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2020年12月03日 星期四 上一期  下一期
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3406    易方达基金管理有限公司      广东省贰号职业年金计划易方达组合                            B883538920    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3407    易方达基金管理有限公司      易方达稳健配置二号混合型养老金产品                          B888334944    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3408    易方达基金管理有限公司      中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合                    B888354067    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3409    易方达基金管理有限公司      易方达益民股票型养老金产品                                  B888422789    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3410    易方达基金管理有限公司      中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划            B888458659    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3411    易方达基金管理有限公司      易方达丰利股票型养老金产品                                  B888507076    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3412    易方达基金管理有限公司      中国石油化工集团公司企业年金计划                            B888512893    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3413    易方达基金管理有限公司      中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                    B888579023    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3414    易方达基金管理有限公司      易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金                        D890001358    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3415    易方达基金管理有限公司      易方达生物科技指数分级证券投资基金                          D890001968    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3416    易方达基金管理有限公司      易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)                       D890001976    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3417    易方达基金管理有限公司      易方达并购重组指数分级证券投资基金                          D890001984    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3418    易方达基金管理有限公司      易方达新享灵活配置混合型证券投资基金                        D890002451    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3419    易方达基金管理有限公司      易方达安心回馈混合型证券投资基金                            D890002485    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3420    易方达基金管理有限公司      易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金                      D890003067    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3421    易方达基金管理有限公司      易方达军工指数分级证券投资基金                              D890004209    940.00       3,185     71,121.05      355.61     71,476.66      A   

3422    易方达基金管理有限公司      易方达证券公司指数分级证券投资基金                          D890004225    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3423    易方达基金管理有限公司      易方达国企改革指数分级证券投资基金                          D890004233    1,040.00     3,524     78,690.92      393.45     79,084.37      A   

3424    易方达基金管理有限公司      易方达国防军工混合型证券投资基金                            D890005394    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3425    易方达基金管理有限公司      易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金                        D890005530    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3426    易方达基金管理有限公司      易方达新益灵活配置混合型证券投资基金                        D890005912    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3427    易方达基金管理有限公司      易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金                        D890006471    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3428    易方达基金管理有限公司      易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金                        D890006756    1,090.00     3,693     82,464.69      412.32     82,877.01      A   

3429    易方达基金管理有限公司      易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金                        D890007875    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3430    易方达基金管理有限公司      易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金                   D890020807    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3431    易方达基金管理有限公司      易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金                        D890023300    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3432    易方达基金管理有限公司      易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                        D890024291    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3433    易方达基金管理有限公司      易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金                        D890034301    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3434    易方达基金管理有限公司      易方达信息产业混合型证券投资基金                            D890059767    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3435    易方达基金管理有限公司      易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金                    D890067485    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3436    易方达基金管理有限公司      易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金                        D890068229    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3437    易方达基金管理有限公司      易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金                        D890069209    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3438    易方达基金管理有限公司      易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金                        D890071947    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3439    易方达基金管理有限公司      易方达安盈回报混合型证券投资基金                            D890072642    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3440    易方达基金管理有限公司      基本养老保险基金九零四组合                                  D890074204    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3441    易方达基金管理有限公司      易方达丰惠混合型证券投资基金                                D890086099    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3442    易方达基金管理有限公司      基本养老保险基金三零八组合                                  D890086382    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3443    易方达基金管理有限公司      易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金                    D890091060    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3444    易方达基金管理有限公司      易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金                        D890091329    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3445    易方达基金管理有限公司      易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金                        D890091337    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3446    易方达基金管理有限公司      易方达国企改革混合型证券投资基金                            D890095739    1,060.00     3,592     80,209.36      401.05     80,610.41      A   

3447    易方达基金管理有限公司      易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金                        D890096557    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3448    易方达基金管理有限公司      易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金                  D890097503    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3449    易方达基金管理有限公司      易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金                D890111844    1,160.00     3,931     87,779.23      438.90     88,218.13      A   

3450    易方达基金管理有限公司      易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金                  D890112109    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3451    易方达基金管理有限公司      易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金                        D890112353    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3452    易方达基金管理有限公司      易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金                        D890113684    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3453    易方达基金管理有限公司      易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金            D890115571    360.00       1,219     27,220.27      136.10     27,356.37      A   

