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2020年11月02日 星期一 上一期  下一期
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华夏基金管理有限公司关于华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告

  为满足广大投资者的需求,提高华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内证券简称:创蓝筹,基金代码:159966)的交易便利性,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并向深圳证券交易所申请,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金实施份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:

  一、基金份额的拆分

  (一)权益登记日:2020 年 11 月 5 日。

  (二)除权日:2020 年 11 月 6 日。

  (三)拆分对象 :权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本基金登记机构”)登记在册的本基金基金份额。

  (四)拆分方式

  1、基金份额拆分后本基金基金份额净值与2020年10月29日创业板低波蓝筹指数收盘点位的万分之一基本一致。

  2、拆分比例=(X÷Y)÷(I÷10000)

  其中,X为2020年10月29日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值,Y为2020年10月29日拆分前本基金基金份额总数,I为2020 年10月29 日创业板低波蓝筹指数收盘点位。拆分比例以四舍五入的方法保留至小数点后9位。

  2020年10月29日,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值为2,006,128,502.61元,该日拆分前本基金基金份额总数为1,056,550,619份,该日创业板低波蓝筹指数收盘点位为6171.818。根据上述公式,本基金本次基金份额拆分比例为3.076488732。

  权益登记日日终,本基金登记机构根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分,并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产。

  3、拆分后的基金份额净值

  权益登记日(拆分当日)基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。

  拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

  (五)拆分结果的公告和查询

  2020年11月6日,本基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

  二、最小申购、赎回单位调整

  基金份额拆分后,自2020年11月6日起,本基金最小申购、赎回单位调整为330万份。投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。

  三、风险提示

  (一)基金份额拆分后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

  (二)因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  (三)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次拆分后最小申购、赎回单位上调至330万份,投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,将无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

  (四)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

  四、其他

  (一)本公告仅对本基金本次基金份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。

  (二)本基金管理人可根据实际情况对本基金份额拆分安排进行适当调整,并及时公告。

  (三)投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)咨询、了解相关情况。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二〇二〇年十一月二日

  华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了金富科技股份有限公司(以下简称“金富科技”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为金富科技本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行价格为人民币8.93元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。现将本公司旗下公募基金参与金富科技本次发行网下申购相关信息公告如下:

  ■

  ■

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○二○年十一月二日

  华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告

  根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)、上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的代销协议,投资者可自2020年11月2日起在天天基金、汇成基金、基煜基金办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下:

  一、 基金及上线代销机构明细

  ■

  如上述基金暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理状况以其规定为准。

  二、咨询渠道

  (一)天天基金客户服务电话:400-181-8188;

  天天基金网站:www.1234567.com.cn;

  (二)汇成基金客户服务电话:400-619-9059;

  汇成基金网站:www.hcjijin.com;

  (三)基煜基金客户服务电话:400-820-5369;

  基煜基金网站:www.jiyufund.com.cn;

  (四)本公司客户服务电话:400-818-6666;

  本公司网站:www.ChinaAMC.com。

  本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二〇二〇年十一月二日

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