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2020年09月15日 星期二 上一期  下一期
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汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年9月15日
送出日期:2020年9月15日

  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

  一、产品概况

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  二、基金投资与净值表现

  (一)投资目标与投资策略

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  (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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  注:①本基金合同生效日为2019年9月17日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  ②本基金的业绩表现截止日期为2019年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。

  三、投资本基金涉及的费用

  (一)基金销售相关费用

  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

  汇安中短债债券A

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  汇安中短债债券C

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  汇安中短债债券E

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  (二)基金运作相关费用

  以下费用将从基金资产中扣除:

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  注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除:

  1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  3、基金份额持有人大会费用;

  4、基金的证券交易费用;

  5、基金的银行汇划费用;

  6、基金的相关账户的开户费用及维护费用;

  7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  四、风险揭示与重要提示

  (一)风险揭示

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险及其他风险。

  2、本基金的特有风险有:本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。资产支持证券投资风险。

  (二)重要提示

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。

  五、其他资料查询方式

  以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]

  1、基金合同、托管协议、招募说明书

  2、定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告

  3、基金份额净值

  4、基金销售机构及联系方式

  5、其他重要资料

  六、其他情况说明

  无。

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