证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2020-72号
安道麦股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司(以下简称“安邦”)的日常经营和业务发展资金需要,保证安邦业务顺利开展,公司拟为安邦2021年度借款事宜,向银行等金融机构提供总额不超过人民币125,200万元的连带责任保证。
根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求,公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限内事宜,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:安道麦安邦(江苏)有限公司
成立日期:1998年11月25日
注册地址:淮安市化工路30号
法定代表人:姜育田
注册资本:人民币25,138万元
主营业务:化工原料和化工产品的生产和销售
与本公司的关系:本公司全资子公司
诚信情况:经查询“中国执行信息公开网”,安邦不是失信被执行人。
被担保人最近一年又一期财务状况如下:
单位:万元
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三、担保的主要内容
1. 公司拟就安邦如下不超过一年期用信业务向银行提供连带责任保证:
(1)江苏淮安农村商业银行股份有限公司2021年度不超过人民币10,000万元流动资金贷款。
(2)中国工商银行淮安城南支行2021年度不超过人民币10,000万元流动资金贷款。
(3)中国农业银行淮安清江浦支行2021年度不超过人民币9,000万元流动资金贷款、国内信用证以及贸易融资贷款。
(4)交通银行淮安分行2021年度不超过人民币8,000万元流动资金贷款。
(5)兴业银行淮安分行2021年度不超过人民币10,000万元综合授信业务。
(6)中国化工财务有限公司2021年度不超过人民币10,000万元综合授信业务。
(7)中国建设银行淮安清浦支行2021年度不超过人民币8,000万元流动资金贷款。
(8)江苏银行淮安华淮支行2021年度不超过人民币10,000万元流动资金贷款。
(9)中国邮政储蓄银行淮安分行2021年度不超过人民币10,000万元流动资金贷款。
2. 公司拟就安邦的如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证:
(1)中国工商银行淮安城南支行不超过人民币26,400万元项目资金贷款。
(2)中国建设银行淮安清浦支行不超过人民币7,800万元项目资金贷款。
(3)中国农业银行淮安清江浦支行不超过人民币6,000万元项目资金贷款。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前,公司及控股子公司提供的担保余额为人民币415,335.87万元;公司实际提供本公告项下的全部担保后,预计担保余额为人民币540,535.87万元,占公司最近一期经审计的净资产24.16%。公司及控股子公司没有逾期担保;公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。
五、董事会意见
董事会认为,上述担保事项的被担保方为公司全资子公司,提供担保的资金用于其日常生产经营;为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、备查文件
1. 公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2020年12月22日
证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2020-73号
安道麦股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十次会议于2020年12月17日通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2020年12月21日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:
1. 关于2021年工作计划的议案
董事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 关于为全资子公司提供担保的议案
董事会同意为全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司2021年度借款事宜向银行等金融机构提供连带责任保证。本议案具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》( 公告编号 公告编号:2020-72号)。
董事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。
3. 关于银行贷款的议案
根据公司生产经营业务发展情况,为保障公司业务发展投资资金的需要,公司拟向银行申请人民币贷款。
授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士,根据银行贷款落实情况和公司资金需要情况,具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。
董事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2020年12月22日