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2020年10月24日 星期六 上一期  下一期
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湖北济川药业股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)奚建宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 湖北济川药业股份有限公司

  法定代表人 曹龙祥

  日期 2020年10月23日

  证券代码:600566 证券简称:济川药业  公告编号:2020-065

  转债代码:110038 转债简称:济川转债

  湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买理财

  产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:平安银行股份有限公司泰州分行(以下简称“平安银行泰州分行”)、中国工商银行股份有限公司泰兴市支行(以下简称“工商银行泰兴支行”)

  ●本次委托理财金额:人民币34,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金

  ●委托理财产品名称:

  (一) 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年第17252期人民币产品

  (二) 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年第17253期人民币产品

  (三) 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第173期E款

  ●委托理财期限:

  (一) 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年第17252期人民币产品为92天(2020年10月22日-2021年1月22日)

  (二) 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年第17253期人民币产品为92天(2020年10月22日-2021年1月22日)

  (三) 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第173期E款为67天(2020年10月22日-2020年12月28日)

  ●履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)、济川(上海)医学科技有限公司(以下简称“济川医学”)及陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)将不超过12亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金,与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金,合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(    公告编号:2020-058)。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等的规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币34,000万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。

  (二)资金来源

  资金来源:34,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。

  1、实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1442号)核准,公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股,本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元,扣除保荐承销费19,359,999.80元(不含增值税)后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。

  本次募集资金总额1,404,999,983.48元,扣除相关发行费用21,227,952.10元(不含增值税)后,实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。

  2、募集资金项目及使用情况

  根据《湖北济川药业股份有限公司2020年非公开发行股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

  ■

  注1:年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资总额的调整系调减发行费用所致。

  根据公司于2020年10月12日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司以募集资金净额人民币1,151,772,031.38元对济川有限进行增资,165,000,000.00元对济川医学增资,67,000,000.00元对东科制药增资,用于募投项目建设。公司对济川有限、济川医学及东科制药的增资皆不增加其注册资本,增资额全部作为资本溢价计入资本公积,公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药100%的股份。

  (三)委托理财产品的基本情况

  1、济川有限7,000万元购买平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年第17252期人民币产品

  ■

  2、济川有限7,000万元购买平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年第17253期人民币产品

  ■

  3、济川有限20,000万元购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第173期E款

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年第17252期与第17253期人民币产品

  ■

  2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第173期E款

  ■

  (二)委托理财的资金投向

  1、公司使用闲置募集资金14,000万元购买了平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)人民币产品,平安银行向投资者提供本金完全保障,产品收益根据所挂钩的欧元/美元汇率表现来确定。

  2、公司使用闲置募集资金20,000万元购买了工商银行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品,中国工商银行股份有限公司提供到期本金担保,产品收益根据所挂钩的美元/日元汇率表现来确定。

  (三)公司本次使用34,000万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

  (四)风险控制

  在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

  公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方平安银行股份有限公司(证券代码:000001)、中国工商银行股份有限公司(证券代码:601398),属于已上市金融机构,其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见上市公司年报及半年报。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  单位:元

  ■

  截止2020年9月30日,公司货币资金为385,717.62万元,本次委托理财支付金额为34,000万元,占最近一期期末货币资金的8.81%。

  截止2020年9月30日,公司资产负债率为25.72%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

  公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

  五、风险提示

  上述理财产品可能存在收益凭证产品的相关风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、对冲干扰事件风险等常见财务管理风险。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  2020年10月12日,公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过12亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金,与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金,合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。(具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(    公告编号:2020-058)。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  单位:万元

  ■

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司董事会

  2020年10月24日

  证券代码: 600566   证券简称: 济川药业  公告编号: 2020-063

  转债代码: 110038  转债简称: 济川转债

  湖北济川药业股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和相关资料于2020年10月16日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

  (三)本次会议于2020年10月23日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

  (四)本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

  (五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》

  公司根据2020年1-9月份的经营管理和公司治理情况,制定了公司2020年第三季度报告,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《湖北济川药业股份有限公司2020年第三季度报告》。

