证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-057
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方:中国建设银行连云港东海支行
●委托理财金额:人民币3,000万元整
●委托理财产品名称:结构性存款
●委托理财期限:181天
●履行的审议程序:江苏太平洋石英股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
一、 本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行投资理财,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东获取较好的财务收益。
(二)资金来源
本次委托理财资金来源于公司自有闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险,公司将采取以下风险控制措施:
1、 公司董事会审议通过后,授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。董事会办公室负责理财产品业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品选择、理财风险评估、选择合作机构、制定和实施理财计划等;
2、 公司财务部配合做好理财投资业务。负责对投资理财产品进行日常监控,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;
3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
5、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
二、 本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
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(二) 委托理财的资金投向
公司本次认购的结构性存款,本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。
(三) 风险控制分析
公司本次购买的建设银行结构性存款,认购金额3,000万元,属于保本浮动收益型结构性存款,产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求;
在购买的理财产品存续期间,及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
三、 委托理财受托方的情况
中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响
单位:元
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公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,金额3,000.00万元,占2020年半年度货币资金的比例为19.37%。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,提高资金使用效率,获得一定的收益,获取更多的回报。且本次委托理财的产品为保本浮动收益型结构性存款,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、 风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买有保本约定的、较高收益的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、 决策程序的履行及独立董事意见
公司于2019年10月10日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意在不影响生产经营、确保资金安全的基础上,合理利用不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,以提高资金使用效率,增加公司收益,实现资金的保值增值。在授权额度范围内资金可以滚动使用,授权期限自2019年10月10日起一年。
公司独立董事对《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了认真审核,并一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2019-057)。
七、 截至本公告日,公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况:
单位:万元
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特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年10月10日
证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-058
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:石英转债自2020年7月1日至2020年9月30日期间,转股的金额为93,892,000.00元,因转股形成的股份数量为6,217,767股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.843412%。截至2020年9月30日,累计已有人民币236,990,000.00元石英转债已转换为公司A股股份,累计转股数量为15,661,196股,占可转债转股前公司已发行股份总额的4.643153%;
●未转股可转债情况:截至2020年9月30日,尚未转股的石英转债金额为人民币123,010,000.00元,占石英转债发行总量的比例为34.17%
一、 可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498号文核准,江苏太平洋石英股份有限公司(简称“公司”)于2019年10月28日公开发行了3,600,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额36,000.00万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254号文同意,公司36,000.00万元可转换公司债券于2019年11月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“石英转债”,债券代码“113548”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“石英转债”自2020年05月01日起可转换为公司股份(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日),即顺延至2020年5月6日可开始转股,转股价格为15.25元/股。因公司实施2019年年度利润分配,自2020年6月10日起,转股价格调整为15.10元/股,详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的相关公告。
二、 可转债本次转股情况
石英转债自2020年7月1日至2020年9月30日期间,转股的金额为93,892,000.00元,因转股形成的股份数量为6,217,767股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.843412%。截至2020年9月30日,累计已有人民币236,990,000.00元石英转债已转换为公司A股股份,累计转股数量为15,661,196股,占可转债转股前公司已发行股份总额的4.643153%。
截至2020年9月30日,尚未转股的可转债金额为123,010,000.00元,占可转债发行总量的34.17%。
三、 股本变动情况
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四、 其他
联系部门:江苏太平洋石英股份有限公司董事会办公室
联系电话:0518-87018519
联系地址:江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
邮政编码:222342
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年10月10日