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2020年08月21日 星期五 上一期  下一期
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1085    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫176号定向资产管理计划                               A167673972    910         3,493    154,949.48    774.75    155,724.23    C   

1086    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫179号定向资产管理计划                               A275689255    290         1,113    49,372.68     246.86    49,619.54     C   

1087    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫33号定向资产管理计划                                B881309935    600         2,303    102,161.08    510.81    102,671.89    C   

1088    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫34号定向资产管理计划                                B881306238    600         2,303    102,161.08    510.81    102,671.89    C   

1089    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫35号定向资产管理计划                                B881312302    620         2,379    105,532.44    527.66    106,060.10    C   

1090    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫36号定向资产管理计划                                B881303840    620         2,379    105,532.44    527.66    106,060.10    C   

1091    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫37号定向资产管理计划                                B881312988    600         2,303    102,161.08    510.81    102,671.89    C   

1092    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫38号定向资产管理计划                                B881352336    370         1,420    62,991.20     314.96    63,306.16     C   

1093    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫39号定向资产管理计划                                B881354215    370         1,420    62,991.20     314.96    63,306.16     C   

1094    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫40号定向资产管理计划                                B881351209    370         1,420    62,991.20     314.96    63,306.16     C   

1095    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫41号定向资产管理计划                                B881351194    370         1,420    62,991.20     314.96    63,306.16     C   

1096    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫42号定向资产管理计划                                B881351592    370         1,420    62,991.20     314.96    63,306.16     C   

1097    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫62号定向资产管理计划                                A764260212    400         1,535    68,092.60     340.46    68,433.06     C   

1098    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫63号定向资产管理计划                                A764767620    960         3,685    163,466.60    817.33    164,283.93    C   

1099    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利10号集合资产管理计划                          D890181027    470         1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

1100    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利1号集合资产管理计划                           D890179591    780         2,994    132,813.84    664.07    133,477.91    C   

1101    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利2号集合资产管理计划                           D890179583    700         2,687    119,195.32    595.98    119,791.30    C   

1102    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利3号集合资产管理计划                           D890188956    520         1,996    88,542.56     442.71    88,985.27     C   

1103    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利6号集合资产管理计划                           D890180982    470         1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

1104    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利7号集合资产管理计划                           D890181750    470         1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

1105    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利8号集合资产管理计划                           D890180974    470         1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

1106    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利9号集合资产管理计划                           D890181019    470         1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

1107    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划              D890747828    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

1108    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管申鑫利1号单一资产管理计划                           D890181954    200         767      34,024.12     170.12    34,194.24     C   

1109    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管申鑫利9号单一资产管理计划                           D890190741    210         806      35,754.16     178.77    35,932.93     C   

1110    广州市好投投资管理有限公司          好投心怡1号私募证券投资基金                                 B882817868    580         2,226    98,745.36     493.73    99,239.09     C   

1111    广州市好投投资管理有限公司          好投心怡2号私募证券投资基金                                 B882847059    300         1,151    51,058.36     255.29    51,313.65     C   

1112    广州市好投投资管理有限公司          好投心怡3号私募证券投资基金                                 B882845502    240         921      40,855.56     204.28    41,059.84     C   

1113    广州市好投投资管理有限公司          好投语彤1号私募证券投资基金                                 B882820382    550         2,111    93,643.96     468.22    94,112.18     C   

1114    广州市好投投资管理有限公司          好投语彤2号私募证券投资基金                                 B882840730    290         1,113    49,372.68     246.86    49,619.54     C   

1115    广州市玄元投资管理有限公司          广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金     B882778412    250         959      42,541.24     212.71    42,753.95     C   

1116    广州市玄元投资管理有限公司          广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金     B882725045    340         1,305    57,889.80     289.45    58,179.25     C   

1117    广州市玄元投资管理有限公司          广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金     B882729900    240         921      40,855.56     204.28    41,059.84     C   

1118    广州市玄元投资管理有限公司          广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金     B882794727    610         2,341    103,846.76    519.23    104,365.99    C   

1119    广州市玄元投资管理有限公司          广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金     B882801508    880         3,378    149,848.08    749.24    150,597.32    C   

