第B340版:信息披露 上一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2020年10月30日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金增加华创证券为申购赎回代办证券公司的公告

  经深圳证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)签署的协议,自2020年10月30日起,本公司增加华创证券为易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“科技ETF”,二级市场交易代码:159807,一级市场申购、赎回代码:159807)申购赎回代办证券公司,具体的业务流程、办理时间和办理方式以华创证券的规定为准。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1.华创证券

  注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

  办公地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦

  法定代表人:陶永泽

  联系人:程剑心

  联系电话:010-68587075-6028

  客户服务电话:4008-6666-89

  网址: www.hczq.com

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年10月30日

  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加兰州银行为销售机构的公告

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兰州银行股份有限公司(以下简称“兰州银行”)签署的基金销售服务协议,自2020年10月30日起,本公司增加兰州银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

  现将有关事项公告如下:

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过兰州银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以兰州银行的规定为准。

  ■

  ■

  注:1.易方达蓝筹精选混合型基金仅开放转换转入业务,转换转出业务暂不开放,具体开放时间本公司将另行公告。

  2.易方达均衡成长股票型基金仅开放赎回、转换转出业务,申购、定期定额投资及转换转入业务暂不开放,具体开放时间本公司将另行公告。

  二、关于本公司在兰州银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

  定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

  1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过兰州银行办理定期定额投资业务,起点金额为1元。兰州银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以兰州银行的具体规定为准。具体扣款方式以兰州银行的相关业务规则为准。

  3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准。

  4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循兰州银行的有关规定。

  三、重要提示

  1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后兰州银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以兰州银行最新规定为准。

  2.基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及相关公告。

  3.上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告。

  4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1.兰州银行

  注册地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号

  办公地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号

  法定代表人:许建平

  联系人:鱼倩、任星儒

  联系电话:0931-4600528

  客户服务电话:400-88-96799(全国)、96799(甘肃省内)

  网址:https://www.lzbank.com

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年10月30日

  易方达生物科技指数分级证券投资

  基金B类份额溢价风险提示公告

  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达生物科技指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物B,场内代码:150258)二级市场交易价格波动较大。2020年10月28日,易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为1.144元,相对于当日0.9088元的基金份额参考净值,溢价幅度达到25.88%。投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。

  本基金管理人提示如下:

  1、本基金已于2020年10月29日召开了基金份额持有人大会,表决通过了《关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,基金份额持有人大会决议自2020年10月29日起生效,详见2020年10月30日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,投资者可通过本公司网站(http://www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅,如有疑问可拨打本公司客服电话(4008818088)咨询。

  2、易方达生物科技分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技分级B类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内代码:161122)净值和易方达生物科技分级A类份额(场内简称:生物A,场内代码:150257)参考净值的变动幅度,即易方达生物科技分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达生物科技分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  3、易方达生物科技分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  4、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人将严格按照法律法规、基金合同及相关公告进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年10月30日

  易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,现将易方达生物科技指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

  一、本基金基金份额持有人大会会议情况

  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,审议了《关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。会议投票时间自2020年8月26日起,至2020年10月28日17:00点止。2020年10月29日,在本基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次基金份额持有人大会表决进行了计票,北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证,广东金桥百信律师事务所对计票过程进行了见证。

  本次基金份额持有人大会中,出席会议的基金份额持有人所代表的易方达生物分级份额(即基础份额,基金代码:161122,场内简称“生物分级”,包括场外份额、场内份额)为289823780.25份,占权益登记日易方达生物科技分级份额总数的50.77%,出席会议的基金份额持有人所代表的易方达生物分级A类份额(基金代码:150257,场内简称“生物A”)为2407916份,占权益登记日易方达生物分级A类份额总数的52.11%,出席会议的基金份额持有人所代表的易方达生物分级B类份额(基金代码:150258,场内简称“生物B”)为2437418份,占权益登记日易方达生物分级B类份额总数的52.75%,符合法定召开基金份额持有人大会的条件。

