证券代码：002101                    证券简称：广东鸿图                   公告编号：2020-48

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表项目（单位：万元）

　　■

　　2.利润表项目（单位：万元）

　　■

　　3.现金流量表项目（单位：万元）

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向上升

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　■

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事长：黎柏其

　　二〇二〇年十月二十二日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2020-46

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2020年10月15日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年10月20日在公司广州运营中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事10人，实际参加表决董事10人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第三季度报告》；

　　详细内容见2020年10月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　详细内容见公司2020年10月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月二十二日

　　证券代码：002101         证券简称：广东鸿图         公告编号：2020-47

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第八次会议的会议通知于2020年10月15日通过专人送达、电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2020年10月20日在广州运营中心以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率及现金管理收益，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内该资金额度可滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十月二十日

　　证券代码：002101         证券简称：广东鸿图         公告编号：2020-50

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过18,500万元的闲置募集资金进行现金管理（产品期限不超过12个月），自董事会审议通过之日起12个月内有效，详见公司2019年10月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。鉴于上述决议有效期即将届满，为提高募集资金的使用效率，经第七届董事会第十三次会议审议批准，公司拟继续使用不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号）核准，公司向广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司非公开发行不超过50,490,500股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为19.37元/股，最终发行数量为50,490,500.00股，募集资金总额为人民币978,000,985.00元，扣除财务顾问费用及其他发行费用共计36,529,076.50元后，净筹得人民币941,471,908.50元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集配套资金的到位情况进行了验证，并出具了广会验字[2017]G16035360180号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　截至目前，公司募投项目——由全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司及宁波四维尔汽车零部件有限公司实施的“年产500万套汽车饰件项目”已基本完成厂房基建，注塑设备已于年内完成安装调试并投入使用，电镀生产线已建成，涂装线已进入设备安装阶段；由于项目建设过程中部分新增的客户订单对产品工艺的需求有所变化，需对部分设备进行改造，为避免出现产能过剩，项目整体投建进度较预期有所放缓，后续相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，因此，在项目投建完成前公司将有部分募集资金暂时闲置。

　　公司已对募集资金采取了专户存储制度。截至2020年10月20日，公司募集资金的余额为135,052,733.55元。

　　三、前次使用募集资金进行现金管理产品情况及到期赎回情况

　　公司前次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的实施主体为公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“宁波四维尔”）及全资孙公司宁波四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“四维尔零部件”），在董事会决议有效期内，宁波四维尔及四维尔零部件自董事会审议通过后至2020年10月期间使用累计不超过18,500万元暂时闲置募集资金分段分批购买了中国银行股份有限公司慈溪分行共20笔《中银保本理财-人民币按期开放理财产品》、中国银行股份有限公司慈溪分行共2笔《中国银行挂钩型结构性存款》和中国工商银行股份有限公司慈溪分行共4笔《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品》，产品类型为保本收益型，预期年化收益率在2.40%-3.26%，期限为22天到99天不等。截至2020年10月20日，上述现金管理产品已到期赎回25笔，累计获得理财收益人民币3,175,887.66元。剩余1笔现金管理产品将于10月25日前到期赎回。上述现金管理产品全部到期赎回后，预计可获得理财收益人民币3,447,120.54元，详见本公告附件。

　　四、拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理品种

　　鉴于上述理财产品已全部赎回，为提高闲置募集资金的使用效率，控制风险，实现公司和股东利益最大化，公司拟投资的现金管理产品为短期保本型银行理财产品或结构性存款，其收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现金管理规划，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺。

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　3、购买额度

　　最高额度不超过人民币13,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　4、资金来源

　　资金来源为公司及子公司部分闲置募集资金。

　　5、实施方式

　　董事会授权总裁行使该项投资决策权，并根据公司募集资金管理规定及相关审批流程由公司和子公司财务部门负责具体组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　1、公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、对暂时闲置的募集资金适时通过进行适度的保本型短期现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司拟投资的产品是保本型现金管理产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

　　2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型现金管理产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

　　3、保本型现金管理产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施:

　　1、以上额度内资金只能购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2、公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的现金管理产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。

　　3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

　　5、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

　　八、审议程序

　　此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，已经公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

　　独立董事、监事会的意见详细内容见2020年10月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月二十二日

　　前次使用部分募集资金购买现金管理产品明细表

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