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2020年12月21日 星期一 上一期  下一期
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易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

  ■

  注:根据《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满3个月后,每年6月、12月的15日(如该日非工作日,则顺延至下一工作日)收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)本次派发的现金红利于2020年12月22日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3 .其他需要提示的事项

  (1)根据《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式。

  (2)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金招募说明书或相关公告。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

  易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

  ■

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年12月22日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

  (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  (4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

  易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金增加中泰证券为申购赎回代办证券公司的公告

  经深圳证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)签署的协议,自2020年12月21日起,本公司增加中泰证券为易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“科技ETF”,二级市场交易代码:159807,一级市场申购、赎回代码:159807)申购赎回代办证券公司,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中泰证券的规定为准。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1.中泰证券

  注册地址:济南市市中区经七路86号

  办公地址:山东省济南市经七路86号

  法定代表人:李峰

  联系人:许曼华

  联系电话:021-20315290

  客户服务电话:95538

  传真:0531-68889095

  网址:www.zts.com.cn

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

  易方达稳健收益债券型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

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  注:(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年12月22日起恢复办理易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额机构客户的申购、转换转入和定期定额投资业务。

  (2)根据相关公告,单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购(含转换转入及定期定额投资)本基金A类基金份额的金额不应超过2000万元(含);单日单个基金账户在本公司网上直销系统累计申购(含转换转入及定期定额投资)本基金A类基金份额的金额不应超过2000万元(含);单日单个基金账户在本公司直销中心累计申购(含转换转入)本基金A类基金份额的金额不应超过1000万元(含),本基金管理人有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申购或转换转入申请。

  2.其他需要提示的事项

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088,或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

  易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1) 若港股通交易日安排发生变化,易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人将进行相应调整并公告。

  (2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

  1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司                                                                                                                                2020年12月21日

  易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;

  (2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

  1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

  易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金2020年12月24日至2020年12月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

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  2.其他需要提示的事项

  (1)本次暂停相关业务针对易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)所有基金份额类别(人民币份额基金代码为008284,美元份额基金代码为008285)。

  (2)若港股通或境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

  (3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

  1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

  易方达消费精选股票型证券投资基金2020年12月24日至2020年12月25日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1) 若港股通交易日安排发生变化,易方达消费精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人将进行相应调整并公告。

  (2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

  1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

  易方达医药生物股票型证券投资基金2020年12月24日至2020年12月25日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1) 若港股通交易日安排发生变化,易方达医药生物股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人将进行相应调整并公告。

  (2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

  1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

  易方达亚洲精选股票型证券投资基金2020年12月24日至2020年12月25日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

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  注:(1)易方达亚洲精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)仅在直销机构开放与易方达天天理财货币市场基金之间的转换业务。

  (2)根据相关公告,自2020年10月16日起如果单日单个基金账户在易方达基金管理有限公司直销中心累计申购和转换转入本基金的金额超过3000万元(不含),本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申购和转换转入申请。

  2.其他需要提示的事项

  (1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

  (2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

  1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

  易方达基金管理有限公司

  关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告

  根据《易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达上证50份额(基础份额)场内简称:50分级,基金代码:502048)之易方达上证50分级A类份额(场内简称:上证50A,基金代码:502049)和易方达上证50分级B类份额(场内简称:上证50B,基金代码:502050)的摘牌日为2021年1月4日,终止上市日为2021年1月5日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终易方达上证50份额的基金份额净值为基准,易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达上证50份额。

  针对本基金之易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

  1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达上证50份额、易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:

  (1)由于场内易方达上证50份额、易方达上证50分级A类份额与易方达上证50分级B类份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  投资者应密切关注场内易方达上证50份额、易方达上证50分级A类份额与易方达上证50分级B类份额的基金份额(参考)净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

  (2)易方达上证50分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,易方达上证50分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达上证50份额,由于易方达上证50份额为跟踪上证50指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达上证50分级A类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  易方达上证50分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,易方达上证50分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达上证50份额,由于易方达上证50份额为跟踪上证50指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原易方达上证50分级B类份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额折算为易方达上证50份额前,易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额的持有人有两种方式退出:

  (1)在场内按市价卖出基金份额;

  (2)在场内买入等量的对应份额(即易方达上证50分级A类份额持有人买入等量的易方达上证50分级B类份额,或者易方达上证50分级B类份额持有人买入等量的易方达上证50分级A类份额),合并为易方达上证50份额,场内卖出易方达上证50份额或者按照易方达上证50份额的基金份额净值申请场内赎回。

  3、由于易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

  4、以基金份额折算基准日日终易方达上证50份额的基金份额净值为基准,易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内易方达上证50份额。根据上海证券交易所的相关业务规则,恢复场内交易当日即时行情显示的场内易方达上证50份额的前收盘价将调整为前一日易方达上证50份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

  易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额基金份额持有人持有的折算后场内易方达上证50份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数较少的易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

  易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:

  假设基金份额折算基准日易方达上证50份额、易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.9000元、1.0100元、0.7900元,投资者甲、乙、丙分别持有场内易方达上证50份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

  ■

  注:具体折算结果以登记结算机构为准

  5、易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额折算为易方达上证50份额后,投资者可以申请场内卖出或赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

  6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额合并或折算为易方达上证50份额后,基金份额持有期自易方达上证50份额确认之日起计算,其中易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额基金份额持有人持有的折算后场内易方达上证50份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。

  根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下:

  (1)场外赎回费率

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

  ■

  (2)场内赎回费率

  本基金场内基础份额的赎回费率与场外基础份额的赎回费率相同,具体如下:

  ■

  (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。)

  本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.efunds.com.cn或拨打本公司客服电话:400 881 8088进行咨询。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年12月21日

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