根据华宝英国富时100指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的规定，本基金的开放日是指上海证券交易所、深圳证券交易所及伦敦证券交易所同时开放交易的工作日。投资者在本基金的开放日办理本基金的申购和赎回等业务。

　　由于境外交易所的法定假期与我国存在差异，为方便投资者办理本基金的申购和赎回等业务，现将2020年伦敦证券交易所的法定假期公告如下。该表中所公布的日期与我国法定假日以及正常双休日一起构成本基金2020年的非开放日，期间涉及的本基金定期定额业务请参照各代销机构的相关规定。敬请投资者关注。

　　■

　　注：* 代表该基金的非开放日。

　　以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要另行暂停申购、赎回的，或者本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的，届时本基金的开放日请以基金管理人发布的相关公告为准。

　　特此公告。

　　华宝基金管理有限公司

　　2020年12月14日

　　华宝英国富时100指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2020年12月14日

　　1公告基本信息

　　■

　　2 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

　　投资者在开放日（即上海证券交易所、深圳证券交易所及伦敦证券交易所同时开放交易的工作日）办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、伦敦证券交易所共同交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如上海证券交易所、深圳证券交易所、伦敦证券交易所遇节假日、休市或暂停交易，基金管理人将决定本基金是否暂停申购或赎回。

　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3 日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

　　投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

　　当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

　　3.2 申购费率

　　本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额的申购费用由投资者承担，C类基金份额不收取申购费用。本基金的A类基金份额的申购费率表如下：

　　■

　　申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

　　本公司直销e网金申购费率优惠详见公司网站。

　　4 日常赎回业务

　　4.1 赎回份额限制

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　4.2 赎回费率

　　本基金A类基金份额和C类基金份额适用于不同的赎回费率，本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率如下：

　　■

　　注：此处一月按30日计算，一年按365日计算

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，赎回费的25%应当归入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

　　5 定期定额投资业务

　　（1）开通定期定额投资业务的销售机构

　　本公司直销e网金（目前本公司直销e网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、中国银行卡、招商银行卡、交通银行卡、民生银行卡、广发银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、浦发银行卡、上海银行卡、上海农商银行卡、南京银行卡、长沙银行卡、金华银行卡）及移动客户端（华宝基金APP、微信平台）。

　　代销机构：

　　渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、安信证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司。

　　销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息，以销售机构的规定为准。

　　（2）申请方式

　　投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。

　　（3）扣款金额

　　投资者通过本公司直销e网金办理本业务时，每期扣款金额最低不少于人民币1元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

　　（4）扣款日期

　　投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。

　　（5）扣款方式

　　销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况，则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的，应遵循销售机构的规定处理。

　　（6）交易确认

　　每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+3工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

　　（7）变更与终止

　　投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循各销售机构的规定。

　　投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。

　　定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

　　6 基金销售机构

　　6.1 直销机构

　　本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销e网金、移动客户端（华宝基金APP、微信平台）。

　　（1）本公司直销柜台

　　地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室

　　直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

　　直销柜台传真：021-50499663、021-50988055

　　（2） 投资者可以通过本公司直销e网金、移动客户端（华宝基金APP、微信平台）办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

　　本公司网址：www.fsfund.com，客户服务中心电话：400-700-5588、400-820-5050、021-38924558。

　　6.2代销机构

　　（1） 渤海银行股份有限公司

　　办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

　　客户服务电话：95541

　　公司网址：www.cbhb.com.cn

　　（2） 平安银行股份有限公司

　　办公地址：深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座

　　客户服务电话：95511-3

　　公司网址：www.bank.pingan.com

　　（3）安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　客户服务电话：95517

　　公司网址：www.essence.com.cn

　　（4）渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　客户服务电话：400-651-5988

　　公司网址：www.ewww.com.cn

　　（5）长江证券股份有限公司

　　注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

　　客户服务电话：95579；400-8888-999

　　公司网址：www.95579.com

　　（6）大同证券有限责任公司

　　注册地址：山西省大同市迎宾街15号桐城中央21层

　　客户服务电话：4007-121212

　　公司网址：www.dtsbc.com.cn

　　（7）第一创业证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　客户服务电话：95358

　　公司网址：www.firstcapital.com.cn

　　（8）东北证券股份有限公司

　　注册地址：长春市生态大街6666号

　　客户服务电话：95360

　　公司网址：www.nesc.cn

　　（9）东方财富证券股份有限公司

　　注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

　　客户服务电话：95357

　　公司网址：http://www.18.cn

　　（10）东海证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　　客户服务电话：95531；400-8888-588

　　公司网址：www.longone.com.cn

　　（11）东吴证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

　　客户服务电话：95330

　　公司网址：www.dwzq.com.cn

　　（12）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508 号

　　客户服务电话：95525

　　公司网址：www.ebscn.com

　　（13）国都证券股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　客户服务电话：400-818-8118

　　公司网址：www.guodu.com

　　（14）国金证券股份有限公司

　　注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

　　客户服务电话：95310

　　公司网址：www.gjzq.com.cn

　　（15）国联证券股份有限公司

　　注册地址：无锡市金融一街8号

　　客户服务电话：95570

　　公司网址：http://www.glsc.com.cn

　　（16）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　客户服务电话：95521或4008888666

　　公司网址：www.gtja.com

　　（17）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海淮海中路98号

　　客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网址：www.htsec.com

　　（18）华安证券股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　　客户服务电话：95318

　　公司网址：www.hazq.com

　　（19）华宝证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　　客户服务电话：400-820-9898

