3392    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金                 D890002948    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3393    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金                   D890002956    1,050    3,658    58,052.46    290.26    58,342.72    A   

3394    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890039319    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3395    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890039327    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3396    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金                   D890039694    870      3,031    48,101.97    240.51    48,342.48    A   

3397    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金                   D890058169    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3398    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金                         D890062998    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3399    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金             D890063724    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3400    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金                   D890065221    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3401    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金               D890068431    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3402    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德医药创新股票型证券投资基金                           D890087655    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3403    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                           D890096719    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3404    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金                       D890099076    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3405    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金                       D890115000    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3406    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德品质升级混合型证券投资基金                           D890128948    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3407    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                           D890150432    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3408    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）    D890172353    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3409    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金                   D890186996    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3410    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金                   D890204396    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3411    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金                           D890204794    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3412    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金                       D890204809    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3413    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新领航混合型证券投资基金                           D890209192    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3414    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）    D890217755    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3415    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德启明混合型证券投资基金                               D890222645    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3416    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德启汇混合型证券投资基金                               D890227726    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3417    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金                           D890239901    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3418    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德启欣混合型证券投资基金                               D890243586    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3419    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德精选混合型证券投资基金                               D890746490    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3420    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                           D890755245    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3421    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德成长混合型证券投资基金                               D890758243    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3422    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金                               D890764325    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3423    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金                   D890767470    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3424    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先锋混合型证券投资基金                               D890768337    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3425    交银施罗德基金管理有限公司    上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金                    D890776241    900      3,136    49,768.32    248.84    50,017.16    A   

3426    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金                   D890780884    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3427    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金                           D890783604    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3428    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                           D890786822    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3429    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890796241    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3430    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金                         D890798722    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3431    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金                         D890800383    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3432    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金                   D890813530    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3433    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新成长混合型证券投资基金                             D890822301    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3434    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890823991    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3435    华商基金管理有限公司          华商新常态灵活配置混合型证券投资基金                           D890006586    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3436    华商基金管理有限公司          华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金                         D890006853    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3437    华商基金管理有限公司          华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金                         D890026780    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3438    华商基金管理有限公司          华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金                         D890028350    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3439    华商基金管理有限公司          华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金                         D890033672    1,040    3,623    57,497.01    287.49    57,784.50    A   

3440    华商基金管理有限公司          华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金                         D890043122    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3441    华商基金管理有限公司          华商润丰灵活配置混合型证券投资基金                             D890070585    890      3,101    49,212.87    246.06    49,458.93    A   

3442    华商基金管理有限公司          华商元亨灵活配置混合型证券投资基金                             D890072503    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3443    华商基金管理有限公司          华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金                         D890091947    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3444    华商基金管理有限公司          华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金                             D890096874    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3445    华商基金管理有限公司          华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金                       D890190173    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3446    华商基金管理有限公司          华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金                     D890194363    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3447    华商基金管理有限公司          华商高端装备制造股票型证券投资基金                             D890197379    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3448    华商基金管理有限公司          华商医药医疗行业股票型证券投资基金                             D890201063    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3449    华商基金管理有限公司          华商恒益稳健混合型证券投资基金                                 D890208853    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3450    华商基金管理有限公司          华商科技创新混合型证券投资基金                                 D890211157    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3451    华商基金管理有限公司          华商龙头优势混合型证券投资基金                                 D890219985    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3452    华商基金管理有限公司          华商领先企业混合型证券投资基金                                 D890762991    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3453    华商基金管理有限公司          华商盛世成长混合型证券投资基金                                 D890766301    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3454    华商基金管理有限公司          华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                       D890776966    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3455    华商基金管理有限公司          华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金                         D890783010    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3456    华商基金管理有限公司          华商价值精选混合型证券投资基金                                 D890787048    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3457    华商基金管理有限公司          华商主题精选混合型证券投资基金                                 D890795889    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3458    华商基金管理有限公司          华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890799126    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3459    华商基金管理有限公司          华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金                   D890805985    950      3,310    52,529.70    262.65    52,792.35    A   

3460    华商基金管理有限公司          华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890807490    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3461    华商基金管理有限公司          华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金                         D890814536    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3462    华商基金管理有限公司          华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金                         D890817429    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3463    华商基金管理有限公司          华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                   D890820707    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3464    华商基金管理有限公司          华商新量化灵活配置混合型证券投资基金                           D890825066    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3465    华商基金管理有限公司          华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金                         D890827288    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3466    华商基金管理有限公司          华商未来主题混合型证券投资基金                                 D899882235    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3467    华商基金管理有限公司          华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金                         D899901673    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3468    华商基金管理有限公司          华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金                         D899904354    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3469    中信保诚基金管理有限公司      信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）                  D890004194    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3470    中信保诚基金管理有限公司      信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金                         D890004314    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3471    中信保诚基金管理有限公司      信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金                         D890004851    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3472    中信保诚基金管理有限公司      信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金                         D890019589    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3473    中信保诚基金管理有限公司      信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金                             D890061578    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3474    中信保诚基金管理有限公司      信诚至选灵活配置混合型证券投资基金                             D890061918    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3475    中信保诚基金管理有限公司      信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金                             D890063562    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3476    中信保诚基金管理有限公司      信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金                         D890072341    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3477    中信保诚基金管理有限公司      信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金                             D890086861    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3478    中信保诚基金管理有限公司      信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金                           D890091442    550      1,916    30,406.92    152.03    30,558.95    A   

3479    中信保诚基金管理有限公司      信诚量化阿尔法股票型证券投资基金                               D890093452    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3480    中信保诚基金管理有限公司      中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                       D890149465    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3481    中信保诚基金管理有限公司      中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金                     D890160819    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3482    中信保诚基金管理有限公司      中信保诚红利精选混合型证券投资基金                             D890199240    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3483    中信保诚基金管理有限公司      中信保诚成长动力混合型证券投资基金                             D890236814    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3484    中信保诚基金管理有限公司      信诚四季红混合型证券投资基金                                   D890754566    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3485    中信保诚基金管理有限公司      信诚精萃成长混合型证券投资基金                                 D890758633    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A   

3486    中信保诚基金管理有限公司      信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金                                 D890765486    1,100    3,832    60,813.84    304.07    61,117.91    A