证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2020-035
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)龚金声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
金额单位:人民币百万元
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
金额单位:人民币百万元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期财务费用比上年同期减少人民币132百万元,主要原因一是银行利息支出减少人民币37百万元,二是H股可转债汇兑损失减少人民币96百万元。
2、本报告期其他收益比上年同期减少人民币11百万元,主要原因是政府补助减少影响。
3、本报告期投资收益比上年同期增加人民币51百万元,主要原因一是合营联营企业投资收益增加人民币29百万元,二是商品期货投资收益增加人民币22百万元影响。
4、本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币28百万元,主要原因是交易性金融资产、衍生金融工具等公允价值变动影响。
5、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币46百万元,主要原因是本期冲回存货跌价准备减少影响。
6、本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币13百万元,主要原因是固定资产处置收益增加影响。
7、本报告期营业外支出比上年同期增加人民币10百万元,主要原因是固定资产报废损失增加影响。
8、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期显著增加,主要原因一是随着国内疫情得到有效控制,三季度钢材市场逐步回暖,钢材价格出现阶段性上涨;二是公司多措并举,全方位开展系统降本、提质增效工作,效果显著,主要体现在以下几个方面:采取措施加大全流程降本力度,各工序加工成本同比显著降低;通过优化配煤结构,提高进口煤采购比例,降低原燃料采购成本;拓展融资渠道、充分利用金融优惠政策,财务费用同比大幅降低;提高设备利用率,充分发挥规模效益,提产增效,三季度钢材结算量同比增加。
9、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币174百万元,主要原因是利润同比增加影响所得税费用增加。
10、应收票据较年初减少人民币2,558百万元,主要原因一是符合新金融工具准则规定的人民币1,577百万元应收票据体现在“应收款项融资”项目中;二是公司加大票据贴现力度,降低票据存量。
11、其他应收款较年初增加人民币47百万元,主要原因是应由母公司承担的住房货币化补贴款暂挂账。
12、在建工程较年初增加人民币917百万元,主要原因是本期发生技改等工程支出增加影响。
13、使用权资产较年初增加人民币684百万元,主要原因是租赁资产增加影响。
14、应付职工薪酬较年初增加人民币109百万元,主要原因是计提应付职工薪酬影响。
15、其他非流动负债较年初减少人民币39百万元,主要原因是可转换债券权益部分公允价值变动影响。
16、租赁负债较年初增加人民币573百万元,主要原因是租赁资产增加影响。
17、专项储备较年初增加人民币47百万元,主要原因是计提安全生产费影响。
18、筹资活动产生的现金净流出量比上年同期增加人民币782百万元,主要原因一是取得借款收到的现金减少人民币 3,460百万元;二是偿还债务支付的现金减少人民币1,547百万元;三是分配股利、偿付利息支付的现金减少人民币1,140百万元影响。
19、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少了人民币604百万元,主要原因一是经营活动现金净流入减少人民币261百万元;二是投资活动现金净流出减少人民币439百万元;三是筹资活动现金净流出增加人民币782百万元影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
金额单位:人民币百万元
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2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币百万元
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五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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鞍钢股份有限公司
董事会
2020年10月23日