本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司及子公司委托理财受托方分别为：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额分别为：25,000万元、5,000万元

　　●委托理财产品名称分别为：（四川）对公结构性存款202006081H、招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款（产品代码：NCD00028）

　　●委托理财期限分别为：182天、94天；

　　●履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于2020年4月21日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过80,000万元(含80,000万元)自有资金进行现金管理，该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2020年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2020-008）、《第四届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-009）、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）及2020年4月22日的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

　　一、本次赎回理财产品情况

　　（一）公司于2020年4月22日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》，并于2020年10月22日赎回，公司收回本金5,000万元，获得收益827,260.27元。具体情况如下：

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　　（二）公司全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”或“子公司”）于2020年7月22日与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署了《招商银行对公结构性存款合同》，并于2020年10月22日赎回，天味家园收回本金5,000万元，获得收益378,082.19元。具体情况如下：

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　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司及天味家园自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、2020年10月22日，公司与中国银行双流工业新城支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

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　　2、2020年10月22日，天味家园与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署了《招商银行结构性存款交易申请确认表》，具体情况如下：

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；

　　2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

　　5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一） 公司本次委托理财合同主要条款

　　1.产品名称：（四川）对公结构性存款202006081H

　　2.产品收益类型：保本浮动收益型

　　3.挂钩标的：黄金兑美元价格

　　4.产品起息日：2020年10月26日

　　5.产品到期日：2021年4月26日

　　6.是否提供履约担保：否

　　7.理财业务管理费：无

　　8.支付方式：到期一次性还本付息

　　（二）子公司本次委托理财合同主要条款

　　1.产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款（产品代码：NCD00028）

　　2.产品收益类型：保本浮动收益型

　　3.挂钩标的：黄金

　　4.产品起息日：2020年10月23日

　　5.产品到期日：2021年1月25日

　　6.是否提供履约担保：否

　　7.理财业务管理费：无

　　8.支付方式：到期一次性还本付息

　　（三）公司及子公司委托理财的资金投向：金融衍生品类资产

　　（四）风险控制分析

　　公司及子公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

　　防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

　　四、委托理财受托方的情况

　　本次公司委托理财受托方：

　　1、 中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601988），

　　与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　2、 招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036），

　　与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　五、对公司的影响

　　单位：元

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　　根据新金融准则要求，购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产

　　品的情形。公司及天味家园本次委托理财支付金额分别为25,000万元、5,000万元，分别占公司合并报表最近一期期末（即2020年9月30日）货币资金的比例为23.77%、4.75%。

　　公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、风险提示

　　尽管本次公司及子公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，2020年4月21日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过80,000万元(含80,000万元)自有资金进行现金管理，该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

　　八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2020年10月24日