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2020年08月21日 星期五 上一期  下一期
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3565    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资83号私募证券投资基金                                       B883069997    600         2,303    102,161.08    510.81    102,671.89    C   

3566    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资84号私募证券投资基金                                       B883081800    470         1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

3567    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资85号私募证券投资基金                                       B883095215    320         1,228    54,474.08     272.37    54,746.45     C   

3568    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资86号私募证券投资基金                                       B883076473    260         998      44,271.28     221.36    44,492.64     C   

3569    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资87号私募证券投资基金                                       B883096368    270         1,036    45,956.96     229.78    46,186.74     C   

3570    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资88号私募证券投资基金                                       B883124705    330         1,266    56,159.76     280.8     56,440.56     C   

3571    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资89号私募证券投资基金                                       B883117067    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3572    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资91号私募证券投资基金                                       B883177203    290         1,113    49,372.68     246.86    49,619.54     C   

3573    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资92号私募证券投资基金                                       B883177287    210         806      35,754.16     178.77    35,932.93     C   

3574    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资93号私募证券投资基金                                       B883138762    530         2,034    90,228.24     451.14    90,679.38     C   

3575    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资94号私募证券投资基金                                       B883135803    350         1,343    59,575.48     297.88    59,873.36     C   

3576    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资95号私募证券投资基金                                       B883148741    570         2,188    97,059.68     485.3     97,544.98     C   

3577    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资96号私募证券投资基金                                       B883163458    660         2,533    112,363.88    561.82    112,925.70    C   

3578    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资97号私募证券投资基金                                       B883165248    250         959      42,541.24     212.71    42,753.95     C   

3579    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资99号私募证券投资基金                                       B883173699    310         1,189    52,744.04     263.72    53,007.76     C   

3580    深圳市林园投资管理有限责任公司      林园投资三十四号私募投资基金                                       B882235511    520         1,996    88,542.56     442.71    88,985.27     C   

3581    深圳市林园投资管理有限责任公司      深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金            B881814192    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3582    深圳市林园投资管理有限责任公司      深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金           B882022633    170         652      28,922.72     144.61    29,067.33     C   

3583    深圳市林园投资管理有限责任公司      深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金           B882054216    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3584    深圳市林园投资管理有限责任公司      深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金           B882224138    540         2,072    91,913.92     459.57    92,373.49     C   

3585    深圳市林园投资管理有限责任公司      深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金           B882215163    960         3,685    163,466.60    817.33    164,283.93    C   

3586    深圳市林园投资管理有限责任公司      深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金            B881483268    680         2,610    115,779.60    578.9     116,358.50    C   

3587    深圳市平石资产管理有限公司          深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金            B882270668    420         1,612    71,508.32     357.54    71,865.86     C   

3588    深圳市前海进化论资产管理有限公司    进化论一平精选私募证券投资基金                                     B883259974    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3589    深圳市前海进化论资产管理有限公司    深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金            B881904036    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3590    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润浩瀚1号私募证券投资基金                                        B883403078    860         3,301    146,432.36    732.16    147,164.52    C   

3591    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润沪港深2号证券投资私募基金                                      B881545832    640         2,456    108,948.16    544.74    109,492.90    C   

3592    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润汇盈1号私募证券投资基金                                        B883313980    640         2,456    108,948.16    544.74    109,492.90    C   

3593    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润靖杰1号私募证券投资基金                                        B883191451    640         2,456    108,948.16    544.74    109,492.90    C   

3594    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润前锋1号私募证券投资基金                                        B883189616    830         3,186    141,330.96    706.65    142,037.61    C   

3595    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润十个太阳1号私募证券投资基金                                    B882879535    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3596    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润十个太阳2号私募证券投资基金                                    B883179572    680         2,610    115,779.60    578.9     116,358.50    C   

3597    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润十个太阳3号私募证券投资基金                                    B883181919    720         2,763    122,566.68    612.83    123,179.51    C   

3598    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成1号私募证券投资基金                                        B882845641    840         3,224    143,016.64    715.08    143,731.72    C   

3599    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成2号私募证券投资基金                                        B882851846    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3600    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成3号私募证券投资基金                                        B882854064    630         2,418    107,262.48    536.31    107,798.79    C   

