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2020年11月02日 星期一 上一期  下一期
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1161    易方达基金管理有限公司    易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金                     D890194761    1,820    60,822     4,184,553.60    20,922.77    4,205,476.37    A   

1162    易方达基金管理有限公司    易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金             D890191111    1,580    52,802     3,632,777.60    18,163.89    3,650,941.49    A   

1163    易方达基金管理有限公司    新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划易方达组合                     B882783190    980      32,750     2,253,200.00    11,266.00    2,264,466.00    A   

1164    易方达基金管理有限公司    新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划易方达组合                     B882767071    1,090    36,426     2,506,108.80    12,530.54    2,518,639.34    A   

1165    易方达基金管理有限公司    新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合                     B882780079    1,150    38,431     2,644,052.80    13,220.26    2,657,273.06    A   

1166    易方达基金管理有限公司    中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划易方达组合       B882763116    1,750    58,483     4,023,630.40    20,118.15    4,043,748.55    A   

1167    易方达基金管理有限公司    易方达颐鑫配置混合型养老金产品                                 B882888550    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1168    易方达基金管理有限公司    上海市壹号职业年金计划易方达组合                               B882831260    2,690    89,897     6,184,913.60    30,924.57    6,215,838.17    A   

1169    易方达基金管理有限公司    上海市柒号职业年金计划易方达组合                               B882832800    1,840    61,490     4,230,512.00    21,152.56    4,251,664.56    A   

1170    易方达基金管理有限公司    湖南省(肆号)职业年金计划易方达组合                           B882805887    1,670    55,809     3,839,659.20    19,198.30    3,858,857.50    A   

1171    易方达基金管理有限公司    湖南省(叁号)职业年金计划易方达组合                           B882813034    1,400    46,786     3,218,876.80    16,094.38    3,234,971.18    A   

1172    易方达基金管理有限公司    易方达泰丰股票型养老金产品                                     B882898571    1,190    39,768     2,736,038.40    13,680.19    2,749,718.59    A   

1173    易方达基金管理有限公司    易方达颐年配置混合型养老金产品                                 B882884425    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1174    易方达基金管理有限公司    易方达颐康绝对收益混合型养老金产品                             B882889899    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1175    易方达基金管理有限公司    上海市伍号职业年金计划易方达组合                               B882856244    1,990    66,503     4,575,406.40    22,877.03    4,598,283.43    A   

1176    易方达基金管理有限公司    上海市叁号职业年金计划易方达组合                               B882830816    2,020    67,506     4,644,412.80    23,222.06    4,667,634.86    A   

1177    易方达基金管理有限公司    湖南省(壹号)职业年金计划易方达组合                           B882809873    1,700    56,812     3,908,665.60    19,543.33    3,928,208.93    A   

1178    易方达基金管理有限公司    湖北省(叁号)职业年金计划易方达组合                           B882761499    1,480    49,460     3,402,848.00    17,014.24    3,419,862.24    A   

1179    易方达基金管理有限公司    湖北省(壹号)职业年金计划易方达组合                           B882756981    1,600    53,470     3,678,736.00    18,393.68    3,697,129.68    A   

1180    易方达基金管理有限公司    易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金                D890189295    1,190    39,768     2,736,038.40    13,680.19    2,749,718.59    A   

1181    易方达基金管理有限公司    中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划                         B882379598    2,120    70,848     4,874,342.40    24,371.71    4,898,714.11    A   

1182    易方达基金管理有限公司    山东省农村信用社联合社企业年金计划                             B882576946    1,780    59,485     4,092,568.00    20,462.84    4,113,030.84    A   

1183    易方达基金管理有限公司    北京市(拾号)职业年金计划易方达组合                           B882760728    2,380    79,537     5,472,145.60    27,360.73    5,499,506.33    A   

1184    易方达基金管理有限公司    北京市(玖号)职业年金计划易方达组合                           B882778048    2,160    72,185     4,966,328.00    24,831.64    4,991,159.64    A   

1185    易方达基金管理有限公司    北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合                       B882756672    1,880    62,827     4,322,497.60    21,612.49    4,344,110.09    A   

