证券代码：000582      证券简称：北部湾港     公告编号：2020110

　　北部湾港股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2020年12月11日（星期五）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于12月4日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事长韦韬、董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　根据公司经营及融资工作需要，为降低应收票据对公司资金占用的影响，盘活资产，提高公司流动资产使用效率。公司董事会同意公司向中国建设银行广西区分行、招商银行南宁分行、中国民生银行南宁分行申请最高不超过27亿元票据池专项授信额度。同时授权公司董事长在授信额度的有效期内，全权审批与本次票据池业务有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同文件。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于开展票据池业务的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于2021年度固定资产投资计划的议案》

　　根据公司实际情况，2021年度公司固定资产投资项目共380个，项目计划总投资4,613,953.15万元，年度计划投资646,275.26万元，其中工程建设类共115项，年度计划投资399,910.79万元，占固定资产投资年度计划投资的61.88%；设备技术类共265项，年度投资金额合计246,364.48万元，占固定资产投资年度计划投资的38.12%。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、审议通过了《关于2021年度债务性融资计划的议案》

　　为确保公司港口生产业务以及港口基础设施升级改造投资等的资金来源，现拟定公司（含全资子公司和控股子公司）2021年度的债务性融资计划方案。

　　2020年末预计公司债务性融资余额为568,352.83万元（实际金额以2020年度财务报表披露数为准）。2021年度公司预计新增银行借款、政府专项债等债务性融资760,690.00万元（不含公司债券），归还银行借款248,913.56万元，融资规模净增加511,776.44万元，预计2021年末公司债务性融资余额为1,080,129.29万元。详情如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　对于上述融资计划，公司拟通过向银行借款、政府专项债等形式取得债务性融资，以信用、担保、抵押、质押等方式作为融资保证。公司将结合2021年度的生产经营和固定资产实际投资情况在上述融资计划框架中根据实际需求融资，并优先选择融资成本相对较低的融资渠道和可信的金融机构，最大程度降低公司资金成本。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，本债务性融资计划有效期为自2021年1月1日起至2021年12月31日止。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　四、审议通过了《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》

　　根据公司2021年度债务性融资计划，公司及下属全资子公司和控股子公司2021年度预计新增债务性融资（不含公司债券）合计不超过760,690.00万元。根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司董事会同意为北部湾港防城港码头有限公司等7家全资子公司2021年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不超过240,190.00万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。详情如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述7家全资子公司融资签署提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期为2021年1月1日起至2021年12月31日止。

　　《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　五、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据相关法律法规、行政文件的规定，并结合公司实际情况，公司对2021年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交易进行合理预计，主要涉及向关联人采购水电、商品及燃油；向关联人出售水电；向关联人提供劳务；接受关联人提供劳务;向关联人租入或租出资产；受关联人委托管理资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易，合计97项，总金额为110,105.86万元。截至目前，公司2020年与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交易实际发生金额为88,989.40万元（未经审计），未超过股东大会授权的预计数。2020年日常关联交易发生额及2021年日常关联交易预计总金额占其前一年度净资产（合并口径）比例均呈下降趋势，均符合广西北部湾国际港务集团有限公司优化后的关于减少关联交易的承诺。

　　本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，3名关联董事韦韬、黄葆源、罗明已回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本议案事项有利害关系的关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司将回避表决。

　　《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　六、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据相关法律法规、行政文件的规定，并结合公司实际情况，公司对2021年度与第二大股东上海中海码头发展有限公司及其一致行动人之间发生的日常关联交易进行合理预计，主要涉及向关联人提供劳务；接受关联人提供劳务;向关联人租入或租出资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易，合计14项，总金额为36,292.00万元。截至目前，公司2020年与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人之间发生的的日常关联交易实际发生金额为27,811.25万元（未经审计），未超过第八届董事会第十九次会议审议通过的预计数。

　　本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司，1名关联董事陈栋已回避表决，经8名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　七、审议通过了《关于控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位（一期）工程的议案》

　　为加快“一带一路”西部陆海新通道建设，打造防城港大宗商品集散枢纽，满足防城港钢铁基地、生态铝项目等临港企业货运需求，完善防城港钢铁基地配套码头泊位项目，公司董事会同意由控股子公司防城港赤沙码头有限公司作为项目业主投资建设防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位（一期）工程，项目总投资概算为223,157.86万元。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位（一期）工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　八、审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬预算方案的议案》

　　为健全和完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用，真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则，根据有关规定，参照目前与公司同等规模的港口行业高级管理人员的薪酬水平，结合实际情况，公司董事会确定了2020年度公司高级管理人员薪酬预算方案。

