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2020年12月16日 星期三 上一期  下一期
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1572    招商基金管理有限公司        招商核心优选股票型证券投资基金                                      D890197840    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1573    招商基金管理有限公司        招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                   D890200685    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1574    招商基金管理有限公司        招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金                                  D890203251    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1575    招商基金管理有限公司        招商科技创新混合型证券投资基金                                      D890207700    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1576    招商基金管理有限公司        招商研究优选股票型证券投资基金                                      D890208984    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1577    招商基金管理有限公司        招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金                                D890216440    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1578    招商基金管理有限公司        招商创新增长混合型证券投资基金                                      D890216872    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1579    招商基金管理有限公司        招商丰盈积极配置混合型证券投资基金                                  D890217030    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1580    招商基金管理有限公司        招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金                                  D890218036    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1581    招商基金管理有限公司        招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金                    D890224419    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1582    招商基金管理有限公司        招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金                                D890235177    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1583    招商基金管理有限公司        招商安泰平衡型证券投资基金                                          D890711649    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1584    招商基金管理有限公司        招商安泰偏股混合型证券投资基金                                      D890711657    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1585    招商基金管理有限公司        招商先锋证券投资基金                                                D890713510    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1586    招商基金管理有限公司        全国社保基金一一零组合                                              D890728175    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1587    招商基金管理有限公司        全国社保基金六零四组合                                              D890740452    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1588    招商基金管理有限公司        招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)                                 D890747161    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1589    招商基金管理有限公司        招商核心价值混合型证券投资基金                                      D890760745    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1590    招商基金管理有限公司        招商大盘蓝筹混合型证券投资基金                                      D890765834    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1591    招商基金管理有限公司        招商行业领先混合型证券投资基金                                      D890769236    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1592    招商基金管理有限公司        招商中小盘精选混合型证券投资基金                                    D890777344    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1593    招商基金管理有限公司        上证消费80交易型开放式指数证券投资基金                              D890783476    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1594    招商基金管理有限公司        招商安达保本混合型证券投资基金                                      D890788905    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1595    招商基金管理有限公司        招商央视财经50指数证券投资基金                                      D890804060    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1596    招商基金管理有限公司        招商安润保本混合型证券投资基金                                      D890807945    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1597    招商基金管理有限公司        招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金                            D890815778    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1598    招商基金管理有限公司        招商行业精选股票型证券投资基金                                      D890828577    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1599    招商基金管理有限公司        招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金                            D899883134    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1600    招商基金管理有限公司        招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金                           D899884805    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1601    招商基金管理有限公司        招商医药健康产业股票型证券投资基金                                  D899898595    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1602    招商基金管理有限公司        招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                           D899904728    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1603    天治基金管理有限公司        天治量化核心精选混合型证券投资基金                                  D890178529    830      2,605    31,390.25    156.95    31,547.20    A   

1604    天治基金管理有限公司        天治财富增长证券投资基金                                            D890713968    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1605    天治基金管理有限公司        天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金                              D890731306    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1606    天治基金管理有限公司        天治核心成长混合型证券投资基金                                      D890748191    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1607    天治基金管理有限公司        天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金                          D890765321    620      1,946    23,449.30    117.25    23,566.55    A   

1608    天治基金管理有限公司        天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金                              D890790708    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1609    创金合信基金管理有限公司    创金合信量化多因子股票型证券投资基金                                D890030844    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1610    创金合信基金管理有限公司    创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金                         D890032163    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1611    创金合信基金管理有限公司    创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金                         D890032171    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1612    创金合信基金管理有限公司    创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金                              D890059335    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1613    创金合信基金管理有限公司    创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金                          D890059490    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1614    创金合信基金管理有限公司    创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金                        D890065158    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1615    创金合信基金管理有限公司    创金合信量化核心混合型证券投资基金                                  D890085132    750      2,354    28,365.70    141.83    28,507.53    A   

1616    创金合信基金管理有限公司    创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金                        D890115636    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1617    创金合信基金管理有限公司    创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金                        D890116959    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1618    创金合信基金管理有限公司    创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金                          D890143419    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1619    创金合信基金管理有限公司    创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金                        D890144504    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1620    创金合信基金管理有限公司    创金合信鑫利混合型证券投资基金                                      D890205342    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1621    创金合信基金管理有限公司    创金合信鑫益混合型证券投资基金                                      D890206267    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1622    创金合信基金管理有限公司    创金合信鑫祺混合型证券投资基金                                      D890208463    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1623    创金合信基金管理有限公司    创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金                       D890218191    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1624    创金合信基金管理有限公司    创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金                          D890225651    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1625    创金合信基金管理有限公司    创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金                          D890227344    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1626    创金合信基金管理有限公司    创金合信核心价值混合型证券投资基金                                  D890232755    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1627    创金合信基金管理有限公司    创金合信核心资产混合型证券投资基金                                  D890233183    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1628    创金合信基金管理有限公司    创金合信研究精选股票型证券投资基金                                  D890235143    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1629    创金合信基金管理有限公司    创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金                         D890237292    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1630    长安基金管理有限公司        长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金                                  D890113529    730      2,291    27,606.55    138.03    27,744.58    A   