1120    广州市玄元投资管理有限公司          广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金     B882797246    390         1,497    66,406.92     332.03    66,738.95     C   

1121    广州市玄元投资管理有限公司          广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金    B882261952    520         1,996    88,542.56     442.71    88,985.27     C   

1122    广州市玄元投资管理有限公司          广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金     B882697674    350         1,343    59,575.48     297.88    59,873.36     C   

1123    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新10号私募证券投资基金                                B882836480    190         729      32,338.44     161.69    32,500.13     C   

1124    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新12号私募证券投资基金                                B882840439    180         690      30,608.40     153.04    30,761.44     C   

1125    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新20号私募证券投资基金                                B882892884    250         959      42,541.24     212.71    42,753.95     C   

1126    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新26号私募证券投资基金                                B883288729    620         2,379    105,532.44    527.66    106,060.10    C   

1127    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新28号私募证券投资基金                                B883310958    640         2,456    108,948.16    544.74    109,492.90    C   

1128    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新39号私募证券投资基金                                B883336865    150         575      25,507.00     127.54    25,634.54     C   

1129    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新41号私募证券投资基金                                B883328359    290         1,113    49,372.68     246.86    49,619.54     C   

1130    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新42号私募证券投资基金                                B883332942    750         2,879    127,712.44    638.56    128,351.00    C   

1131    广州市玄元投资管理有限公司          玄元科新6号私募证券投资基金                                 B882766091    220         844      37,439.84     187.2     37,627.04     C   

1132    广州市玄元投资管理有限公司          玄元元丰4号私募证券投资基金                                 B882825675    270         1,036    45,956.96     229.78    46,186.74     C   

1133    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金              D890788507    650         2,501    110,944.36    554.72    111,499.08    A   

1134    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金                    D899899452    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1135    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金                      D890754956    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1136    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金              D890148605    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1137    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金                D890032383    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1138    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金                   D890776005    870         3,347    148,472.92    742.36    149,215.28    A   

1139    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金                    D890207239    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1140    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金                  D890829939    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1141    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金              D890808420    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1142    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金                      D890760753    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1143    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金                      D890765795    670         2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

1144    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海天颐混合型证券投资基金                          D890140437    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1145    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金                      D890793683    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1146    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海中国收益证券投资基金                            D890736681    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1147    国海富兰克林基金管理有限公司        富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金                        D890783345    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1148    国华人寿保险股份有限公司            国华人寿保险股份有限公司—传统二号                          B883080469    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1149    国华人寿保险股份有限公司            国华人寿保险股份有限公司-传统六号                           B882346192    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1150    国华人寿保险股份有限公司            国华人寿保险股份有限公司—传统一号                          B883080451    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1151    国华人寿保险股份有限公司            国华人寿保险股份有限公司—分红三号                          B883080508    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1152    国华人寿保险股份有限公司            国华人寿保险股份有限公司—分红一号                          B883080485    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1153    国华人寿保险股份有限公司            国华人寿保险股份有限公司—万能三号                          B883080532    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1154    国华人寿保险股份有限公司            国华人寿保险股份有限公司—自有二号                          B883080443    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1155    国华人寿保险股份有限公司            国华人寿保险股份有限公司—自有资金                          B881902924    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1156    国金基金管理有限公司                国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金                    D890799338    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1157    国金基金管理有限公司                国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金                    D890221607    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1158    国联安基金管理有限公司              德盛稳健证券投资基金                                        D890712302    350         1,346    59,708.56     298.54    60,007.10     A   

1159    国联安基金管理有限公司              德盛优势股票证券投资基金                                    D890759142    950         3,655    162,135.80    810.68    162,946.48    A   

1160    国联安基金管理有限公司              国联安保本混合型证券投资基金                                D890808048    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1161    国联安基金管理有限公司              国联安德盛安心成长混合型证券投资基金                        D890740290    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1162    国联安基金管理有限公司              国联安德盛红利股票证券投资基金                              D890766961    380         1,462    64,854.32     324.27    65,178.59     A   

1163    国联安基金管理有限公司              国联安德盛精选股票证券投资基金                              D890748280    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1164    国联安基金管理有限公司              国联安德盛小盘精选证券投资基金                              D890713308    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

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