　　公司网址：www.cnhbstock.com

　　（20）开源证券股份有限公司

　　注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B5层

　　客户服务电话：95325

　　公司网址：www.kysec.cn

　　（21）联储证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

　　客户服务电话：400-620-6868

　　公司网址：www.lczq.com

　　（22）平安证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

　　客户服务电话：95511-8

　　公司网址：www.stock.pingan.com

　　（23）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

　　客户服务电话：400-891-8918

　　公司网址：www.shzq.com

　　（24）天风证券股份有限公司

　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大

　　客户服务电话：95391或400-800-5000

　　公司网址：www.tfzq.com

　　（25）信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　客户服务电话：95321

　　公司网址：www.cindasc.com

　　（26）阳光人寿保险股份有限公司

　　注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务12、13层

　　客户服务电话：95510

　　公司网址：www.sinosig.com

　　（27）中国国际金融股份有限公司

　　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　客户服务电话：400-910-1166

　　公司网址：www.cicc.com

　　（28）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

　　客户服务电话：4008-888-888或95551

　　公司网址：www.chinastock.com.cn

　　（29）中航证券有限公司

　　注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

　　客户服务电话：400-8866-567

　　公司网址：www.avicsec.com

　　（30）中山证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

　　客户服务电话：95329

　　公司网址：www.zszq.com

　　（31）中泰证券股份有限公司

　　注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

　　客户服务电话：95538

　　公司网址：www.zts.com.cn

　　（32）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　客户服务电话：95587

　　公司网址：www.csc108.com

　　（33）中信期货有限公司

　　注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　客户服务电话：400-990-8826

　　公司网址：www.citicsf.com

　　（34）中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

　　客户服务电话：95548

　　公司网址：http://sd.citics.com/

　　（35）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　客户服务电话：95548

　　公司网址：www.cs.ecitic.com

　　（36）中信证券华南股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　客户服务电话：95396

　　公司网址：www.gzs.com.cn

　　（37）恒泰证券股份有限公司

　　公司网址：www.cnht.com.cn

　　客户服务电话：956088

　　（38）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

　　客户电话：400-166-1188

　　公司网址：http://8.jrj.com.cn

　　（39）上海挖财基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　客户电话：021-50810673

　　公司网址：www.wacaijijin.com

　　（40）诺亚正行基金销售有限公司

　　办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

　　客户电话：400－821－5399

　　公司网址：www.noah-fund.com

　　（41）深圳众禄基金销售股份有限公司

　　办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

　　客户电话：400-678-8887

　　公司网址：www.zlfund.cn

　　（42）上海天天基金销售有限公司

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　　客户电话：400-1818-188

　　公司网址：www.1234567.com.cn

　　（43）上海好买基金销售有限公司

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　客户电话：400-700-9665

　　公司网址：www.ehowbuy.com

　　（44）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

　　客户电话：4000-776-123

　　公司网址：www.fund123.cn

　　（45）上海长量基金销售有限公司

　　公司网址:www.erichfund.com

　　客户服务电话:400-820-2899

　　（46）浙江同花顺基金销售有限公司

　　办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　　客户电话：4008-773-772

　　公司网址：www.5ifund.com

　　（47）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　客户电话：400-6099-200

　　公司网址：www.yixinfund.com

　　（48）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　客户电话：95177

　　公司网址：www.snjijin.com

　　（49）通华财富(上海)基金销售有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

　　公司网址:www.tonghuafund.com

　　客户服务电话:400-101-9301

　　（50）北京汇成基金销售有限公司

　　办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13

　　客户电话：400-619-9059

　　公司网址：www.hcjijin.com/

　　（51）上海大智慧基金销售有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

　　客户电话：021-20219931

　　公司网址：www.gw.com.cn/

　　（52）北京新浪仓石基金销售有限公司

　　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　客户电话：010-62675369

　　公司网址：www.xincai.com

　　（53）上海万得基金销售有限公司

　　公司网址：www.520fund.com.cn

　　客户服务电话:4007991888

　　（54）上海联泰基金销售有限公司

　　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

　　客户电话：4000-466-788

　　公司网址：www.66zichan.com

　　（55）上海基煜基金销售有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　客户电话：400-820-5369

　　公司网址：www.jiyufund.com.cn

　　（56）上海陆金所基金销售有限公司

　　公司网址:www.lufunds.com

　　客户服务电话:400-821-9031

　　（57）珠海盈米基金销售有限公司

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　客户电话：020-89629099

　　公司网址：www.yingmi.cn

　　（58）奕丰基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　客户电话：400-684-0500

　　公司网址：www.ifastps.com.cn

　　（59）北京肯特瑞基金销售有限公司

　　办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　客户电话：4000988511

　　公司网址：kenterui.jd.com

　　（60）大连网金基金销售有限公司

　　公司网址:www.yibaijin.com

　　客户服务电话:4000-899-100

　　（61）北京蛋卷基金销售有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　客户电话：4001599288

　　公司网址：https://danjuanapp.com/

　　（62）华瑞保险销售有限公司

　　公司网址:www.huaruisales.com

　　客户服务电话:952303

　　（64）北京度小满基金销售有限公司

　　公司网址:www.baiyingfund.com

　　客户服务电话:95055

　　7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　自2020年12月16日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的二个工作日内，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8 其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读发布在本公司网站（www.fsfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金合同》、《华宝英国富时100指数发起式证券投资基金招募说明书》、《华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金产品资料概要》。

　　（2）由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间，及申购、定投的费率优惠政策有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间或公告为准。

　　（3）投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和华宝基金管理有限公司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050、021-38924558）咨询有关情况。

　　（4）上述业务的解释权归本基金管理人。

　　风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华宝基金管理有限公司

　　2020年12月14日