建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)旗下建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年3月6日成立,并在深圳证券交易所上市,标的指数成分券包含深市股票、沪市股票、港股通标的股票,采用的是深交所跨境ETF的全现金替代模式。
2020年12月4日,深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2020年12月修订)》,将跨深沪港ETF纳入跨市场ETF范畴,采用“组合证券+现金替代”的申赎模式。调整后,本基金深市部分股票采用实物申赎,其他市场(包括沪市及港股通标的)部分股票采用现金替代。申购业务涉及的ETF份额、深市组合证券、沪市及港股通标的股票全额现金替代统一采用A股模式担保交收。赎回方面,港股通标的股票组合证券对应的全额现金替代采用代收代付交收,其他方面与申购保持一致。
上述调整于2020年12月28日起施行,本基金将于2020年12月24日、25日暂停申购赎回。
本基金基金合同修订情况如下:
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本公司将同时更新本基金的招募说明书。
根据本基金基金合同相关约定,此次修订已通过监管备案,无需召开基金份额持有人大会。本基金基金合同及招募说明书的修改内容自2020年12月28日起生效。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020年12月21日
关于新增华金证券股份有限公司为建信旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)签署的销售协议,自2020年12月21日起,以上销售机构将销售本公司旗下基金如下:
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自2020年12月21日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理以上基金的开户、申购、赎回、转换等业务,具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。
同时,经与华金证券协商一致,本公司自2020年12月21日起参加华金证券的认(申)购、定投、转换费率优惠活动,本公司旗下开放式证券投资基金均可参与,适用投资者范围、具体参与基金、活动结束时间以及认(申)购、定投和转换费率折扣等各项优惠活动细则以华金证券的公告为准,我公司不再另行公告。重要提示如下:
(1)优惠活动的费率折扣由华金证券决定和执行,本公司根据华金证券提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归华金证券所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询华金证券。
(2)本公司开放式证券投资基金若由华金证券代销,且届时优惠活动仍然持续,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
(3)投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件。上述各只基金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》及相关最新公告为准。
(4)本公司在华金证券有以下基金目前不支持转换业务,具体名单如下:
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一、新增销售机构如下:
1.华金证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
客服电话:956011
网址:https://www.huajinsc.cn
二、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:http://www.ccbfund.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》及产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020年12月21日
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书全文于2020年12月21日在本公司网站(www.ccbfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020年12月21日