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2020年08月21日 星期五 上一期  下一期
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4205    易方达基金管理有限公司    易方达策略成长证券投资基金                                                D890712726    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4206    易方达基金管理有限公司    易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金                                  D899899907    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4207    易方达基金管理有限公司    易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金                                D890097503    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4208    易方达基金管理有限公司    易方达丰惠混合型证券投资基金                                              D890086099    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4209    易方达基金管理有限公司    易方达丰利股票型养老金产品                                                B888507076    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4210    易方达基金管理有限公司    易方达改革红利混合型证券投资基金                                          D899903308    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4211    易方达基金管理有限公司    易方达高端制造混合型发起式证券投资基金                                    D890209401    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4212    易方达基金管理有限公司    易方达-工行私行增利6号资产管理计划                                        B880305085    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4213    易方达基金管理有限公司    易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金                                  D890067485    660         2,539    112,630.04    563.15    113,193.19    A   

4214    易方达基金管理有限公司    易方达国防军工混合型证券投资基金                                          D890005394    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4215    易方达基金管理有限公司    易方达国企改革指数分级证券投资基金                                        D890004233    570         2,193    97,281.48     486.41    97,767.89     A   

4216    易方达基金管理有限公司    易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户                                     B888368587    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4217    易方达基金管理有限公司    易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金                           D890189295    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4218    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金                       D890825464    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4219    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金                           D890804743    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4220    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金                   D890775952    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4221    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300 量化增强证券投资基金                                        D890796699    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4222    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金                         D890814120    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4223    易方达基金管理有限公司    易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金                                  D890091060    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4224    易方达基金管理有限公司    易方达积极成长证券投资基金                                                D890714095    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4225    易方达基金管理有限公司    易方达基金666号单一资产管理计划                                           B883176338    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4226    易方达基金管理有限公司    易方达基金策略2号资产管理计划                                             B881374037    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4227    易方达基金管理有限公司    易方达基金股债混合策略2号资产管理计划                                     B881735259    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4228    易方达基金管理有限公司    易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合                                 D890199478    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4229    易方达基金管理有限公司    易方达基金光辉单一资产管理计划                                            B883065765    220         844      37,439.84     187.2     37,627.04     C   

4230    易方达基金管理有限公司    易方达基金-国新1号单一资产管理计划                                        B882821809    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4231    易方达基金管理有限公司    易方达基金-国新2号单一资产管理计划                                        B882912414    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4232    易方达基金管理有限公司    易方达基金-国新3号单一资产管理计划                                        B883080935    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4233    易方达基金管理有限公司    易方达基金华夏人寿混合1号单一资产管理计划                                 B882901594    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4234    易方达基金管理有限公司    易方达基金建信稳健养老1号集合资产管理计划                                 B883154653    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4235    易方达基金管理有限公司    易方达基金数量化投资1号资产管理计划                                       B881717764    930         3,569    158,320.84    791.6     159,112.44    C   

4236    易方达基金管理有限公司    易方达基金稳健12号集合资产管理计划                                        B882855442    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4237    易方达基金管理有限公司    易方达基金新赢2号资产管理计划                                             B880644837    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4238    易方达基金管理有限公司    易方达基金-易方达资产12号资产管理计划                                     B881703286    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4239    易方达基金管理有限公司    易方达基金臻选1号资产管理计划                                             B882067162    920         3,531    156,635.16    783.18    157,418.34    C   

4240    易方达基金管理有限公司    易方达基金臻选2号资产管理计划                                             B882067188    800         3,070    136,185.20    680.93    136,866.13    C   

4241    易方达基金管理有限公司    易方达基金-中国人民保险集团股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划    B882818424    580         2,226    98,745.36     493.73    99,239.09     C   

