本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:上海置信智能电气有限公司(以下简称“置信智能”)
●本次担保金额:人民币65,000万元;累计为置信智能担保金额人民币65,000万元
●本次担保是否有反担保:否
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行上海分行”)签订《最高额不可撤销担保书》,为公司全资子公司置信智能的人民币35,000万元的综合授信承担连带保证责任,担保期限为一年。
公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行(以下简称“农业银行上海长宁支行”)签订《最高额保证合同》,为公司全资子公司置信智能的人民币30,000万元的综合授信承担连带保证责任,担保期限为一年。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司于2020年8月4日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于增加公司2020年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》,详见公司于2020年8月5日在上海证券交易所网站披露的公告。上述担保在公司2020年度预计担保额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称:上海置信智能电气有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:上海市长宁区天山西路588-590号2幢1楼东区
法定代表人:宋云翔
注册资本:人民币15000.0000万元整
经营范围:
许可项目:各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:电气领城、节能环保领城、电子信息科技、能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,实业项目投资,生产(限分支机构)和销售和租赁电力设备及系统、输配电设备及配件、节能设备、环保设备、仪器仪表,环保工程,合同能源管理,计算机信息系统集成,货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2020年9月30日,置信智能资产总额924,831.58万元,负债总额580,088.49万元,净资产344,743.09万元(数据未经审计)。
置信智能为公司全资子公司。
三、担保合同的主要内容
1、担保类型:公司与招商银行上海分行签订《最高额不可撤销担保书》,为置信智能的人民币35,000万元的综合授信提供担保;公司与农业银行上海长宁支行签订《最高额保证合同》,为置信智能的人民币30,000万元的综合授信提供担保。
2、担保方式:连带责任保证
3、担保期限:1年
4、担保金额:人民币65,000万元
5、反担保:无反担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司本年度累计对外担保发生额为81,000万元,对外担保余额为7,826.05万元,均为对下属控股公司提供的担保,分别占公司最近一期经审计净资产的22.86%、2.21%,公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
2、《最高额保证合同》
3、国网英大股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议
4、置信智能2020年第三季度财务报表及营业执照复印件
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2020年12月23日