  同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

  公司独立董事、监事会及保荐机构已分别就上述议案发表了意见。

  3、《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2019年度审计服务工作中,能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2019年度的相关审计工作。根据公司董事会审计委员会推荐,为保持公司审计工作的延续性,建议公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。根据审计机构的工作量和市场价格,公司管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商拟确定2020年度审计费用合计145万元(含税),其中财务报表审计费用为105万元(含税)、内部控制审计费用为40万元(含税)。

  同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  公司独立董事、监事会对本次续聘会计师事务所事项发表了同意意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2020年11月9日在公司会议室(江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾)召开公司2020年第二次临时股东大会,并对相关议案进行审议。

  同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司

  董事会

  2020年10月24日

  证券代码: 600566 证券简称:济川药业  公告编号:2020-064

  转债代码: 110038 转债简称:济川转债

  湖北济川药业股份有限公司

  第九届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和相关资料于2020年10月16日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

  (三)本次会议于2020年10月23日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

  (四)本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

  (五)本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》

  公司根据2020年1-9月份的经营管理和公司治理情况,制定了公司2020年第三季度报告,详细内容请见附件。

  同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  监事会认为:公司严格按照财务制度规范运行,公司2020年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

  2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

  同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,能够保证募集资金的合理使用,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,不影响募投项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  3、《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度审计工作中恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司

  监事会

  2020年10月24日

  证券代码: 600566   证券简称:济川药业     公告编号:2020-065

  转债代码: 110038   转债简称:济川转债

  湖北济川药业股份有限公司

  关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北济川药业股份有限公司(以下简称“济川药业”或“公司”)于2020年10月23日召开公司第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,为提高运营管理效率,公司决定在2020年非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,使用自有资金支付募投项目所需的部分款项,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。现将相关情况公告如下:

  一、募集资金及投资项目基本情况

  经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1442号)核准,公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股,本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元,扣除保荐承销费19,359,999.80元(不含增值税)后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。

  本次募集资金总额1,404,999,983.48元,扣除相关发行费用21,227,952.10元(不含增值税)后,实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZA15713号《验资报告》审验。公司及其全资子公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

  公司本次非公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下:

  ■

  注1:年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。

  其中“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”以及“数字化经营管理平台建设项目”的实施主体为济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”);“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司(以下简称“上海济嘉”)100%持股的济川(上海)医学科技有限公司(以下简称“济川医学”)以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司100%持股的陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)。

  根据公司第九届董事会第五次会议决议,公司分别以本次非公开发行募集资金净额中1,151,772,031.38元对济川有限进行增资,以本次非公开发行募集资金净额中165,000,000.00元对济川医学增资,以本次非公开发行募集资金净额中67,000,000.00元对东科制药增资,用于募投项目建设。

  二、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因

  公司“产品研发项目”等部分募投项目投资支出中包含人员费用,若以募集资金专户直接支付人员费用,会出现同一公司通过不同账户支付人员工资的情况,不符合支付人员工资、奖金等薪酬应通过公司基本存款账户的办理要求;同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金以及个人所得税均由公司基本账户统一划转,因此由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用的可操作性较差,需以自有资金先行垫付;

  公司“产品研发项目”等部分募投项目所使用的物料繁杂、多样,为提高运营管理效率,公司材料采购采取批量统一采购的策略,不按募投项目加以区分,需以自有资金统一支付。

  三、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的操作流程

  在募投项目的实施过程中,公司根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项,后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额,从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。在使用募集资金等额置换的过程中,严格遵守公司《募集资金管理制度》等相关规定。

  具体的操作流程如下:

  (一) 公司财务部、子公司财务部在NC系统按照募投项目建立核算台账,核算“产品研发项目”等募投项目中所使用的人工、物料;

  1、研发人员的人工指研发部门应付工资总额、公司承担的社保公积金总额,按照所有产品研发项目耗用总工时进行分配;

