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2020年12月21日 星期一 上一期  下一期
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关于博时恒生沪深港通大湾区综合
交易型开放式指数证券投资基金调整申购赎回规则并相应修改基金合同和招募说明书的公告

  深圳证券交易所(以下简称“深交所”)于2020年12月4日公告了《关于修改<深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则>相关条款的通知(深证会〔2020〕730号)》(以下简称“《通知》”)。根据《通知》,深交所将《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》(以下简称“《实施细则》”)第五十四条第三项修改为:“(三)跨市场股票ETF:指所跟踪股票指数成份证券除本所上市股票外,还包括境内其他市场交易股票或港股通标的股票,且申赎对价包含组合证券的ETF” ,优化了投资深沪港三地市场的跨市场股票ETF申购赎回模式,相关修改自2020年12月28日起施行。

  为更好地满足投资者需求,根据修订后的《实施细则》及《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,拟修改博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“博时大湾区ETF”或“本基金”)《基金合同》、《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相应条款,具体修订内容请见附件对照表。

  本公告仅对博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金根据《实施细则》相应修改《基金合同》和《招募说明书》的事项进行说明。本基金管理人此次因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动对《基金合同》和《招募说明书》进行修改,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需经基金份额持有人大会表决,本公司已就相关事项履行了规定的程序。本基金《基金合同》和《招募说明书》的修改自2020年12月28日起生效。

  投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网站www.bosera.com了解相关情况。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2020年12月21日

  《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  修订前后对照表

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  《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

  修订前后对照表

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  博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金2020年

  12月24日、2020年12月25日暂停申购、

  赎回的公告

  公告送出日期:2020年12月21日

  1.公告基本信息

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  注:根据中国创盈市场服务有限公司《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,2020年12月24日下午至2020年12月25日不提供港股通服务。

  2、其他需要提示的事项

  (1)根据《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2020年12月24日暂停本基金的申购、赎回业务,并自2020年12月28日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。投资者在2020年12月24日、2020年12月25日仍可进行本基金的二级市场交易。

  (2)若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。

  (3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2020年12月21日

  博时弘盈定期开放混合型证券投资

  基金A类基金份额溢价风险提示及

  停复牌公告

  近期,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额(场内简称:弘盈A;交易代码:160520)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2020年12月18日,弘盈A二级市场收盘价为1.653元,相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超过30%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

  为了保护基金份额持有人的利益,并根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定,弘盈A将于2020年12月21日开市起至当日10:30停牌,2020年12月21日10:30复牌。

  特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

  1、弘盈A已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将弘盈A场外份额转至场内。如投资者将其持有的弘盈A场外份额转至场内,并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,弘盈A的在场内的交易溢价可能出现大幅收窄,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在弘盈A溢价时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提请投资者关注此风险。

  2、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金当前封闭期为自2019年9月10日至2021年3月9日,本基金将于2021年3月10日进入开放期。开放期内,弘盈A的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与弘盈A的二级市场交易价格无关。

  本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  3、弘盈A的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临重大损失。

  4、截至本公告披露日,博时弘盈定期开放混合型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,博时弘盈定期开放混合型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2020年12月21日

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