本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:明泰转债自2020年7月1日至2020年9月30日期间,转股金额为7,000元,因转股形成的股份数量为623股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00010%。截止2020年9月30日,累计有220,000元明泰转债已转换成公司股票,累计转股数为19,430股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00315%。
●未转股可转债情况:截止2020年9月30日,尚未转股的可转债金额为1,838,890,000元,占可转债发行总量的99.99%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223号文核准,公司于2019年4月10日公开发行了1,839.11万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额183,911.00万元。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书【2019】69号文同意,公司183,911.00万元可转换公司债券于2019年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“明泰转债”,债券代码“113025”。
(三)根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“明泰转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股票,初始转股价格为11.49元/股。自2019年6月17日起,由于公司实施了2018年度利润分配,明泰转债的转股价格由11.49元/股调整为11.30元/股,自2020年6月8日起,由于公司实施了2019年度利润分配,明泰转债的转股价格由11.30元/股调整为11.20元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的“临2019-048号”、 “临2020-025号”公告。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“明泰转债”转股期为自2019年10月16日至2025年4月9日。
明泰转债自2020年7月1日至2020年9月30日期间,转股金额为7,000元,因转股形成的股份数量为623股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00010%。截止2020年9月30日,累计有220,000元明泰转债已转换成公司股票,累计转股数为19,430股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00315%。
截至2020年9月30日,尚有1,838,890,000元的“明泰转债”未转股,占可转债发行总量的99.99%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:证券部
咨询电话:0371-67898155
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2020年10月10日