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2020年11月02日 星期一 上一期  下一期
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5793    大家资产管理有限责任公司            大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品          B881405545    2,400    53,138    3,655,894.40    18,279.47    3,674,173.87    C   

5794    大家资产管理有限责任公司            大家资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品          B881409191    2,400    53,138    3,655,894.40    18,279.47    3,674,173.87    C   

5795    大家资产管理有限责任公司            大家资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品          B881409183    2,400    53,138    3,655,894.40    18,279.47    3,674,173.87    C   

5796    大家资产管理有限责任公司            大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品          B881409167    2,400    53,138    3,655,894.40    18,279.47    3,674,173.87    C   

5797    大家资产管理有限责任公司            大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品                     B881184741    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5798    大家资产管理有限责任公司            大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)           B881181840    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5799    大家资产管理有限责任公司            大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品                     B881181816    2,200    48,710    3,351,248.00    16,756.24    3,368,004.24    C   

5800    大家资产管理有限责任公司            大家资产-价值精选1号集合资产管理产品                     B881100624    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5801    盈峰资本管理有限公司                盈峰盈贺私募证券投资基金                                 B883160549    620      13,727    944,417.60      4,722.09     949,139.69      C   

5802    盈峰资本管理有限公司                盈峰盈天私募证券投资基金                                 B883386674    240      5,313     365,534.40      1,827.67     367,362.07      C   

5803    盈峰资本管理有限公司                盈峰盈武私募证券投资基金                                 B883235598    660      14,613    1,005,374.40    5,026.87     1,010,401.27    C   

5804    盈峰资本管理有限公司                盈峰价值精选策远18号私募证券投资基金                     B883022660    350      7,749     533,131.20      2,665.66     535,796.86      C   

5805    盈峰资本管理有限公司                盈峰宏创1号私募证券投资基金                              B883045016    160      3,542     243,689.60      1,218.45     244,908.05      C   

5806    盈峰资本管理有限公司                盈峰价值精选5号私募证券投资基金                          B882966748    360      7,970     548,336.00      2,741.68     551,077.68      C   

5807    盈峰资本管理有限公司                盈峰价值精选3号私募证券投资基金                          B882888089    290      6,420     441,696.00      2,208.48     443,904.48      C   

5808    盈峰资本管理有限公司                盈峰资本管理有限公司-盈峰价值精选2号私募证券投资基金    B882800497    210      4,649     319,851.20      1,599.26     321,450.46      C   

5809    盈峰资本管理有限公司                盈峰融顺私募证券投资基金                                 B882369302    260      5,756     396,012.80      1,980.06     397,992.86      C   

5810    盈峰资本管理有限公司                盈峰融汇私募证券投资基金                                 B882363275    2,600    57,566    3,960,540.80    19,802.70    3,980,343.50    C   

5811    盈峰资本管理有限公司                盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金       B881968357    1,170    25,905    1,782,264.00    8,911.32     1,791,175.32    C   

5812    盈峰资本管理有限公司                盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金           B881485870    980      21,698    1,492,822.40    7,464.11     1,500,286.51    C   

5813    盈峰资本管理有限公司                盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金               B881247670    420      9,299     639,771.20      3,198.86     642,970.06      C   

5814    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道7期私募证券投资基金                              B882954602    1,750    38,747    2,665,793.60    13,328.97    2,679,122.57    C   

5815    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信2期私募证券投资基金                                  B881648143    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5816    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信1期私募证券投资基金主基金                            B881237251    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5817    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘世2期私募证券投资基金                                  B881912916    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5818    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘世5期私募证券投资基金                                  B881970320    1,530    33,875    2,330,600.00    11,653.00    2,342,253.00    C   

5819    中泰证券(上海)资产管理有限公司    中泰星河13号集合资产管理计划                             D890236822    370      8,192     563,609.60      2,818.05     566,427.65      C   

5820    中泰证券(上海)资产管理有限公司    中泰星河15号集合资产管理计划                             D890234147    240      5,313     365,534.40      1,827.67     367,362.07      C   

5821    中泰证券(上海)资产管理有限公司    中泰星云5号集合资产管理计划                              D890209045    2,290    50,703    3,488,366.40    17,441.83    3,505,808.23    C   

5822    中泰证券(上海)资产管理有限公司    中泰资管15号单一资产管理计划                             D890202687    230      5,092     350,329.60      1,751.65     352,081.25      C   

5823    中泰证券(上海)资产管理有限公司    中泰星云2号集合资产管理计划                              D890181475    2,520    55,795    3,838,696.00    19,193.48    3,857,889.48    C   

5824    中泰证券(上海)资产管理有限公司    山东鲁北企业集团总公司                                   B881182383    320      7,085     487,448.00      2,437.24     489,885.24      C   

5825    中泰证券(上海)资产管理有限公司    青岛汉河集团股份有限公司                                 B881085769    410      9,077     624,497.60      3,122.49     627,620.09      C   

5826    中泰证券(上海)资产管理有限公司    李敏慧                                                   A263602505    160      3,542     243,689.60      1,218.45     244,908.05      C   

5827    中泰证券(上海)资产管理有限公司    齐鲁星河1号集合资产管理计划                              D899887528    390      8,635     594,088.00      2,970.44     597,058.44      C   

5828    中泰证券(上海)资产管理有限公司    齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划              D890777962    250      5,535     380,808.00      1,904.04     382,712.04      C   

5829    中泰证券(上海)资产管理有限公司    齐鲁星云1号集合资产管理计划                              D899887421    620      13,727    944,417.60      4,722.09     949,139.69      C   

5830    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国君资管1155定向资产管理合同                             B880268657    2,830    62,659    4,310,939.20    21,554.70    4,332,493.90    C   

5831    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国君资管2006单一资产管理计划                             A830722429    140      3,099     213,211.20      1,066.06     214,277.26      C   

5832    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享宽鑫818二期集合资产管理计划                  D890236806    270      5,978     411,286.40      2,056.43     413,342.83      C   

5833    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享宽鑫818集合资产管理计划                      D890236490    270      5,978     411,286.40      2,056.43     413,342.83      C   

5834    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享鑫发6号集合资产管理计划                      D890236335    410      9,077     624,497.60      3,122.49     627,620.09      C   

5835    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国君资管2261单一资产管理合同                             A192410799    580      12,841    883,460.80      4,417.30     887,878.10      C   

5836    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享鑫发5号集合资产管理计划                      D890234993    370      8,192     563,609.60      2,818.05     566,427.65      C   

5837    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国君资管2758单一资产管理计划                             D890234189    240      5,313     365,534.40      1,827.67     367,362.07      C   

5838    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享鑫发4号集合资产管理计划                      D890234820    370      8,192     563,609.60      2,818.05     566,427.65      C   

5839    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享鑫发3号集合资产管理计划                      D890234008    390      8,635     594,088.00      2,970.44     597,058.44      C   

5840    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享鑫发2号集合资产管理计划                      D890234367    360      7,970     548,336.00      2,741.68     551,077.68      C   

5841    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享鑫发1号集合资产管理计划                      D890233890    380      8,413     578,814.40      2,894.07     581,708.47      C   

5842    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国君资管2448单一资产管理计划                             B882322091    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5843    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享久利2号集合资产管理计划                      D890201534    310      6,863     472,174.40      2,360.87     474,535.27      C   

5844    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享久利1号集合资产管理计划                      D890175547    210      4,649     319,851.20      1,599.26     321,450.46      C   

5845    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享上赢1号集合资产管理计划                      D890210753    2,340    51,810    3,564,528.00    17,822.64    3,582,350.64    C   

5846    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国君资管2650单一资产管理计划                             D890221657    730      16,163    1,112,014.40    5,560.07     1,117,574.47    C   

5847    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享弘利6号集合资产管理计划                      D890143702    540      11,956    822,572.80      4,112.86     826,685.66      C   

5848    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享同利5号集合资产管理计划                      D890209419    310      6,863     472,174.40      2,360.87     474,535.27      C   

5849    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国君资管建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划              D890207247    330      7,306     502,652.80      2,513.26     505,166.06      C   

5850    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国君资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划              D890202580    210      4,649     319,851.20      1,599.26     321,450.46      C   

5851    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享优量科创1号集合资产管理计划                  D890188061    300      6,642     456,969.60      2,284.85     459,254.45      C   

5852    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享精选价值2号集合资产管理计划                  D890174868    240      5,313     365,534.40      1,827.67     367,362.07      C   

5853    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国君资管2383定向资产管理计划                             B882124508    300      6,642     456,969.60      2,284.85     459,254.45      C   

5854    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享弘利二号集合资产管理计划                     D899882675    270      5,978     411,286.40      2,056.43     413,342.83      C   

5855    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划                     D890805391    1,880    41,625    2,863,800.00    14,319.00    2,878,119.00    C   

5856    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君享弘利集合资产管理计划                         D890818116    410      9,077     624,497.60      3,122.49     627,620.09      C   

5857    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划           D890784935    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5858    上海国泰君安证券资产管理有限公司    国泰君安君得明混合型集合资产管理计划                     D890777653    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5859    国信证券股份有限公司                国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划                      D890223764    250      5,535     380,808.00      1,904.04     382,712.04      C   

5860    国信证券股份有限公司                国信证券鼎信睿盈1号集合资产管理计划                      D890232014    270      5,978     411,286.40      2,056.43     413,342.83      C   

5861    国信证券股份有限公司                国信证券鼎信量化500增强1号集合资产管理计划               D890221500    260      5,756     396,012.80      1,980.06     397,992.86      C   

5862    国信证券股份有限公司                国信证券鼎信掘金3号单一资产管理计划                      D890198618    240      5,313     365,534.40      1,827.67     367,362.07      C   

5863    国信证券股份有限公司                国信睿元011号定向资产管理计划                            A338170339    800      17,712    1,218,585.60    6,092.93     1,224,678.53    C   

5864    国信证券股份有限公司                国信证券信岭521号定向资产管理计划                        A836246536    2,420    53,581    3,686,372.80    18,431.86    3,704,804.66    C   

5865    国信证券股份有限公司                国信证券睿元001号定向资产管理计划                        A663839067    120      2,656     182,732.80      913.66       183,646.46      C   

5866    国信证券股份有限公司                国信证券股份有限公司自营账户                             D890213675    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5867    英大保险资产管理有限公司            英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和2号资产管理产品       B881303159    250      5,535     380,808.00      1,904.04     382,712.04      C   

5868    英大保险资产管理有限公司            英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和5号资产管理产品       B882036713    600      13,284    913,939.20      4,569.70     918,508.90      C   

5869    西部利得基金管理有限公司            西部利得-嘉恒单一资产管理计划                            B883452132    1,190    26,347    1,812,673.60    9,063.37     1,821,736.97    C   

5870    北京诚盛投资管理有限公司            北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金         B880536424    2,100    46,496    3,198,924.80    15,994.62    3,214,919.42    C   

5871    北京诚盛投资管理有限公司            诚盛1期专享私募证券投资基金                              B882271151    710      15,720    1,081,536.00    5,407.68     1,086,943.68    C   

5872    北京诚盛投资管理有限公司            诚盛稳健私募证券投资基金                                 B882845489    440      9,742     670,249.60      3,351.25     673,600.85      C   

5873    北京诚盛投资管理有限公司            诚盛嘉选私募证券投资基金                                 B882968716    250      5,535     380,808.00      1,904.04     382,712.04      C   

5874    上汽颀臻(上海)资产管理有限公司    上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞2号        B880587873    2,390    52,917    3,640,689.60    18,203.45    3,658,893.05    C   

5875    上汽颀臻(上海)资产管理有限公司    上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号        B880587865    3,000    66,423    4,569,902.40    22,849.51    4,592,751.91    C   

5876    上海佳期投资管理有限公司            佳期星空私募证券投资基金三期                             B883412093    360      7,970     548,336.00      2,741.68     551,077.68      C   

5877    上海佳期投资管理有限公司            佳期星空私募证券投资基金二期                             B883397251    320      7,085     487,448.00      2,437.24     489,885.24      C   

5878    上海佳期投资管理有限公司            佳期信星私募证券投资基金一期                             B883194255    380      8,413     578,814.40      2,894.07     581,708.47      C   

5879    上海佳期投资管理有限公司            佳期专星私募证券投资基金二期                             B882822376    130      2,878     198,006.40      990.03       198,996.43      C   

5880    上海佳期投资管理有限公司            佳期星云私募证券投资基金一期                             B882552133    240      5,313     365,534.40      1,827.67     367,362.07      C   

5881    上海佳期投资管理有限公司            佳期彗星私募基金一期                                     B882602530    320      7,085     487,448.00      2,437.24     489,885.24      C   

5882    上海佳期投资管理有限公司            佳期星空私募证券投资基金一期                             B883059358    910      20,148    1,386,182.40    6,930.91     1,393,113.31    C   

5883    上海佳期投资管理有限公司            佳期投资-招享混合策略1号私募证券投资基金                 B882995072    550      12,177    837,777.60      4,188.89     841,966.49      C   

5884    上海佳期投资管理有限公司            佳期晨星私募证券投资基金三期                             B882847148    480      10,627    731,137.60      3,655.69     734,793.29      C   

5885    上海佳期投资管理有限公司            佳期晨星私募基金一期                                     B882380316    120      2,656     182,732.80      913.66       183,646.46      C   

5886    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新103号私募证券投资基金                            B883506151    230      5,092     350,329.60      1,751.65     352,081.25      C   

5887    广州市玄元投资管理有限公司          玄元元和10号私募证券投资基金                             B883514617    400      8,856     609,292.80      3,046.46     612,339.26      C   

5888    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新66号私募证券投资基金                             B883501151    210      4,649     319,851.20      1,599.26     321,450.46      C   

5889    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新91号私募证券投资基金                             B883484391    250      5,535     380,808.00      1,904.04     382,712.04      C   

5890    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新79号私募证券投资基金                             B883479118    140      3,099     213,211.20      1,066.06     214,277.26      C   

5891    广州市玄元投资管理有限公司          玄元鑫泰1号私募证券投资基金                             B883476974    420      9,299     639,771.20      3,198.86     642,970.06      C   

5892    广州市玄元投资管理有限公司          玄元鑫泰2号私募证券投资基金                             B883462048    410      9,077     624,497.60      3,122.49     627,620.09      C   

5893    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新71号私募证券投资基金                             B883420915    270      5,978     411,286.40      2,056.43     413,342.83      C   

5894    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新68号私募证券投资基金                             B883438405    230      5,092     350,329.60      1,751.65     352,081.25      C   

5895    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新70号私募证券投资基金                             B883417920    410      9,077     624,497.60      3,122.49     627,620.09      C   

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