公告送出日期:2020年 9月14日
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,广发中证800交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)连续48个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:广发中证800交易型开放式指数证券投资基金
场外简称:广发中证800ETF
场内简称:800ETF
基金代码:159802
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2020 年4月13日
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“《基金合同》生效后,
连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”截止9月11日日终,本基金的基金资产净值连续48个工作日低于5000万,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、根据本公司于2020年9月9日发布的《关于广发中证800交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告》,本基金已于2020年9月9日起暂停办理申购业务,赎回业务正常办理。
2、若截止2020年9月15日日终,出现触发基金合同终止的情形,本基金将于2020年9月16日依法进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会审议,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。若出现上述情形,本基金于2020年9月16日进入清算程序后将停止办理申购、赎回等业务,并且此后不再恢复;本基金于2020年9月16日开市起开始停牌直至终止上市,基金管理人将按照深圳证券交易所规定办理基金终止上市等事宜,具体详见届时发布的相关公告。
3、本公告的解释权归广发基金管理有限公司所有。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn 获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020 年9月14日
广发基金管理有限公司
关于旗下部分基金继续暂停申购等
业务的公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已发布公告暂停旗下部分基金的申购等业务。为保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人的利益,本公司决定继续暂停相关基金的申购等业务。本公司恢复办理下述基金的申购等业务时将按规定及时予以公告。
一、 暂停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务的基金列表
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二、 其他重要提示
1、上述基金暂停申购等业务事项详见本公司分别于2020年1月22日发布的《关于广发科技创新混合型证券投资基金开放日常赎回、转换业务的公告》、2020年3月13日发布的《关于广发美国房地产指数证券投资基金暂停申购业务的公告》、2020年3月13日发布的《关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金暂停申购业务的公告》、2020年3月23日发布的《关于广发货币市场基金C类份额暂停申购业务的公告》、2020年8月18日发布的《关于广发海外多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告》及2020年8月22日发布的《关于广发景润纯债债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入)业务的公告》。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关法律文件,或拨打本公司客户服务电话95105828(免长途话费)或020-83936999进行咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年9月14日