证券代码：000401            证券简称：冀东水泥               公告编号：2020-074

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)杨北方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期主要会计科目、财务指标变动情况及原因

　　单位：元

　　■

　　2、同一控制下企业合并追溯调整上年同期数的情况

　　公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司以现金方式收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材有限责任公司100%股权和涞水京涞建材有限责任公司85%股权，已于2019年12月实施完成。以上股权收购形成同一控制下企业合并，上年同期数据按照企业会计准则进行追溯调整。

　　以上事项影响上年同期数调整，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　3、公司前三季度经营情况

　　受新冠肺炎疫情的影响，第一季度公司所在区域下游客户复工时间较去年同期推迟，影响水泥和熟料综合销量同比大幅减少，营业收入同比降低，对公司的经营业绩产生较大影响；第二季度公司在做好疫情防控的同时全力加速复工复产，经营业绩环比得到快速增长；第三季度公司积极抢抓机遇，销售水泥和熟料共计3,472万吨，同比增长，实现营业收入1,090,141万元，同比增长6.50%，归属于上市公司股东净利润109,370万元，同比增长9.39%。

　　前三季度，公司水泥和熟料综合销量同比增长3.60%，单位水泥和熟料综合售价同比下降8.79%，营业收入同比降低4.76%，单位水泥和熟料综合销售成本同比降低4.42%，归属于上市公司股东净利润同比下降15.96%，管理费用同比降低7.92%，财务费用同比降低23.62%；公司进一步夯实基础管理，加强成本费用管控，运营管控水平持续提高。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年3月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》及其相关议案，同意公司公开发行总额不超过28.2亿元的可转换公司债券。（具体内容详见公司于2020年3月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

　　2020年5月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，并予以受理。（具体内容详见公司于2020年5月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

　　2020年9月14日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会第十八届发审委2020年第135次会议审核通过。（具体内容详见公司于2020年9月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》）

　　2020年10月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416号），公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复。（具体内容详见公司于2020年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》）

　　公司公开发行28.2亿元可转债申请获得中国证监会核准批复不存在对公司构成不利影响的情况。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用 

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　2020年10月20日

　　证券代码：000401        证券简称：冀东水泥       公告编号：2020-072

　　唐山冀东水泥股份有限公司第八届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2020年10月10日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第三十三次会议的通知。会议于2020年10月20日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》

　　表决结果：七票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2020年10月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

　　二、审议并通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》

　　为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及相关项目实施主体将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

　　公司及相关项目实施主体将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对本次可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监督；公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专户开设及签署募集资金监管协议等事宜。

　　表决结果：七票同意    零票反对    零票弃权

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：000401   证券简称：冀东水泥    公告编号：2020-075

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2020年10月10日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第二十次会议的通知，会议于2020年10月20日在公司会议室召开。会议应参加的监事三名，实际参加的监事三名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　审议并通过《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议唐山冀东水泥股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：三票同意    零票反对    零票弃权

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月21日