  2、物料按照各产品研发项目实际领用的物料直接计入。

  (二)公司财务部、子公司财务部根据上月募投项目所耗用的人工、物料编制明细表,抄报募集资金置换计划,由财务部负责人审核、总经理审批。

  (三)公司财务部、子公司财务部按照结算的置换金额提出申请,由募集资金专户等额转入公司基本存款账户。

  (四)在置换完成后,由公司资金管理部、或子公司财务部编制《募集资金置换“人工成本、物料”数据统计表》,负责对募投项目中置换的募集资金情况进行统计。

  (五)保荐机构可以定期或不定期对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司、募集资金投资项目实施主体和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

  四、 对公司的影响

  公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金等额置换,有利于提高运营管理效率,符合公司及股东的利益,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

  五、 董事会决议

  公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金支付募投项目所需的部分款项,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。

  六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

  (一)独立董事意见

  公司独立董事对该事项了解和查验后,发表独立意见如下:

  公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,能够保证募集资金得到合理使用,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本。该等事项的执行,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  我们一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

  (二)监事会意见

  公司第九届监事会第六会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金支付募投项目所需的部分款项,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。

  监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,能够保证募集资金的合理使用,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,不影响募投项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  (三)保荐机构意见

  经核查,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)认为:

  公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律规定。

  公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,提高运营管理效率,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  综上,保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司

  董事会

  2020年10月24日

  证券代码:600566   证券简称:济川药业  公告编号:2020-065

  转债代码:110038   转债简称:济川转债

  湖北济川药业股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建, 1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  2、人员信息

  截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

  3、业务规模

  立信2019年度业务收入38.14亿元,2019年12月31日净资产1.61亿元。2019年度立信共为567家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.21亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(377家)、信息传输、软件和信息技术服务业(51家)、批发和零售业 (21家)、房地产业(14家)、交通运输、仓储和邮政业(16家),资产均值为151.83亿元。

  4、投资者保护能力

  截至2019年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录

  立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  立信2018年受到行政处罚3次;2018年受到行政监管措施5次,2019年9次,2020年1-6月7次。

  (二)项目成员信息

  1、人员信息

  ■

  (1)项目合伙人从业经历:

  姓名:张松柏

  ■

  (2)签字注册会计师从业经历:

  姓名:林雯英

  ■

  (3)质量控制复核人从业经历:

  姓名:姜丽君

  ■

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员过去三年没有不良记录。

  (三)审计收费

  1、审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

  ■

  立信与公司根据审计服务的工作量拟定2020年度的财务报表审计费用为人民币105万元(含税),较2019年度增加人民币5万元;2020年度的内部控制审计费用为人民币40万元(含税),较2019年度增加5万元。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会审阅了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》相关材料,对公司续聘会计师事务所的情况发表意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2019年度审计服务工作中,能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2019年度的相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性,建议公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

  (二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

  事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉,具备为公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

  独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉,具备为公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。本次聘任会计师事务所相关审议程序的履行充分、恰当。

  我们一致同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

  (三)董事会审议情况

  《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,同意7票,反对0票,弃权0票。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司董事会

  2020年10月24日

  证券代码: 600566   证券简称:济川药业     公告编号:2020-065

  转债代码: 110038   转债简称:济川转债

  湖北济川药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年11月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年11月9日 14点00 分

  召开地点:江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年11月9日

  至2020年11月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2020年10月23日召开的公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过,详见2020年10月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式

  1、个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

  2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。

  (二)登记时间:2020年11月5日,上午8:00至11:30,下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

  (三)登记地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

  六、 其他事项

  (一) 公司联系人:曹伟、李瑛

  联系电话:0523-89719161

  传 真:0523-89719009

  邮 编:225441

  电子邮箱:jcyy@jumpcan.com

  (二) 会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司董事会

  2020年10月24日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  湖北济川药业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月9日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:600566                                             公司简称:湖北济川

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