　　与本事项关联的2名董事陈斯禄、莫怒已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　九、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放调整方案的议案》

　　为进一步完善公司激励机制，加强和规范公司董事、监事、高级管理人员津贴的管理，实现股东和公司利益最大化，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，结合实际，公司董事会同意调整公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放方案，具体如下：

　　独立董事职务津贴每人每年人民币80,000元（税前），以劳务费的形式按月报销。非独立董事、监事、公司高级管理人员不再发放职务津贴。此前经公司2007年年度股东大会审议通过的《董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案》以及2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》与本方案有冲突的，按本方案执行。

　　与本事项关联的4名董事陈斯禄、莫怒、罗明、陈栋已回避表决，经5名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　十、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　根据公司2020年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《股东大会网络投票实施细则》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《股东大会网络投票实施细则》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　十一、审议通过了《关于修订〈董事、监事选举累积投票制实施细则〉的议案》

　　根据公司2020年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《董事、监事选举累积投票制实施细则》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《董事、监事选举累积投票制实施细则》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据公司2020年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《信息披露管理制度》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北部湾港股份有限公司信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

　　十三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　根据公司2020年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北部湾港股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

　　十四、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

　　根据公司2020年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北部湾港股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

　　十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

　　根据公司2020年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《投资者关系管理办法》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《投资者关系管理办法》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北部湾港股份有限公司投资者关系管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

　　十六、审议通过了《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

　　根据公司2020年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《投资者接待和推广制度》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《投资者接待和推广制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北部湾港股份有限公司投资者接待和推广制度》同日刊登于巨潮资讯网。

　　十七、审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年12月28日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会，审议第八届董事会第三十三次会议以及第八届监事会第三十一次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2020年12月12日

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2020112

　　北部湾港股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）经营及融资工作需要，为降低应收票据对公司资金占用的影响，盘活资产，提高公司流动资产使用效率，公司于2020年12月11日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，公司董事会同意公司向中国建设银行广西区分行、招商银行南宁分行、中国民生银行南宁分行（以下简称“合作银行”）申请最高不超过27亿元票据池专项授信额度。具体公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　（一）业务概述

　　票据池业务是指合作银行为公司及全资子公司持有的银行承兑汇票提供托管、承兑、贴现、票据质押融资、开具银行承兑汇票等一系列结算及融资业务。

　　公司及全资子公司可在票据池专项授信额度及已提供的保证金金额内开展票据融资业务。票据池专项授信额度可滚动使用，可以新增票据置换保证金余额。

　　（二）合作银行

　　本次票据池业务拟选择国内资信较好的商业银行在广西区内的分支机构，具体为中国建设银行广西区分行、招商银行南宁分行、中国民生银行南宁分行。

　　（三）业务期限

　　票据池业务开展期限自股东大会审议通过之后，且经合作银行批准之日起1年内有效。

　　（四）实施范围

　　本次票据池业务实施范围为公司及公司合并报表范围内的全资子公司，非全资子公司、外部企业不纳入公司票据池业务范围内。

　　（五）实施额度

　　本次公司拟实施的票据池业务专项授信额度最高不超过27亿元，该额度由公司及全资子公司共享，即公司及全资子公司用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计余额不超过人民币27亿元，在业务期限内该额度可滚动使用。公司拟向各合作银行申请的专项授信额度详情如下：

　　■

　　最终实际授信额度以前述各银行最终审批金额为准。

　　（六）担保方式

　　公司及全资子公司为票据池业务按最高额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，最高担保金额不超过27亿元。

　　二、票据池业务的风险与风险控制

　　（一）流动性风险

　　1、存在的风险

　　公司开展票据池业务需要在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项目下质押票据到期托收的回款账户。如因公司存续的应付票据与票据池内应收票据到期日不匹配，会导致质押票据托收资金进入公司在合作银行开立的票据池质押融资业务专项保证金账户，对公司的资金流动性有一定影响。

　　2、风险控制措施

　　公司可通过安排票据入池置换保证金方式消除该风险。因此，资金流动性风险可控。

　　（二）担保风险

　　1、存在的风险

　　公司以纳入票据池的票据作为质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票。实施过程中可能因票据到期未能正常托收，导致质押担保的票据额度不足，合作银行可能要求公司追加相应金额的担保。

　　2、风险控制措施

　　本次票据池业务实施范围是公司及公司合并报表范围内的全资子公司。开展票据池业务后，公司将积极与合作银行对接，及时了解到期票据托收情况，并按需求安排票据入池，保证票据池质押率。因此，担保风险较小，相对可控。

