证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-137
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
2020年度第二十七期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议并通过了《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2020]SCP394号”的《接受注册通知书》,交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为160亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2020年10月23日成功发行了2020年度第二十七期超短期融资券,现将发行结果公告如下:
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公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月二十四日
证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-136
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
2020年度第二十四期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年9月23日成功发行了2020年度第二十四期超短期融资券,发行总额为人民币10亿元,发行利率为1.65%,期限为30天,起息日为2020年9月23日,兑付日为2020年10月23日,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2020年度第二十四期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:临2020-121)。
2020年10月23日,公司已完成2020年度第二十四期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币1,001,356,164.38元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月二十四日
证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-138
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司2020年第三季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)2019年年度股东大会审议通过的《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2020年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》相关规定,现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司(简称“担保公司”)2020年第三季度对外担保情况披露如下:
一、截止2020年9月30日担保公司本年度累计对外担保总额471,756.40万元,其中上游供应商担保总额为207,221.70万元,下游经销商担保总额为264,534.70万元;担保责任余额共计315,624.51万元,其中上游供应商担保责任余额为226,296.99万元,下游经销商担保责任余额为89,327.52万元。
二、截止2020年9月30日担保公司对外担保在保户数1,099户,其中上游供应商在保户数为323户,下游经销商在保户数为776户。
三、截止2020年9月30日担保公司对外担保责任余额前五名被担保人情况:
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特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月二十四日