本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15,000万元人民币（可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　根据上述决议，公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下：

　　一、本次进行现金管理的基本情况

　　产品：购买的中国银行股份有限公司理财产品情况

　　1、产品名称：结构性存款

　　2、产品收益类型：保本浮动收益型

　　3、产品起息日：2020年8月24日

　　4、产品到期日：2020年9月28日

　　5、预期年化收益率：1.5%-3.15%

　　6、投资金额：1,000万元

　　7、资金来源：闲置自有资金

　　二、关联关系说明

　　公司及控股子公司与中国银行股份有限公司均不存在关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　理财产品发行人提示了产品具有政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险及其他风险等。

　　（二）风险控制措施

　　1、资金投向的确定

　　公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　五、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

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　　六、备查文件

　　1、银行理财产品合同

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2020年8月25日