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2020年09月01日 星期二 上一期  下一期
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3912    上海艾方资产管理有限公司        星辰之艾方多策略22号私募证券投资基金                                            B882510026    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3913    上海艾方资产管理有限公司        上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略11号私募证券投资基金                  B882511357    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3914    上海艾方资产管理有限公司        星辰之艾方多策略15号私募证券投资基金                                            B882511438    300    813     30845.22    154.23    30999.45    C   

3915    上海艾方资产管理有限公司        星辰之艾方多策略14号私募证券投资基金                                            B882536836    330    894     33918.36    169.59    34087.95    C   

3916    上海艾方资产管理有限公司        艾方全天候2号A期私募证券投资基金                                                B882680902    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3917    上海艾方资产管理有限公司        艾方金科8号私募证券投资基金                                                     B882811537    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3918    上海艾方资产管理有限公司        艾方金科6号私募证券投资基金                                                     B882813505    460    1246    47273.24    236.37    47509.61    C   

3919    上海艾方资产管理有限公司        艾方金科5号私募证券投资基金                                                     B882887627    210    569     21587.86    107.94    21695.8     C   

3920    兴业期货有限公司                兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享3号集合资产管理计划     B882692933    500    1355    51408.7     257.04    51665.74    C   

3921    兴业期货有限公司                兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享5号集 合资产管理计划    B883043810    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3922    兴业期货有限公司                兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享6号集合资产管理计划     B883086567    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3923    五矿国际信托有限公司            五矿国际信托有限公司                                                            B882548422    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3924    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳水滴1号私募投资基金                                                         B881948593    490    1328    50384.32    251.92    50636.24    C   

3925    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳水滴3号私募投资基金                                                         B882076250    250    677     25685.38    128.43    25813.81    C   

3926    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳茂溪2号私募基金                                                             B882149883    350    948     35967.12    179.84    36146.96    C   

3927    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金                                                  B882388958    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3928    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳国轩一号私募证券投资基金                                                    B882785299    230    623     23636.62    118.18    23754.8     C   

3929    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳天科1号私募证券投资基金                                                     B882805049    380    1030    39078.2     195.39    39273.59    C   

3930    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金                                              B882818602    350    948     35967.12    179.84    36146.96    C   

3931    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金                                                   B882821922    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3932    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合1号私募证券投资基金                                                 B882881689    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3933    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合3号私募证券投资基金                                                 B882890882    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3934    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳水滴8号私募证券投资基金                                                     B882898686    570    1545    58617.3     293.09    58910.39    C   

3935    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合2号私募证券投资基金                                                 B882936646    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3936    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合9号私募证券投资基金                                                 B882952171    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3937    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合12号私募证券投资基金                                                B883025642    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3938    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合13号私募证券投资基金                                                B883048763    280    759     28796.46    143.98    28940.44    C   

3939    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳芬芳3号私募证券投资基金                                                     B883065171    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3940    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳翰祥私募证券投资基金                                                        B883093881    260    704     26709.76    133.55    26843.31    C   

3941    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合15号私募证券投资基金                                                B883097940    550    1490    56530.6     282.65    56813.25    C   

3942    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合10号私募证券投资基金                                                B883099227    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3943    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳金鼠一号私募证券投资基金                                                    B883161074    370    1002    38015.88    190.08    38205.96    C   

3944    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳芬芳5号私募证券投资基金                                                     B883180418    480    1301    49359.94    246.8     49606.74    C   

3945    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳芬芳10号私募证券投资基金                                                    B883187761    190    515     19539.1     97.7      19636.8     C   

3946    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳嘉年华 3 号私募证券投资基金                                                 B883195031    340    921     34942.74    174.71    35117.45    C   

3947    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳芬芳6号私募证券投资基金                                                     B883260569    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3948    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合5号私募证券投资基金                                                 B883263680    410    1111    42151.34    210.76    42362.1     C   

3949    上海嘉恳资产管理有限公司        嘉恳量化集合6号私募证券投资基金                                                 B883313540    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3950    上海万丰友方投资管理有限公司    万丰友方量利3号私募证券投资基金                                                 B882206774    510    1382    52433.08    262.17    52695.25    C   

3951    上海万丰友方投资管理有限公司    万丰友方量利2号私募证券投资基金                                                 B882491191    370    1002    38015.88    190.08    38205.96    C   

3952    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保-AMP Capital积极型中国股票投资组合资产管理计划                          B882014842    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3953    横琴广金美好基金管理有限公司    广金美好玻色六号私募证券投资基金                                                B883065430    560    1518    57592.92    287.96    57880.88    C   