4242    易方达基金管理有限公司    易方达基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划      B882839218    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4243    易方达基金管理有限公司    易方达基金尊信1号单一资产管理计划                                         B883162648    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4244    易方达基金管理有限公司    易方达价值成长混合型证券投资基金                                          D890761034    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4245    易方达基金管理有限公司    易方达价值精选混合型证券投资基金                                          D890755295    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4246    易方达基金管理有限公司    易方达-建设银行-建信资本混合2号资产管理计划                               B881351225    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4247    易方达基金管理有限公司    易方达-建设银行-建信资本混合3号资产管理计划                               B881604288    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4248    易方达基金管理有限公司    易方达金融行业股票型发起式证券投资基金                                    D890211783    640         2,462    109,214.32    546.07    109,760.39    A   

4249    易方达基金管理有限公司    易方达金咏1号集合资产管理计划                                             B883031504    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4250    易方达基金管理有限公司    易方达聚鑫6号资产管理计划                                                 B881964620    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4251    易方达基金管理有限公司    易方达聚盈混合型养老金产品                                                B881013364    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4252    易方达基金管理有限公司    易方达军工指数分级证券投资基金                                            D890004209    540         2,077    92,135.72     460.68    92,596.40     A   

4253    易方达基金管理有限公司    易方达均衡成长股票型证券投资基金                                          D890219553    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4254    易方达基金管理有限公司    易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金                                      D890338467    970         3,732    165,551.52    827.76    166,379.28    A   

4255    易方达基金管理有限公司    易方达科技创新混合型证券投资基金                                          D890172743    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4256    易方达基金管理有限公司    易方达科融混合型证券投资基金                                              D890163079    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4257    易方达基金管理有限公司    易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金                                      D890663901    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4258    易方达基金管理有限公司    易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金                              D890150505    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4259    易方达基金管理有限公司    易方达科翔混合型证券投资基金                                              D890338483    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4260    易方达基金管理有限公司    易方达科讯混合型证券投资基金                                              D890338475    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4261    易方达基金管理有限公司    易方达蓝筹精选混合型证券投资基金                                          D890148435    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4262    易方达基金管理有限公司    易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金                              D890111844    490         1,885    83,618.60     418.09    84,036.69     A   

4263    易方达基金管理有限公司    易方达平稳增长证券投资基金                                                D890711186    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4264    易方达基金管理有限公司    易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金                                D890201372    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4265    易方达基金管理有限公司    易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金                                      D890034301    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4266    易方达基金管理有限公司    易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金                                      D890069209    900         3,463    153,618.68    768.09    154,386.77    A   

4267    易方达基金管理有限公司    易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金                                D890214333    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4268    易方达基金管理有限公司    易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金                                      D890091329    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4269    易方达基金管理有限公司    易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金                                      D890007875    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4270    易方达基金管理有限公司    易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金                                      D890096557    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4271    易方达基金管理有限公司    易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金                                      D890071947    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4272    易方达基金管理有限公司    易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金                                      D890005530    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4273    易方达基金管理有限公司    易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金                                      D890112353    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4274    易方达基金管理有限公司    易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金                                      D890068229    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4275    易方达基金管理有限公司    易方达瑞投1号资产管理计划                                                 B881149466    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4276    易方达基金管理有限公司    易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                                      D890024291    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4277    易方达基金管理有限公司    易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金                                      D890006756    590         2,270    100,697.20    503.49    101,200.69    A   

4278    易方达基金管理有限公司    易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金                                      D890113684    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4279    易方达基金管理有限公司    易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金                                      D890023300    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4280    易方达基金管理有限公司    易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金                                      D890006471    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4281    易方达基金管理有限公司    易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金                                      D890091337    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4282    易方达基金管理有限公司    易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金                                  D890177599    890         3,424    151,888.64    759.44    152,648.08    A   

4283    易方达基金管理有限公司    易方达上证50指数分级证券投资基金                                          D899902603    880         3,386    150,202.96    751.01    150,953.97    A   

4284    易方达基金管理有限公司    易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金                                D890778007    550         2,116    93,865.76     469.33    94,335.09     A   

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