证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2020-53

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2020年12月30日下午以通讯方式召开，本次会议于2020年12月28日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市盐田港股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告（2020-54）》

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

　　详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市盐田港股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告（2020-55）》

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于《深圳市盐田港股份有限公司落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展自查及整改报告》的议案。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：000088  证券简称：盐田港   公告编号：2020-56

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第七届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2020年12月30日（星期三）下午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2020年12月28日以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　（一）审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2020-55

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“盐田港”）于2020年12月30日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币7亿元自有资金进行现金管理。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

　　一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）进行现金管理目的

　　在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）进行现金管理额度

　　公司拟使用额度不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）进行现金管理品种

　　为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。以上产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。

　　（四）授权期限

　　本授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　（五）资金来源及具体实施方式

　　资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。

　　二、风险及风险控制措施

　　（一）现金管理的风险

　　公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、独立董事、监事会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常生产经营的影响

　　（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

　　（二）公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　四、决策程序的履行

　　2020年12月30日召开第七届董事会临时会议，审议并通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作的前提下实施的，公司拟使用额度不超过人民币7亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品，整体风险可控，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次使用闲置自有资金进行现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：盐田港本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对上述使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议决议；

　　2、深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议决议；

　　3、深圳市盐田港股份有限公司独立董事相关独立意见；

　　4、万联证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有限公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2020-54

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“盐田港”）于2020年12月30日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60,156,349.41元置换先期投入的自筹资金。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕972号文核准，经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股306,961,747股，募集资金总额为人民币1,184,872,343.42元，扣除各项发行费用人民币2,251,850.73元，实际募集资金净额为人民币1,182,620,492.69元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《深圳市盐田港股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说明书”），本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次配股募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司自筹资金解决。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　三、以自筹资金预先投入募投项目及本次拟置换情况

　　公司为满足项目开展的需要，在本次配股发行募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。自2019年10月25日公司第七届董事会临时会议审议通过《2019年度配股公开发行证券方案的议案》之后至2020年11月30日，募投项目以自筹资金累计投入资金28,535.26万元，公司拟用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为5,854.31万元，明细如下：

　　单位：元

　　■

　　此外，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币2,251,850.73元，截至2020年11月30日，承销保荐费用（部分已从募集资金中先行扣除）、审计及验资费用、律师费用、与本次发行相关的信息披露费用、发行手续费等其他费用己以自筹资金支付的金额（不含税）为1,613,207.56元，本次拟置换1,613,207.56万元。

　　综上，公司本次拟以募集资金置换预先投入的自筹资金合计60,156,349.41元。

　　四、相关审核及批准程序

　　公司已在本次配股说明书中披露：为满足项目开展的需要，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，已经2020年12月30日召开的公司第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议审议通过，独立董事已经发表明确同意的意见。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了“天职业字[2020]41873号”《募集资金置换专项鉴证报告》，认为：“公司编制的募集资金置换专项说明已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2020年11月30日止以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。”

　　万联证券股份有限公司作为公司配股公开发行的保荐机构，对公司用募集资金置换预先投入自筹资金事项进行了核查，认为：盐田港本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于盐田港本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议决议；

　　2、深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议决议；

　　3、深圳市盐田港股份有限公司独立董事相关独立意见；

　　4、万联证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

　　特此公告

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日