中信保诚稳鸿债券型证券

　　投资基金分红公告

　　公告送出日期：2020年11月28日

　　1. 公告基本信息

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　　注：根据中信保诚稳鸿债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

　　2. 与分红相关的其他信息

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　　3. 其他需要提示的事项

　　(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

　　(3)咨询办法:

　　本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn

　　本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

　　特此公告。

　　中信保诚基金管理有限公司

　　2020年11月28日

　　关于信诚智惠金货币市场基金降低费率、增设基金份额并修改基金合同的公告

　　由中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）担任基金管理人、中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）担任基金托管人的信诚智惠金货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同于2017年8月14日生效。

　　为更好的满足广大投资人的理财要求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《信诚智惠金货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，本公司作为信诚智惠金货币市场基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，决定于 2020 年12月1日起降低本基金的管理费率、托管费率并增设C类基金份额，并对本基金的《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下：

　　一、关于降低基金管理费率和托管费率的方案

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　　二、关于增设C类基金份额的方案

　　（一）基金份额的分类

　　本基金根据销售服务费率等差异，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。原有的基金份额在增加C类基金份额后，全部自动转换为信诚智惠金货币市场基金A类基金份额。

　　基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，且无需召开持有人大会审议。

　　（二）基金份额的限制

　　投资者可根据申购限额、年销售服务费率等选择不同的基金份额类别。

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　　基金管理人可以调整申购各类基金份额的具体限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　（三）基金份额的升降级

　　本基金暂不开通份额类别之间的升降级业务。今后若开通升降级的有关业务，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

　　（四）基金份额的相关费用

　　1、本基金A类、C类基金份额目前在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：（1）基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；（2）当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

　　2、本基金A类、C类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

　　3、本基金A类基金份额销售服务费率为0.15%/年；C类基金份额销售服务费率为0.01%/年。

　　（五）基金份额的销售机构

　　本基金A类和C类基金份额通过各自销售机构的销售网点进行公开发售，办理申购、赎回等业务。本基金A类基金份额适用现行的销售机构，具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人发布的相关公告。本基金C类基金份额的销售机构仅包括中信保诚基金管理有限公司直销中心柜台。如有新增其他销售机构办理本基金A类和C类基金份额的申购赎回等业务，请以本基金管理人网站或届时发布的相关公告为准。

　　二、《基金合同》的修改内容

　　为确保本基金上述修改事项符合法律法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了相应修订。本次《基金合同》修订的内容属于对现有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，经基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改，不需召开基金份额持有人大会决定。

　　《基金合同》的修改请见附件《信诚智惠金货币市场基金基金合同修改前后对照表》。《信诚智惠金货币市场基金托管协议》、《信诚智惠金货币市场基金招募说明书》及《信诚智惠金货币市场基金基金产品资料概要》将根据《基金合同》同步修改。

　　重要提示：

　　1、本公司于本公告日在规定网站上同时公布经修改后的《信诚智惠金货币市场基金基金合同》和《信诚智惠金货币市场基金托管协议》，并将依照《信息披露办法》的有关规定在三个工作日内更新《信诚智惠金货币市场基金招募说明书》及《信诚智惠金货币市场基金基金产品资料概要》。

　　2、投资人可访问本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话 400-666-0066 咨询相关情况。

　　3、本公告仅对本基金降低费率、增设基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中信保诚基金管理有限公司

　　2020年11月28日

　　附件：信诚智惠金货币市场基金基金合同修改前后对照表

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