1330    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金                       D890204809    840      28,071     1,931,284.80    9,656.42     1,940,941.22    A   

1331    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金                           D890204794    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1332    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金                   D890186996    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1333    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）    D890172353    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1334    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                           D890150432    1,550    51,799     3,563,771.20    17,818.86    3,581,590.06    A   

1335    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金             D890063724    840      28,071     1,931,284.80    9,656.42     1,940,941.22    A   

1336    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德品质升级混合型证券投资基金                           D890128948    780      26,066     1,793,340.80    8,966.70     1,802,307.50    A   

1337    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金                       D890115000    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1338    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                           D890096719    550      18,380     1,264,544.00    6,322.72     1,270,866.72    A   

1339    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金                       D890099076    1,130    37,763     2,598,094.40    12,990.47    2,611,084.87    A   

1340    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德医药创新股票型证券投资基金                           D890087655    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1341    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金               D890068431    1,060    35,424     2,437,171.20    12,185.86    2,449,357.06    A   

1342    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金                   D890065221    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1343    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金                         D890062998    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1344    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金                   D890058169    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1345    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金                   D890039694    370      12,365     850,712.00      4,253.56     854,965.56      A   

1346    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金                       D890038965    1,210    40,436     2,781,996.80    13,909.98    2,795,906.78    A   

1347    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890039327    1,470    49,125     3,379,800.00    16,899.00    3,396,699.00    A   

1348    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890039319    1,490    49,794     3,425,827.20    17,129.14    3,442,956.34    A   

1349    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金                   D890002956    500      16,709     1,149,579.20    5,747.90     1,155,327.10    A   

1350    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金                 D890002948    1,800    60,154     4,138,595.20    20,692.98    4,159,288.18    A   

1351    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金                     D890001332    1,610    53,804     3,701,715.20    18,508.58    3,720,223.78    A   

1352    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890823991    1,600    53,470     3,678,736.00    18,393.68    3,697,129.68    A   

1353    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新成长混合型证券投资基金                             D890822301    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1354    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金                   D890813530    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1355    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德成长30混合型证券投资基金                             D890808983    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1356    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金                         D890800383    890      29,742     2,046,249.60    10,231.25    2,056,480.85    A   

1357    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金                         D890798722    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1358    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                           D890786822    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1359    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890796241    580      19,383     1,333,550.40    6,667.75     1,340,218.15    A   

1360    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金                           D890783604    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1361    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金                   D890780884    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1362    交银施罗德基金管理有限公司    上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金                    D890776241    430      14,370     988,656.00      4,943.28     993,599.28      A   

1363    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金                   D890767470    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1364    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先锋混合型证券投资基金                               D890768337    1,080    36,092     2,483,129.60    12,415.65    2,495,545.25    A   

1365    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金                               D890764325    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1366    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德成长混合型证券投资基金                               D890758243    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1367    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                           D890755245    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1368    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德精选混合型证券投资基金                               D890746490    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1369    前海开源基金管理有限公司      前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金             D890208366    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1370    前海开源基金管理有限公司      前海开源优质成长混合型证券投资基金                             D890170018    1,520    50,796     3,494,764.80    17,473.82    3,512,238.62    A   

1371    前海开源基金管理有限公司      前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金                     D890150327    1,260    42,107     2,896,961.60    14,484.81    2,911,446.41    A   

1372    前海开源基金管理有限公司      前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金                         D890117329    1,330    44,447     3,057,953.60    15,289.77    3,073,243.37    A   

1373    前海开源基金管理有限公司      前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                     D890117167    480      16,041     1,103,620.80    5,518.10     1,109,138.90    A   

1374    前海开源基金管理有限公司      前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金                     D890089649    360      12,030     827,664.00      4,138.32     831,802.32      A   

1375    前海开源基金管理有限公司      前海开源中航军工指数分级证券投资基金                           D899902491    1,890    63,161     4,345,476.80    21,727.38    4,367,204.18    A   

1376    前海开源基金管理有限公司      前海开源沪深300指数型证券投资基金                              D890825317    440      14,704     1,011,635.20    5,058.18     1,016,693.38    A   

1377    前海开源基金管理有限公司      前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金                       D899902182    860      28,740     1,977,312.00    9,886.56     1,987,198.56    A   

1378    前海开源基金管理有限公司      前海开源裕和混合型证券投资基金                                 D890089500    1,250    41,773     2,873,982.40    14,369.91    2,888,352.31    A   

1379    前海开源基金管理有限公司      前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金                   D890087061    1,020    34,087     2,345,185.60    11,725.93    2,356,911.53    A   

1380    前海开源基金管理有限公司      前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金                         D890024518    1,340    44,781     3,080,932.80    15,404.66    3,096,337.46    A   

1381    前海开源基金管理有限公司      前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金               D890067045    1,090    36,426     2,506,108.80    12,530.54    2,518,639.34    A   

1382    前海开源基金管理有限公司      前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金               D890060174    360      12,030     827,664.00      4,138.32     831,802.32      A   

1383    前海开源基金管理有限公司      前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金                 D890040116    1,600    53,470     3,678,736.00    18,393.68    3,697,129.68    A   

1384    前海开源基金管理有限公司      前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金               D890037236    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1385    前海开源基金管理有限公司      前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金                         D890036167    590      19,717     1,356,529.60    6,782.65     1,363,312.25    A   

1386    前海开源基金管理有限公司      前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金               D890026641    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1387    前海开源基金管理有限公司      前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金                 D890023693    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1388    前海开源基金管理有限公司      前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金             D890003481    660      22,056     1,517,452.80    7,587.26     1,525,040.06    A   

1389    前海开源基金管理有限公司      前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金                       D899906013    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1390    前海开源基金管理有限公司      前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金                 D899906152    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1391    前海开源基金管理有限公司      前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金             D899904794    170      5,681      390,852.80      1,954.26     392,807.06      A   

1392    前海开源基金管理有限公司      前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金                       D899900203    1,130    37,763     2,598,094.40    12,990.47    2,611,084.87    A   

1393    前海开源基金管理有限公司      前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金                  D899902166    960      32,082     2,207,241.60    11,036.21    2,218,277.81    A   

1394    前海开源基金管理有限公司      前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金                         D899887633    1,160    38,766     2,667,100.80    13,335.50    2,680,436.30    A   

1395    前海开源基金管理有限公司      前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金                    D899887489    390      13,033     896,670.40      4,483.35     901,153.75      A   

1396    前海开源基金管理有限公司      前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金               D890827034    450      15,038     1,034,614.40    5,173.07     1,039,787.47    A   

1397    前海开源基金管理有限公司      前海开源中证军工指数型证券投资基金                             D890824816    2,100    70,179     4,828,315.20    24,141.58    4,852,456.78    A   

1398    国联安基金管理有限公司        国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金           D890208219    340      11,362     781,705.60      3,908.53     785,614.13      A   

1399    国联安基金管理有限公司        国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金            D890208675    800      26,735     1,839,368.00    9,196.84     1,848,564.84    A   

1400    国联安基金管理有限公司        国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金                      D890190903    1,910    63,830     4,391,504.00    21,957.52    4,413,461.52    A   

1401    国联安基金管理有限公司        国联安新科技混合型证券投资基金                                 D890183574    390      13,033     896,670.40      4,483.35     901,153.75      A   

1402    国联安基金管理有限公司        国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金     D890170872    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A