  同意票所代表的易方达生物分级份额为249311986.62份,占出席会议的基金份额持有人所代表的易方达生物分级份额总数的86.02%;反对票所代表的易方达生物分级份额为17935217.54份,占出席会议的基金份额持有人所代表的易方达生物分级份额总数的6.19%;弃权票所代表的易方达生物分级份额为22576576.09份,占出席会议的基金份额持有人所代表的易方达生物分级份额总数的7.79%。

  同意票所代表的生物A为1732275份,占出席会议的基金份额持有人所代表的生物A总数的71.94%;反对票所代表的生物A为654961份,占出席会议的基金份额持有人所代表的生物A总数的27.20%;弃权票所代表的生物A为20680份,占出席会议的基金份额持有人所代表的生物A总数的0.86%。

  同意票所代表的生物B为1769145份,占出席会议的基金份额持有人所代表的生物B总数的72.58%;反对票所代表的生物B为594180份,占出席会议的基金份额持有人所代表的生物B总数的24.38%;弃权票所代表的生物B为74093份,占出席会议的基金份额持有人所代表的生物B总数的3.04%。

  以上表决情况达到参加本次基金份额持有人大会的各类别基金份额持有人及其代理人所持各自类别表决权的三分之二以上,满足法定生效条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,《关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》获得通过。

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支,本次基金份额持有人大会公证费4万元,律师费1万元,合计5万元。

  二、本次基金份额持有人大会决议的生效

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年10月29日表决通过了《关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

  三、易方达生物科技指数分级证券投资基金的复牌

  为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,生物A与生物B自2020年10月29日开市起开始停牌,并将于基金份额持有人大会决议生效公告日(2020 年10月30日)10:30复牌。

  四、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

  (一)关于基金合同等法律文件的修订情况

  根据《关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》《易方达生物科技指数分级证券投资基金托管协议》修订为《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》,并据此拟定了《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1459号(《关于准予易方达生物科技指数分级证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。

  (二)转型方案实施的安排

  本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金的转型选择期为2020年10月30日至2020年11月30日,以供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择。

  选择期期间,易方达生物分级份额的申购赎回业务,以及生物A、生物B的交易、配对转换业务照常办理。基金份额持有人在易方达生物科技指数分级证券投资基金正式转型前,可选择卖出生物A、生物B或赎回、转出易方达生物分级份额等方式退出。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的易方达生物分级份额、生物A与生物B将最终转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)的A类基金份额。

  在选择期期间选择赎回的,仍适用易方达生物科技指数分级证券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。

  (三)生物A与生物B的终止上市

  基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则和《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请生物A与生物B的终止上市。具体安排详见基金管理人届时发布的生物A和生物B终止上市公告。

  (四)易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额的转换

  选择期结束后,基金管理人将以2020年12月1日为基金份额转换基准日。生物A、生物B将以易方达生物分级份额在基金份额转换基准日日终的基金份额净值为基准,按照各自的基金份额参考净值转换成易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内份额,份额转换计算公式如下:

  生物A(或生物B)的转换比例=基金份额转换基准日生物A(或生物B)的基金份额参考净值/基金份额转换基准日易方达生物分级份额的基金份额净值

  生物A(或生物B)基金份额持有人持有的转换后易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额=基金份额持有人持有的转换前生物A(或生物B)的份额数×生物A(或生物B)的转换比例

  基金份额转换比例保留至小数点后第9位,小数点第9位以后的部分四舍五入。生物A、生物B经转换后的份额数保留至整数位,不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,转换后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数较少的生物A、生物B持有人,将面临持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

  易方达生物分级份额的场内份额自动转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场内份额,易方达生物分级份额的场外份额自动转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的场外份额。此外,本次基金份额持有人大会决议生效后,就转型后形成的易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)增加C类基金份额。