3454    易方达基金管理有限公司      全国社保基金一一零四组合                                    D890117272    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3455    易方达基金管理有限公司      易方达中盘成长混合型证券投资基金                            D890142829    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3456    易方达基金管理有限公司      易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金         D890143037    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3457    易方达基金管理有限公司      易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金         D890145916    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3458    易方达基金管理有限公司      基本养老保险基金一二零五组合                                D890147764    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3459    易方达基金管理有限公司      易方达蓝筹精选混合型证券投资基金                            D890148435    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3460    易方达基金管理有限公司      易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金                D890150505    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3461    易方达基金管理有限公司      易方达鑫转招利混合型证券投资基金                            D890155416    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3462    易方达基金管理有限公司      易方达科融混合型证券投资基金                                D890163079    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3463    易方达基金管理有限公司      易方达科技创新混合型证券投资基金                            D890172743    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3464    易方达基金管理有限公司      易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金                    D890177599    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3465    易方达基金管理有限公司      易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金                   D890184376    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3466    易方达基金管理有限公司      易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金          D890191111    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3467    易方达基金管理有限公司      易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金                  D890194761    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3468    易方达基金管理有限公司      易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合                   D890199478    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3469    易方达基金管理有限公司      易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金                  D890201372    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3470    易方达基金管理有限公司      易方达研究精选股票型证券投资基金                            D890207085    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3471    易方达基金管理有限公司      易方达高端制造混合型发起式证券投资基金                      D890209401    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3472    易方达基金管理有限公司      易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金                D890209582    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3473    易方达基金管理有限公司      易方达金融行业股票型发起式证券投资基金                      D890211783    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3474    易方达基金管理有限公司      易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金                  D890214333    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3475    易方达基金管理有限公司      易方达消费精选股票型证券投资基金                            D890214341    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3476    易方达基金管理有限公司      易方达均衡成长股票型证券投资基金                            D890219553    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3477    易方达基金管理有限公司      易方达招易一年持有期混合型证券投资基金                      D890220936    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3478    易方达基金管理有限公司      易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金                  D890223926    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3479    易方达基金管理有限公司      易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金                  D890225211    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3480    易方达基金管理有限公司      易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金    D890226770    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3481    易方达基金管理有限公司      易方达创新成长混合型证券投资基金                            D890228065    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3482    易方达基金管理有限公司      易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金                      D890229524    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3483    易方达基金管理有限公司      易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金          D890230224    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3484    易方达基金管理有限公司      易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金                  D890230999    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3485    易方达基金管理有限公司      易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金                    D890231238    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3486    易方达基金管理有限公司      易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金                    D890231848    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3487    易方达基金管理有限公司      易方达信息行业精选股票型证券投资基金                        D890234430    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3488    易方达基金管理有限公司      易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金                      D890238167    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3489    易方达基金管理有限公司      易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金          D890239642    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3490    易方达基金管理有限公司      易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金              D890240693    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3491    易方达基金管理有限公司      易方达科益混合型证券投资基金                                D890242611    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3492    易方达基金管理有限公司      易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金                D890244590    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3493    易方达基金管理有限公司      易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金                        D890338467    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3494    易方达基金管理有限公司      易方达科讯混合型证券投资基金                                D890338475    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3495    易方达基金管理有限公司      易方达科翔混合型证券投资基金                                D890338483    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3496    易方达基金管理有限公司      易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金                        D890663901    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3497    易方达基金管理有限公司      易方达平稳增长证券投资基金                                  D890711186    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3498    易方达基金管理有限公司      易方达策略成长证券投资基金                                  D890712726    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3499    易方达基金管理有限公司      易方达50指数证券投资基金                                    D890713219    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3500    易方达基金管理有限公司      易方达积极成长证券投资基金                                  D890714095    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3501    易方达基金管理有限公司      全国社保基金一零九组合                                      D890723353    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3502    易方达基金管理有限公司      全国社保基金六零一组合                                      D890740436    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3503    易方达基金管理有限公司      易方达价值精选混合型证券投资基金                            D890755295    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3504    易方达基金管理有限公司      全国社保基金五零二组合                                      D890755790    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3505    易方达基金管理有限公司      易方达策略成长二号混合型证券投资基金                        D890757572    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3506    易方达基金管理有限公司      易方达价值成长混合型证券投资基金                            D890761034    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3507    易方达基金管理有限公司      全国社保基金四零七组合                                      D890764472    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3508    易方达基金管理有限公司      易方达中小盘混合型证券投资基金                              D890765818    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3509    易方达基金管理有限公司      易方达行业领先企业混合型证券投资基金                        D890768280    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3510    易方达基金管理有限公司      易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金     D890775952    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3511    易方达基金管理有限公司      易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金                  D890778007    1,060.00     3,592     80,209.36      401.05     80,610.41      A   