1186    易方达基金管理有限公司    山东省(陆号)职业年金计划                                     B882647124    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1187    易方达基金管理有限公司    山东省(柒号)职业年金计划                                     B882659498    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1188    易方达基金管理有限公司    易方达科技创新混合型证券投资基金                               D890172743    1,020    34,087     2,345,185.60    11,725.93    2,356,911.53    A   

1189    易方达基金管理有限公司    易方达鑫转招利混合型证券投资基金                               D890155416    1,570    52,467     3,609,729.60    18,048.65    3,627,778.25    A   

1190    易方达基金管理有限公司    湖北省电力公司企业年金计划                                     B881119827    1,410    47,120     3,241,856.00    16,209.28    3,258,065.28    A   

1191    易方达基金管理有限公司    易方达泰利增长股票型养老金产品                                 B882379349    2,080    69,511     4,782,356.80    23,911.78    4,806,268.58    A   

1192    易方达基金管理有限公司    易方达丰利股票型养老金产品                                     B888507076    1,670    55,809     3,839,659.20    19,198.30    3,858,857.50    A   

1193    易方达基金管理有限公司    易方达蓝筹精选混合型证券投资基金                               D890148435    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1194    易方达基金管理有限公司    基本养老保险基金一二零五组合                                   D890147764    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1195    易方达基金管理有限公司    易方达中盘成长混合型证券投资基金                               D890142829    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1196    易方达基金管理有限公司    中国中信集团有限公司企业年金计划                               B882057418    2,510    83,881     5,771,012.80    28,855.06    5,799,867.86    A   

1197    易方达基金管理有限公司    中国海洋石油集团有限公司企业年金计划                           B882004407    2,470    82,544     5,679,027.20    28,395.14    5,707,422.34    A   

1198    易方达基金管理有限公司    全国社保基金一一零四组合                                       D890117272    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1199    易方达基金管理有限公司    易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金                           D890007875    1,820    60,822     4,184,553.60    20,922.77    4,205,476.37    A   

1200    易方达基金管理有限公司    易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金                           D890113684    1,950    65,167     4,483,489.60    22,417.45    4,505,907.05    A   

1201    易方达基金管理有限公司    易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金                           D890112353    1,460    48,791     3,356,820.80    16,784.10    3,373,604.90    A   

1202    易方达基金管理有限公司    易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                           D890024291    1,500    50,128     3,448,806.40    17,244.03    3,466,050.43    A   

1203    易方达基金管理有限公司    华泰证券股份有限公司企业年金计划                               B881822967    1,480    49,460     3,402,848.00    17,014.24    3,419,862.24    A   

1204    易方达基金管理有限公司    中国航空发动机集团有限公司企业年金计划                         B881903234    1,560    52,133     3,586,750.40    17,933.75    3,604,684.15    A   

1205    易方达基金管理有限公司    易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金                     D890097503    1,070    35,758     2,460,150.40    12,300.75    2,472,451.15    A   

1206    易方达基金管理有限公司    广东省能源集团有限公司企业年金计划                             B882564224    1,240    41,439     2,851,003.20    14,255.02    2,865,258.22    A   

1207    易方达基金管理有限公司    易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金                           D890023300    1,520    50,796     3,494,764.80    17,473.82    3,512,238.62    A   

1208    易方达基金管理有限公司    易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金                           D890091337    1,490    49,794     3,425,827.20    17,129.14    3,442,956.34    A   

1209    易方达基金管理有限公司    易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金                       D890091060    1,370    45,784     3,149,939.20    15,749.70    3,165,688.90    A   

1210    易方达基金管理有限公司    易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金                           D890091329    1,470    49,125     3,379,800.00    16,899.00    3,396,699.00    A   

1211    易方达基金管理有限公司    基本养老保险基金三零八组合                                     D890086382    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1212    易方达基金管理有限公司    易方达丰惠混合型证券投资基金                                   D890086099    1,460    48,791     3,356,820.80    16,784.10    3,373,604.90    A   

1213    易方达基金管理有限公司    基本养老保险基金九零四组合                                     D890074204    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1214    易方达基金管理有限公司    易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金                           D890071947    1,740    58,149     4,000,651.20    20,003.26    4,020,654.46    A   

1215    易方达基金管理有限公司    易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金                           D890069209    1,070    35,758     2,460,150.40    12,300.75    2,472,451.15    A   