  投资者持有的转换后易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场外份额的收益分配方式将继承其转换前场外易方达生物分级份额的收益分配方式,投资者持有的转换后易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额的收益分配方式只能采取现金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的转换后易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场外份额的收益分配方式,具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。

  根据有关业务规则,基金份额持有人持有的易方达生物分级份额转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类份额后,其原基金份额持有期计入易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类份额的持有期;基金份额持有人持有的生物A和生物B转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额后,基金份额持有期自易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额确认之日起计算,基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。

  (五)基金转换的特别风险揭示

  1、生物A和生物B转换后风险收益特征发生较大变化的风险

  生物A表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益率,但在份额转换后,生物A持有人原持有的较低风险收益特征的生物A将变为较高风险收益特征的易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。由于易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额为跟踪中证万得生物科技指数的基金份额,无约定年基准收益率的相关安排,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原生物A持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  生物B具有一定的杠杆属性,表现为高风险、预期收益相对较高的特征,但在份额转换后,生物B持有人原持有的生物B将变为较高风险收益特征的易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额,基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。由于易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额为跟踪中证万得生物科技指数的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原生物B持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、生物A和生物B的流动性风险

  生物A和生物B转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额前,生物A和生物B的持有人有两种方式退出:1)在场内按市价卖出基金份额;2)在场内买入等量的对应份额(即生物A持有人买入等量的生物B,或者生物B持有人买入等量的生物A),合并为易方达生物分级份额,按照易方达生物分级份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

  由于生物A和生物B的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

  3、转换前存在溢价交易的生物A和生物B的持有人因溢价消失而造成损失的风险

  基金份额转换基准日前,生物A和生物B仍可正常交易。期间,生物A和生物B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  由于基金份额转换基准日日终,以易方达生物分级份额的基金份额净值为基准,生物A和生物B均按各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额,如果投资者在转换前以溢价买入,转换后可能遭受较大损失。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  投资者应密切关注生物A和生物B的基金份额参考净值变化情况,可通过本公司网站(www.efunds.com.cn)等方式进行查询。

  4、生物A和生物B的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在转换后发生变化的风险

  以易方达生物分级份额在基金份额转换基准日日终的基金份额净值为基准,生物A和生物B均按各自的基金份额参考净值转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额,并进行取整计算(最小单位为1份),因此生物A和生物B的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在转换后发生变化。

  5、生物A和生物B转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额后部分投资者可能无法直接办理场内赎回的风险

  生物A和生物B转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

  6、生物A和生物B转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额后自确认之日起计算及收取赎回费的风险

  根据有关业务规则,生物A和生物B转换为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类场内份额后,基金份额持有期自份额确认之日起计算,基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。

  7、在易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业务;在易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)上市交易之前,投资者将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流动性风险。

  五、本基金转型后新基金合同的生效

  自2020年12月3日起,易方达生物科技指数分级证券投资基金正式变更为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)。《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。

  易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同生效后,基金管理人将根据相关规定申请办理易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额的申购赎回、上市交易等业务。易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)的C类基金份额设置单独的基金代码向场外投资者销售。详见后续公告。

  六、备查文件

  1、《易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

  2、《易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

  3、《易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

  4、北京市方圆公证处出具的公证书

  5、广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年10月30日

  易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金整改的提示性公告

  易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达上证50分级基础份额简称“上证50份额”,场内简称:50分级,基金代码:502048;易方达上证50分级A类份额场内简称:上证50A,基金代码:502049;易方达上证50分级B类份额场内简称:上证50B,基金代码:502050)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月27日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额按照基金份额参考净值转换为上证50份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,50分级、上证50A与上证50B仍可在二级市场正常交易,期间,50分级、上证50A与上证50B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将上证50A、上证50B按照基金份额参考净值折算为上证50份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有50分级、上证50A与上证50B,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  易方达基金管理有限公司

  2020年10月30日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved