根据《招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2020年10月15日为招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：长三角债；扩位证券简称：长三角地方债ETF，基金代码：511000，以下简称"本基金"）的基金份额折算基准日。

　　基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

　　折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。本基金管理人根据上述折算方法于2020年10月15日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为609,297,597份，折算前基金份额净值为1.0010元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为6,092,975份，折算后基金份额净值为100.0972元。折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

　　本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2020年10月16日进行了变更登记。基金份额持有人可以自2020年10月19日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

　　特此公告

　　招商基金管理有限公司

　　2020年10月19日

　　关于招商中证银行指数分级证券投资基金整改的提示性公告

　　招商中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月10日发布的《招商基金管理有限公司关于招商中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

　　基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将招商中证银行A份额与招商中证银行B份额按照基金份额参考净值折算为招商中证银行份额。届时，基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

　　重要提示：

　　1、本基金整改前，招商中证银行A份额、招商中证银行B份额仍可在二级市场正常交易，期间，招商中证银行A份额、招商中证银行B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

　　2、本基金整改将招商中证银行A份额与招商中证银行B份额按照基金份额参考净值折算为招商中证银行份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

　　招商基金管理有限公司

　　2020年10月19日