3512    易方达基金管理有限公司      易方达消费行业股票型证券投资基金                            D890781555    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3513    易方达基金管理有限公司      易方达医疗保健行业混合型证券投资基金                        D890785533    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3514    易方达基金管理有限公司      易方达资源行业混合型证券投资基金                            D890788599    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3515    易方达基金管理有限公司      易方达沪深300 量化增强证券投资基金                          D890796699    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3516    易方达基金管理有限公司      易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金             D890804743    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3517    易方达基金管理有限公司      易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金           D890814120    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3518    易方达基金管理有限公司      易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金                    D890816677    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3519    易方达基金管理有限公司      易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金            D890817801    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3520    易方达基金管理有限公司      易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金         D890825464    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3521    易方达基金管理有限公司      易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金                    D899899907    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3522    易方达基金管理有限公司      易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金                      D899900114    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3523    易方达基金管理有限公司      易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金                        D899902174    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3524    易方达基金管理有限公司      易方达上证50指数分级证券投资基金                            D899902603    1,430.00     4,846     108,211.18     541.06     108,752.24     A   

3525    易方达基金管理有限公司      易方达改革红利混合型证券投资基金                            D899903308    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3526    易方达基金管理有限公司      易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金                      D899904265    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3527    易方达基金管理有限公司      易方达新利灵活配置混合型证券投资基金                        D899905805    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3528    易方达基金管理有限公司      易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金                      D899906089    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3529    西部利得基金管理有限公司    西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金                  D890002778    1,040.00     3,524     78,690.92      393.45     79,084.37      A   

3530    西部利得基金管理有限公司    西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金                D890020776    770.00       2,609     58,258.97      291.29     58,550.26      A   

3531    西部利得基金管理有限公司    西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金                      D890021162    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3532    西部利得基金管理有限公司    西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金                      D890021188    830.00       2,812     62,791.96      313.96     63,105.92      A   

3533    西部利得基金管理有限公司    西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金              D890032545    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3534    西部利得基金管理有限公司    西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金                      D890045085    1,080.00     3,659     81,705.47      408.53     82,114.00      A   

3535    西部利得基金管理有限公司    西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金                    D890064267    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3536    西部利得基金管理有限公司    西部利得沪深300指数增强型证券投资基金                       D890064291    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3537    西部利得基金管理有限公司    西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金                      D890064720    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3538    西部利得基金管理有限公司    西部利得个股精选股票型证券投资基金                          D890070373    770.00       2,609     58,258.97      291.29     58,550.26      A   

3539    西部利得基金管理有限公司    西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)       D890143168    380.00       1,287     28,738.71      143.69     28,882.40      A   

3540    西部利得基金管理有限公司    西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金                    D890167625    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3541    西部利得基金管理有限公司    西部利得策略优选混合型证券投资基金                          D890785224    1,330.00     4,507     100,641.31     503.21     101,144.52     A   

3542    西部利得基金管理有限公司    西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金                    D890789090    1,300.00     4,405     98,363.65      491.82     98,855.47      A   

3543    西部利得基金管理有限公司    西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)                D899902564    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3544    同泰基金管理有限公司        同泰慧盈混合型证券投资基金                                  D890196983    940.00       3,185     71,121.05      355.61     71,476.66      A   

3545    同泰基金管理有限公司        同泰慧利混合型证券投资基金                                  D890200889    800.00       2,711     60,536.63      302.68     60,839.31      A   

3546    富荣基金管理有限公司        富荣沪深300指数增强型证券投资基金                           D890093915    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3547    富荣基金管理有限公司        富荣福锦混合型证券投资基金                                  D890115115    1,300.00     4,405     98,363.65      491.82     98,855.47      A   

3548    北大方正人寿保险有限公司    北大方正人寿保险有限公司                                    B882841524    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3549    永赢基金管理有限公司        永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金                        D890130092    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3550    永赢基金管理有限公司        永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金                      D890154185    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3551    永赢基金管理有限公司        永赢智能领先混合型证券投资基金                              D890156349    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3552    永赢基金管理有限公司        永赢高端制造混合型证券投资基金                              D890171145    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3553    永赢基金管理有限公司        永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金        D890176098    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3554    永赢基金管理有限公司        永赢沪深300指数型发起式证券投资基金                         D890182219    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3555    永赢基金管理有限公司        永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金                      D890204207    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3556    永赢基金管理有限公司        永赢科技驱动混合型证券投资基金                              D890207108    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3557    永赢基金管理有限公司        永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金                     D890209998    1,170.00     3,964     88,516.12      442.58     88,958.70      A   

3558    永赢基金管理有限公司        永赢股息优选混合型证券投资基金                              D890213060    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

3559    永赢基金管理有限公司        永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金                    D890231319    1,470.00     4,981     111,225.73     556.13     111,781.86     A   

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