1631    长安基金管理有限公司        长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金                                  D890150898    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1632    长安基金管理有限公司        长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金                                  D890180796    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1633    长安基金管理有限公司        长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金                                  D890239731    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1634    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金                    D890001625    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1635    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根智慧互联股票型证券投资基金                                  D890004275    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1636    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金                          D890018753    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1637    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根安丰回报混合型证券投资基金                                  D890070470    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1638    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根安通回报混合型证券投资基金                                  D890088083    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1639    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根安隆回报混合型证券投资基金                                  D890113579    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1640    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金                      D890141849    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1641    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根安裕回报混合型证券投资基金                                  D890151080    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1642    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根动力精选混合型证券投资基金                                  D890159004    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1643    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根慧选成长股票型证券投资基金                                  D890204906    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1644    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金                     D890216856    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1645    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根研究驱动股票型证券投资基金                                  D890224508    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1646    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金                            D890237721    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1647    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根阿尔法股票型证券投资基金                                    D890736801    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1648    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金                                  D890749147    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1649    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金                                  D890757954    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1650    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根双核平衡混合型证券投资基金                                  D890765622    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1651    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根中小盘股票型证券投资基金                                    D890767608    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1652    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根行业轮动股票型证券投资基金                                  D890777629    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1653    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金                                  D890784927    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1654    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根核心优选股票型证券投资基金                                  D890800684    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1655    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根智选30股票型证券投资基金                                    D890805189    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1656    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金                          D890816570    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1657    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根核心成长股票型证券投资基金                                  D890819219    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1658    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根民生需求股票型证券投资基金                                  D890821038    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1659    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根安全战略股票型证券投资基金                                  D899900245    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1660    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根卓越制造股票型证券投资基金                                  D899902425    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1661    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金                          D899905106    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1662    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金                            D890006641    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1663    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金                              D890026706    740      2,323    27,992.15    139.96    28,132.11    A   

1664    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金                          D890028588    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1665    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                              D890035072    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1666    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金                              D890039181    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1667    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                 D890071361    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1668    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银研究精选股票型证券投资基金                                  D890113422    890      2,793    33,655.65    168.28    33,823.93    A   

1669    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金                           D890146996    800      2,511    30,257.55    151.29    30,408.84    A   

1670    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金                           D890174452    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1671    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银新能源混合型证券投资基金                                    D890194096    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1672    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银成长优选混合型证券投资基金                                  D890522838    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1673    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银景气行业基金                                                D890713374    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1674    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银核心企业混合型证券投资基金                                  D890749113    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1675    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银创新动力混合型证券投资基金                                  D890758586    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1676    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金                          D890765729    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1677    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)                       D890788002    620      1,946    23,449.30    117.25    23,566.55    A   

1678    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)                           D890791021    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1679    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金                 D890814489    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1680    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金                          D890815176    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1681    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金                      D890820197    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1682    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金                            D890821232    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1683    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金                          D890825927    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1684    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                       D899899070    670      2,103    25,341.15    126.71    25,467.86    A   

1685    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金                          D899901788    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1686    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF)                             D899902459    600      1,883    22,690.15    113.45    22,803.60    A   

1687    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金                          D899905148    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1688    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                         D899905172    540      1,695    20,424.75    102.12    20,526.87    A   

1689    中融基金管理有限公司        中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金                              D890025085    650      2,040    24,582.00    122.91    24,704.91    A   

1690    中融基金管理有限公司        中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金                                D890070543    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1691    中融基金管理有限公司        中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金                          D890157638    860      2,699    32,522.95    162.61    32,685.56    A   

1692    中融基金管理有限公司        中融策略优选混合型证券投资基金                                      D890173286    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1693    中融基金管理有限公司        中融品牌优选混合型证券投资基金                                      D890220481    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1694    中融基金管理有限公司        中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金                           D890232624    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1695    中融基金管理有限公司        中融融安灵活配置混合型证券投资基金                                  D899900148    960      3,013    36,306.65    181.53    36,488.18    A   

1696    华泰资产管理有限公司        中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司      B880560986    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1697    华泰资产管理有限公司        受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红                    B881057232    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1698    华泰资产管理有限公司        华泰资产管理有限公司—增值投资产品                                  B881104966    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1699    华泰资产管理有限公司        受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司    B881140632    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1700    华泰资产管理有限公司        华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司              B881221713    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1701    华泰资产管理有限公司        华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司              B881221721    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1702    华泰资产管理有限公司        华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司              B881221739    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1703    华泰资产管理有限公司        华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司          B881221747    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1704    华泰资产管理有限公司        华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司              B881221755    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1705    华泰资产管理有限公司        华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司              B881221763    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1706    华泰资产管理有限公司        华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品                              B881227926    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1707    华泰资产管理有限公司        华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司               B881235178    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1708    华泰资产管理有限公司        受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合                          B881440582    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

1709    华泰资产管理有限公司        长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合                          B881950511    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

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