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2020年11月27日 星期五 上一期  下一期
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汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年11月26日
送出日期:2020年11月27日

  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

  一、产品概况

  ■

  二、基金投资与净值表现

  (一)投资目标与投资策略

  -

  ■

  (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

  ■

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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  -

  注:无。

  三、投资本基金涉及的费用

  (一)基金销售相关费用

  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

  汇安宜创量化精选混合A

  ■

  汇安宜创量化精选混合C

  ■

  (二)基金运作相关费用

  以下费用将从基金资产中扣除:

  ■

  注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除:

  1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  3、基金份额持有人大会费用;

  4、基金的证券、期货交易费用;

  5、基金的银行汇划费用;

  6、基金的相关账户的开户费用及维护费用;

  7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  四、风险揭示与重要提示

  (一)风险揭示

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、投资于本基金的主要风险:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险及其他风险。

  2、投资于本基金的特有风险:资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险、采用量化投资策略的风险。

  (二)重要提示

  中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  五、其他资料查询方式

  以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]

  1、基金合同、托管协议、招募说明书

  2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

  3、基金份额净值

  4、基金销售机构及联系方式

  5、其他重要资料

  六、其他情况说明

  无。

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