证券代码：603688 　      证券简称：石英股份     　公告编号：临2020-067

　　转债代码：113548        转债简称：石英转债

　　转股代码：191548        转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2020年10月27日发出；2020年11月02日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于不提前赎回“石英转债”的议案》

　　鉴于当前市场情况和公司实际，同意公司不行使“石英转债”的提前赎回权利，即暂不提前赎回“石英转债”。

　　本议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“石英转债”的提示性公告》（公告编号：2020-069）。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2.5亿元，该额度自第三届董事会第三十次会议授权到期后12个月内（即2020年11月14日至2021年11月13日）可滚动使用，并授权经营层在额度范围内具体办理相关事项。

　　具体内容可参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-070）

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2020年11月03日

　　证券代码：603688 　     证券简称：石英股份     　公告编号：临2020-068

　　转债代码：113548       转债简称：石英转债

　　转股代码：191548       转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年11月2日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2.5亿元，该额度自第三届董事会第三十次会议授权到期后12个月内（即2020年11月14日至2021年11月13日）可滚动使用，并授权经营层在额度范围内具体办理相关事项。

　　表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司监事会

　　2020年11月3日

　　证券代码：603688 　      证券简称：石英股份     　公告编号：临2020-069

　　转债代码：113548        转债简称：石英转债

　　转股代码：191548        转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司关于不提前赎回“石英转债”的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019] 1498号文核准，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）于2019年10月28日公开发行了可转换公司债券360万张，每张面值100元，发行总额3.6亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254号文同意，公司3.6亿元可转换公司债券于2019年11月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“石英转债”，债券代码“113548”。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

　　公司股票自2020年09月11日至2020年10月30日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（2019年度利润分配方案实施前“石英转债”转股价格为15.25元/股，2019年度利润分配方案实施后“石英转债”转股价格为15.10元/股）的130%（含130%），已触发“石英转债”的赎回条款。

　　公司于2020年11月02日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“石英转债”的议案》，考虑到公司“石英转债”于2019年11月22日上市，转股时间相对较短，且根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截止2020年10月30日，“石英转债”未转股余额为12,299.10万元，目前公司相关资金已有支出安排，拟用于募投项目建设及日常生产经营活动支出等，同时结合当前的市场情况，公司董事会决定本次不行使“石英转债”的提前赎回权利，不提前赎回“石英转债”。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2020年11月03日

　　证券代码：603688    证券简称：石英股份    公告编号：临2020-070

　　转债代码：113548    转债简称：石英转债

　　转股代码：191548    转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过2.50亿元（含2.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品。以上资金额度自第三届董事会第三十次会议授权到期后12个月内（即2020年11月14日至2021年11月13日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1498号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为36,000.00万元，每张面值100元，共计3,600,000张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用1,038.30万元后实际募集资金净额为34,961.70万元。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2019]4797号），经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用及结存情况

　　截至2020年10月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年10月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　■

　　三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

　　公司于2019年11月13日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　授权期内，公司严格按照董事会授权对部分闲置募集资金进行现金管理，并及时履行信息披露义务。截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计20,000万元，未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，具体情况如下表所示：

　　■

　　鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

　　（一）投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环使用。

　　（二）投资期限

　　自第三届董事会第三十次会议授权到期后12个月内（即2020年11月14日至2021年11月13日）有效。

　　（三）理财产品品种及收益

　　商业银行等金融机构发行的有保本约定的、较高收益的投资理财产品。预期上述产品的年化收益率将高于银行同期存款水平。

　　（四）具体实施

　　在有效期和额度范围内，由公司董事长行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司董事会办公室负责具体组织实施，公司财务部配合相关工作，内审部对理财事项进行审计监督。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（二）公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（四）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　六、对公司经营的影响

　　公司以部分闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

　　以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司将部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　因此，公司独立董事同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2.50亿元，该额度自第三届董事会第三十次会议授权到期后12个月内（即2020年11月14日至2021年11月13日）可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，东兴证券股份有限公司认为：

　　公司继续使用不超过2.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，东兴证券对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事《关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）东兴证券股份有限公司《关于江苏太平洋石英股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月03日