3954    横琴广金美好基金管理有限公司    广金美好玻色十号私募证券投资基金                                                B883122567    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3955    国寿安保基金管理有限公司        国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划                            B883267553    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3956    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保嘉润集合资产管理计划                                                    B883281808    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3957    上海通怡投资管理有限公司        通怡迅为1号私募基金                                                             B881650881    380    1030    39078.2     195.39    39273.59    C   

3958    上海通怡投资管理有限公司        通怡青柠私募基金                                                                B881654631    550    1490    56530.6     282.65    56813.25    C   

3959    上海通怡投资管理有限公司        上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金                                    B881686777    410    1111    42151.34    210.76    42362.1     C   

3960    上海通怡投资管理有限公司        通怡金陵1号私募基金                                                             B881721763    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3961    上海通怡投资管理有限公司        上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金                                    B882143845    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3962    上海通怡投资管理有限公司        通怡海川2号私募证券投资基金                                                     B882544287    590    1599    60666.06    303.33    60969.39    C   

3963    上海通怡投资管理有限公司        上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金                            B882626924    460    1246    47273.24    236.37    47509.61    C   

3964    上海通怡投资管理有限公司        上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金                            B882719222    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3965    上海通怡投资管理有限公司        通怡海川3号私募证券投资基金                                                     B882785142    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3966    上海通怡投资管理有限公司        通怡海川8号私募证券投资基金                                                     B883116906    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3967    上海通怡投资管理有限公司        通怡海川10号私募证券投资基金                                                    B883280187    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3968    上海通怡投资管理有限公司        通怡海川13号私募证券投资基金                                                    B883283656    280    759     28796.46    143.98    28940.44    C   

3969    上海通怡投资管理有限公司        通怡桃李6号私募证券投资基金                                                     B883311695    530    1436    54481.84    272.41    54754.25    C   

3970    上海通怡投资管理有限公司        通怡芙蓉4号私募证券投资基金                                                     B883332900    580    1572    59641.68    298.21    59939.89    C   

3971    上海通怡投资管理有限公司        通怡芙蓉3号私募证券投资基金                                                     B883334960    570    1545    58617.3     293.09    58910.39    C   

3972    上海通怡投资管理有限公司        通怡永康1号私募证券投资基金                                                     B883380123    500    1355    51408.7     257.04    51665.74    C   

3973    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品                                 B880039993    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3974    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品                                 B880105516    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3975    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品                                 B880155765    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3976    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品                                 B880155773    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3977    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品                                 B880156054    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3978    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品                                    B880298555    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3979    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司银泰7号                                                 B880385035    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3980    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司银泰8号                                                 B880385051    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3981    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品                              B880407722    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3982    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金                          B880616339    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3983    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金                          B880664007    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3984    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健君悦证券投资基金                              B880691711    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3985    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品                                             B880710701    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3986    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司短融增益21号资产管理产品                                B880783495    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3987    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔安泰证券投资基金                          B880841332    230    623     23636.62    118.18    23754.8     C   

3988    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司银泰12号                                                B880842304    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3989    泰康资产管理有限责任公司        中国农业银行离退休人员福利负债专户                                              B880892406    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3990    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产兴赢7号专户                                                             B881041927    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3991    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品                                    B881067143    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3992    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品                                 B881213443    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3993    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司短融增益38号资产管理产品                                B881220490    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3994    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔同泰私募证券投资基金                       B881272405    420    1138    43175.72    215.88    43391.6     C   

3995    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品                                    B881390677    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3996    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔福泰私募证券投资基金                      B881475558    240    650     24661       123.31    24784.31    C   

3997    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户                                            B881541553    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3998    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品                                B881556163    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

3999    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品                                    B881608630    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

4000    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品                            B881631578    580    1572    59641.68    298.21    59939.89    C   

4001    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健长安1号私募证券投资基金                       B881746828    270    731     27734.14    138.67    27872.81    C   

4002    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔信泰私募证券投资基金                       B881949769    410    1111    42151.34    210.76    42362.1     C   

4003    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品                                    B881967563    530    1436    54481.84    272.41    54754.25    C   

4004    泰康资产管理有限责任公司        泰康之星3号资产管理计划                                                         B882144312    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

4005    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司品质优选资产管理产品                                    B882184786    580    1572    59641.68    298.21    59939.89    C   

4006    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品                                  B882186322    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

4007    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品                                    B882186380    600    1626    61690.44    308.45    61998.89    C   

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