1216    易方达基金管理有限公司    易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金                           D890068229    1,800    60,154     4,138,595.20    20,692.98    4,159,288.18    A   

1217    易方达基金管理有限公司    易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金                      D890020807    1,270    42,442     2,920,009.60    14,600.05    2,934,609.65    A   

1218    易方达基金管理有限公司    易方达信息产业混合型证券投资基金                               D890059767    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1219    易方达基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                           B881091061    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1220    易方达基金管理有限公司    易方达聚盈混合型养老金产品                                     B881013364    1,590    53,136     3,655,756.80    18,278.78    3,674,035.58    A   

1221    易方达基金管理有限公司    国家开发投资公司企业年金计划                                   B882412100    1,130    37,763     2,598,094.40    12,990.47    2,611,084.87    A   

1222    易方达基金管理有限公司    易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金                           D890034301    2,490    83,213     5,725,054.40    28,625.27    5,753,679.67    A   

1223    易方达基金管理有限公司    易方达证券公司指数分级证券投资基金                             D890004225    1,250    41,773     2,873,982.40    14,369.91    2,888,352.31    A   

1224    易方达基金管理有限公司    易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金                           D890006471    2,870    95,912     6,598,745.60    32,993.73    6,631,739.33    A   

1225    易方达基金管理有限公司    郑州铁路局企业年金计划                                         B880082849    1,900    63,496     4,368,524.80    21,842.62    4,390,367.42    A   

1226    易方达基金管理有限公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                       B888579023    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1227    易方达基金管理有限公司    易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金                           D890005530    1,500    50,128     3,448,806.40    17,244.03    3,466,050.43    A   

1228    易方达基金管理有限公司    易方达鑫享股票型养老金产品                                     B880082881    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1229    易方达基金管理有限公司    易方达国防军工混合型证券投资基金                               D890005394    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1230    易方达基金管理有限公司    易方达新益灵活配置混合型证券投资基金                           D890005912    1,640    54,807     3,770,721.60    18,853.61    3,789,575.21    A   

1231    易方达基金管理有限公司    易方达生物科技指数分级证券投资基金                             D890001968    1,130    37,763     2,598,094.40    12,990.47    2,611,084.87    A   

1232    易方达基金管理有限公司    易方达新享灵活配置混合型证券投资基金                           D890002451    1,530    51,131     3,517,812.80    17,589.06    3,535,401.86    A   

1233    易方达基金管理有限公司    易方达安心回馈混合型证券投资基金                               D890002485    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1234    易方达基金管理有限公司    易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金                         D890003067    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1235    易方达基金管理有限公司    易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金                           D890001358    1,490    49,794     3,425,827.20    17,129.14    3,442,956.34    A   

1236    易方达基金管理有限公司    易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金                         D899906089    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1237    易方达基金管理有限公司    易方达新利灵活配置混合型证券投资基金                           D899905805    1,520    50,796     3,494,764.80    17,473.82    3,512,238.62    A   

1238    易方达基金管理有限公司    易方达改革红利混合型证券投资基金                               D899903308    1,510    50,462     3,471,785.60    17,358.93    3,489,144.53    A   

1239    易方达基金管理有限公司    易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金                         D899904265    1,760    58,817     4,046,609.60    20,233.05    4,066,842.65    A   

1240    易方达基金管理有限公司    易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金                           D899902174    1,210    40,436     2,781,996.80    13,909.98    2,795,906.78    A   

1241    易方达基金管理有限公司    中国石油化工集团公司企业年金计划                               B888512893    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1242    易方达基金管理有限公司    易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金                       D899899907    2,770    92,570     6,368,816.00    31,844.08    6,400,660.08    A   

1243    易方达基金管理有限公司    易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金                         D899900114    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1244    易方达基金管理有限公司    中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划               B888458659    1,140    38,097     2,621,073.60    13,105.37    2,634,178.97    A   

1245    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金    D899898668    3,000    100,256    6,897,612.80    34,488.06    6,932,100.86    A   

1246    易方达基金管理有限公司    易方达益民股票型养老金产品                                     B888422789    1,060    35,424     2,437,171.20    12,185.86    2,449,357.06    A   

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