为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,将对本公司管理的财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,自2020年12月18日起接受投资者对C类基金份额的申购与赎回,同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。
现将具体事项公告如下:
一、新增C类基金份额
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类基金份额。
本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金各类基金份额分别设置代码(基金代码:A类005682、C类011020)。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
本基金C类基金份额拟不收取申购费用,按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提销售服务费。对持续持有期少于7日的C类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费;对持续持有期不少于7日且少于30日的C类基金份额持有人按照0.50%收取赎回费;对持续持有期不少于30日的C类基金份额持有人不收取赎回费。
本次调整后,各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表:
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各类基金份额的赎回费率如下表:
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本基金A类基金份额赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的A类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的A类基金份额持有人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的A类基金份额持有人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的A类基金份额持有人,将赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
1、直销机构:
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台。
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室
杭州办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院22号B幢
上海办公地址:上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层
法定代表人:马晓立
成立时间:2014年12月15日
杭州直销柜台联系人:何倩男、朱智亮
电话:(0571)89720021
传真:(0571)85104360
上海直销柜台联系人:朱智亮、沈舒婷
电话:(021)20568211、(021)20568225
传真:(021)68753502
客户服务电话:95336
网址:www.ctzg.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
2、非直销销售机构
(1)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
客服电话:400-159-9288
网址:danjuanapp.com
(2)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4号楼1层103室
法定代表人:葛新
联系人:宋刚
电话:010—5940302
客服电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
(3)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市背景经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛SOHO中心30层
法定代表人:周斌
联系人:侯艳红
电话:13910678503
客服电话:400-8980-618
网址:www.chtfund.com
(4)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人:王苏宁
联系人:李丹
电话:13601264918
客服电话:400-098-8511
网址:http://kenterui.jd.com
(5)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦10层1008号
法定代表人:王利刚
联系人:申泽灏
电话:17610391368
传真:(010)57569671
客服电话:4008936885
公司网址:www.qianjing.com
(6)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层
法定代表人:张冠宇
联系人:王国壮
电话:010-85934903
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(7)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人:王军辉
联系人:张喆
电话:010-56075718
客服电话:4006802123
网址:www.zhixin-inv.com
(8)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
联系人:于秀
电话:0411-3902 7810
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(9)凤凰金信(海口)基金销售有限公司
注册地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层
办公地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层
法定代表人:张旭
联系人:汪莹
电话:13718810723
客服电话:400-810-5919
网址:www.fengfd.com
(10)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥6号院2号楼
法定代表人:温丽燕
联系人:董亚芳
电话:4000360000
客服电话:4000-555-671
网址:www.hgccpb.com
(11)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:黄浦区龙华东路868号绿地海外滩办公A1605室
法定代表人:吴言林
联系人:孙平
电话:13564999938
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(12)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座2楼
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
电话:18205712248
客服电话:4000766123
网址:www.fund123.cn
(13)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴
联系人:林志枫
电话:15626219801
客服电话:(021)5020 6003
网址:www.msftec.com
(14)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
联系人:王锋
电话:18551604505
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(15)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
电话:15221808925
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(16)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场
法定代表人:董云巍
联系人:舒鑫
电话:18612698761
客服电话:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com
(17)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
联系人:张蜓
电话:18017373527
客服电话:021-20292031
网址:www.wg.com.cn
(18)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-36696312
客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(19)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
法定代表人:李兴春
联系人:张佳慧
电话:13917405100
客服电话:95733
网址:www.leadfund.com.cn
(20)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:尹彬彬
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:(021)52975270
客服电话:400-118-1188
公司网址:www.66zichan.com
(21)上海陆金所基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:王之光
联系人:程晨
电话:15921301165
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(22)上海陆享基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室
办公地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室
法定代表人:陈志英
联系人:张宇明
电话:17788398113
客服电话:021-53398816
网址:www.luxxfund.com
(23)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:段颖
电话:021-54509977-8418
客服电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(24)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
办公地址:上海市浦东区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼5楼
法定代表人:吕柳霞
联系人:毛善波
电话:15901622389
客服电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
(25)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:党敏
电话:17717603276
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
(26)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话: 021-33768132-801
客服电话:400-6767-523
网址:www.zzwealth.cn
(27)方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门外大街46号12层02室
办公地址:北京市东城区东直门外大街46号12层02室
法定代表人:邢耀
联系人:马浩
电话:13521673297
客服电话:010-64068617
网址:https://fdsure.com
(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
电话:010-83363101
客服电话:0755-88394688
网址:www.xinlande.com.cn
(29)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:13823219593
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
(30)财咨道信息技术有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:上海市虹口区青云路158号城建大厦5楼
法定代表人:朱荣晖
联系人:孙丽淑
电话:021-51091664
客服电话:400-720-1166
网址:www.win-stock.com.cn
(31)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
法定代表人:沈丹义
联系人:翟良柱
电话:15618836518
客服电话:400-101-9301
网址:www.tonghuafund.com
(32)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦
法定代表人:李科
联系人:杨超
电话:18701527808
客服电话:95510
网址:http://life.sinosig.com
(33)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(34)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼
法定代表人:吴强
联系人:费超超
电话:18957144822
传真:(0571)86800423
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(35)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:010-59336544
客服电话:4008909998
网址:www.jnlc.com
(36)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:15692407121
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(37)爱建证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号33层
法定代表人:祝健
联系人:姚盛盛
电话:13917514245
客服电话:4001-962-502
网址:www.ajzq.com
(38)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:李关洲
电话:138-1685-8721,021-6537-0077转234
客服电话:400-820-5369
网址:https://www.jiyufund.com.cn
如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司官网公示为准。
三、基金合同的修订内容
为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定,本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对现有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人工商银行协商一致,并已报中国证监会备案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件对照表。
四、重要提示
1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会表决。
2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话95336进行咨询、查询。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
二〇二〇年十二月十八日
附件:
一、《财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表
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二、《财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后条文对照表
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