　　三、票据池业务实施对公司的影响

　　票据池业务实施后应收票据将统一存入电子票据池集中管理，有效提高管理效率，节约公司资源，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东利益最大化。

　　四、独立董事独立意见

　　公司独立董事就公司关于开展票据池业务事项发表独立意见如下：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司向中国建设银行广西区分行、招商银行南宁分行、中国民生银行南宁分行申请最高不超过27亿元票据池专项授信额度。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2020年12月12日

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2020113

　　北部湾港股份有限公司关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　根据北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度债务性融资计划，公司及下属全资子公司和控股子公司2021年度预计新增债务性融资（不含公司债券）合计不超过760,690.00万元。根据公司《对外担保管理制度》有关规定，拟为北部湾港防城港码头有限公司等7家全资子公司2021年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不超过240,190.00万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

　　（二）董事会审议程序及表决情况

　　公司于2020年12月11日召开了第八届董事会第三十三次会议，与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》，公司董事会同意为北部湾港防城港码头有限公司等7家全资子公司2021年度债务性融资提供合计不超过240,190.00万元的担保，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准，本次担保额度的有效期为自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

　　根据法律法规的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述全资子公司的融资签署提供担保的合同等法律文件。

　　二、公司存在的担保额度预计情况

　　金额单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　■

　　■

　　四、担保协议主要内容担保方式：连带责任担保

　　期限：自合同生效之日起至融资主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过2年内止。

　　金额：上述担保是公司为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的额度，公司将在担保额度内按实际担保金额签署具体担保协议。

　　五、董事会意见

　　（一）提供担保的原因

　　公司为全资子公司提供担保是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。

　　（二）担保的风险控制判断

　　北部湾港防城港码头有限公司等7家被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形。为上述子公司提供担保的财务风险可控，担保风险较小。

　　（三）反担保情况说明

　　上述担保事项不存在为公司提供反担保的情况。

　　六、监事会意见

　　监事会对公司为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

　　（一）本次为北部湾港防城港码头有限公司等7家全资子公司2021年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不超过240,190.00万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

　　（二）公司为全资子公司提供担保是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。北部湾港防城港码头有限公司等7家被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形，提供担保的财务风险可控，担保风险较小。符合相关法律、法规及公司《对外担保管理制度》有关规定。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司担保总额度240,190.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为25.35%。本次担保完全实施后，预计公司担保总余额为262,370.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为27.69%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期债务对应的担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　八、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.监事会决议；

　　3.交易情况概述表。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2020年12月12日

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2020114

　　北部湾港股份有限公司关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据相关法律法规、行政文件的规定，并结合公司实际情况，公司对2021年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交易进行合理预计，主要涉及向关联人采购水电、商品及燃油；向关联人出售水电；向关联人提供劳务；接受关联人提供劳务;向关联人租入或租出资产；受关联人委托管理资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易，合计97项，总金额为110,105.86万元。

　　（二）董事会审议程序及表决情况

　　公司于2020年12月11日召开了第八届董事会第三十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本项议案时，3名关联董事韦韬、黄葆源、罗明已回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、凌斌、叶志锋的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及相关法律法规的规定，本议案在获得董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，在股东大会上关联股东北港集团将回避表决。

　　（三）承诺履行情况

　　公司于2017年4月10日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》，北港集团及防城港务集团有限公司（以下简称“防城港务集团”）承诺：“本公司与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，本公司承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例”。截止披露日，公司2020年日常关联交易实际发生金额为88,989.40万元（未经审计），在剔除用水用电、泊位托管及为临港工业企业提供港口作业服务等客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易后，2020年日常关联交易发生额占2019年净资产（合并口径）比例预计不大于2019年日常关联交易发生额占2018年净资产（合并口径）的比例5.73%；2021年日常关联交易预计总金额为110,105.86元，占2020年未经审计的净资产（合并口径）比例为5.29%，预计小于2020年日常关联交易发生额占2019年净资产（合并口径）的比例5.49%。2020年日常关联交易发生额及2021年日常关联交易预计总金额占其前一年度净资产（合并口径）比例均呈下降趋势，均符合北港集团优化后的关于减少关联交易的承诺。

　　（四）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2021年度与北港集团及其控制的下属公司发生的日常关联交易合计97项，总金额为110,105.86万元。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　（五）日常关联交易实际发生情况

　　截至本公告披露日，2020年度公司与北港集团及其控制的下属公司实际完成的日常关联交易金额为88,989.40万元（未经审计），未超过股东大会授权的预计数。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■