226P）；

　　●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月；

　　●履行的审议程序：董事会审议通过。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》，于2020年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》，同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。

　　（二）资金来源

　　资金来源：闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

　　1．公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2．投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。

　　3．审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。

　　4．公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

　　公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为低风险、保本浮动收益型银行理财产品。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1．产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品（产品代码：20ZH226P）；

　　2．合同签署日期：2020年12月31日；

　　3．交易杠杆倍数：无；

　　4．清算交收原则：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账；

　　5．支付方式：银行转账；

　　6．是否要求提供履约担保：否；

　　7．理财业务管理费的收取约定：无。

　　（二）委托理财的资金投向

　　银行结构性存款。

　　（三）风险控制分析

　　1．公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为低风险、保本浮动收益型银行理财产品。

　　2．在购买的理财产品存续期间，公司财务部将对该笔理财进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，并建立明细账簿，详尽记录相关资料。

　　3．公司审计督察部定期对公司的每笔投资理财进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　中国工商银行股份有限公司为上市公司（股票代码：601398），该公司成立于1984年，注册资本3，564亿人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次结构性存款到期无法履约情况。

　　（二）中国工商银行股份有限公司连云港分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司财务数据情况：

　　单位：元

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　　公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。

　　截至2020年9月30日，公司资产负债率为46.71%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为18,000万元，占公司最近一期期末（2020年9月30日）货币资金的比例为24.14%，占公司最近一期期末净资产的比例为5.62%，占公司最近一期期末资产总额的比例为2.96%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将银行理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　五、风险提示

　　结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，包括但不限于产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》，同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。

　　公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益，根据实际经营情况，在风险可控的前提下，将公司2020年度短期投资业务理财总额度由不超过6亿元增加至不超过10亿元，额度内资金可以滚动使用。具体如下：

　　（一）授权投资业务范围

　　公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过6个月。

　　（二）投资限额

　　单品种投资总余额不超过3亿元（结构化存款、国债逆回购产品除外），同一时点累计投资余额不超过10亿元，结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到最高授权额，在上述10亿元额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）授权期限

　　自董事会审议通过之日起12个月。

　　公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况（含本次理财）

　　金额：万元

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　　截至本公告日（含本次理财），公司使用闲置自有资金购买银行理财产品累计余额4.41亿元人民币，未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司董事会

　　二○二一年一月四日