公告送出日期：2020年11月27日

　　1.公告基本信息

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　　2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　　（1）根据中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每3个月开放一次，每次开放期原则上不少于3个工作日且最长不超过10个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每3个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

　　本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　本次开放期为2020年12月1日至2020年12月14日，投资者可在开放期内办理本基金赎回及转换转出业务；自开放期的下一个工作日即2020年12月15日（含）起不再办理本基金的赎回及转换转出业务。

　　本基金办理基金份额的赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（2）在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出赎回或者转换转出申请的，视为无效申请。

　　3.日常申购业务

　　为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人的利益，基金管理人决定本基金此次开放期间，暂停办理本基金申购业务。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个交易账户的基金份额余额不足1份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　　4.2赎回费率

　　本基金A类基金份额与C类基金份额的赎回费相同，具体费率见下表：

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　　（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　无

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　5.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

　　5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

　　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

　　补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

　　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

　　5.1.3 为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人的利益，基金管理人决定本基金此次开放期间，暂停办理转换转入业务。

　　5.2其他与转换相关的事项

　　5.2.1本基金可转换出的基金如下：

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　　注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

　　5.2.2业务办理机构

　　本公司已开通A、C类份额的转换转出业务，投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换转出业务。各销售机构是否支持办理转换转出业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。

　　投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换转出业务。

　　5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以各类份额登记机构的相关业务规则为准。

　　6.基金销售机构

　　6.1直销机构

　　中欧基金管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5楼

　　办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

　　客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

　　直销中心电话：021-68609602

　　直销中心传真：021-68609601

　　网址：www.zofund.com

　　联系人：马云歌

　　6.2其他销售机构

　　招商银行股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、国都证券股份有限公司和蚂蚁（杭州）基金销售有限公司。基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

　　7．基金份额净值公告的披露安排

　　基金合同生效后的基金封闭期期间，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　在基金开放期期间，基金管理人应当不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8.其他需要提示的事项

　　本基金自开放期的下一个工作日即2020年12月15日（含）起不再办理本基金的赎回及转换转出业务。

　　本公告仅对本基金本次开放期即2020年12月1日至2020年12月14日办理其赎回及转换转出业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》及《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4007009700）垂询相关事宜。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　二〇二〇年十一月二十七日