3601    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成4号私募证券投资基金                                        B882860293    430         1,650    73,194.00     365.97    73,559.97     C   

3602    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成5号私募证券投资基金                                        B882860120    480         1,842    81,711.12     408.56    82,119.68     C   

3603    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成6号私募证券投资基金                                        B882879658    470         1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

3604    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天天1号私募证券投资基金                                        B882839705    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3605    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天天2号私募证券投资基金                                        B882849328    850         3,262    144,702.32    723.51    145,425.83    C   

3606    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天天3号私募证券投资基金                                        B882848005    420         1,612    71,508.32     357.54    71,865.86     C   

3607    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润雪球1期私募证券投资基金                                        B883202040    600         2,303    102,161.08    510.81    102,671.89    C   

3608    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润雅慧2号私募证券投资基金                                        B883190780    200         767      34,024.12     170.12    34,194.24     C   

3609    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润壹信价值成长私募证券投资基金                                   B883200975    820         3,147    139,600.92    698       140,298.92    C   

3610    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润毓智1号私募证券投资基金                                        B882860332    930         3,569    158,320.84    791.6     159,112.44    C   

3611    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润元丰八号私募证券投资基金                                       B883192643    690         2,648    117,465.28    587.33    118,052.61    C   

3612    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润元丰六号私募证券投资基金                                       B883191485    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3613    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润元丰三号私募证券投资基金                                       B883181511    670         2,571    114,049.56    570.25    114,619.81    C   

3614    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润元丰一号私募证券投资基金                                       B883182478    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3615    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润证券投资1号私募基金                                            B881052295    460         1,765    78,295.40     391.48    78,686.88     C   

3616    深圳私享股权投资基金管理有限公司    深圳私享股权投资基金管理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金           B882188536    370         1,420    62,991.20     314.96    63,306.16     C   

3617    深圳私享股权投资基金管理有限公司    深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族2号私募证券投资基金      B881661468    170         652      28,922.72     144.61    29,067.33     C   

3618    深圳私享股权投资基金管理有限公司    深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金            B888464406    200         767      34,024.12     170.12    34,194.24     C   

3619    深圳私享股权投资基金管理有限公司    深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-三松1号私募证券投资基金      B882715757    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3620    深圳私享股权投资基金管理有限公司    深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族1号私募证券投资基金    B881821440    310         1,189    52,744.04     263.72    53,007.76     C   

3621    深圳悟空投资管理有限公司            悟空对冲量化三期基金                                               B888387727    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3622    深圳悟空投资管理有限公司            悟空对冲量化四期证券投资基金                                       B888524468    700         2,687    119,195.32    595.98    119,791.30    C   

3623    太平基金管理有限公司                太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金                         D890113236    400         1,539    68,270.04     341.35    68,611.39     A   

3624    太平基金管理有限公司                太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划                        B881272829    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3625    太平基金管理有限公司                太平灵活配置混合型发起式证券投资基金                               D899899143    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3626    太平基金管理有限公司                太平睿盈混合型证券投资基金                                         D890170767    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3627    太平洋资产管理有限责任公司          受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金        B881024255    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3628    太平洋资产管理有限责任公司          太平洋卓越八十四号产品                                             B881031914    600         2,303    102,161.08    510.81    102,671.89    C   

3629    太平洋资产管理有限责任公司          太平洋卓越八十五号产品                                             B881031922    500         1,919    85,126.84     425.63    85,552.47     C   

3630    太平洋资产管理有限责任公司          太平洋卓越八十一号产品                                             B881031875    600         2,303    102,161.08    510.81    102,671.89    C   

3631    太平洋资产管理有限责任公司          太平洋卓越财富二号(平衡型)                                       B883130044    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

3632    太平洋资产管理有限责任公司          太平洋卓越十八号混合型产品                                         B880456218    650         2,495    110,678.20    553.39    111,231.59    C   

3633    太平洋资产管理有限责任公司          中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品                   B881024239    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3634    太平洋资产管理有限责任公司          中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化                         B882126908    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3635    太平洋资产管理有限责任公司          中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品                 B881038343    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3636    太平洋资产管理有限责任公司          中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红                     B881038369    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3637    太平洋资产管理有限责任公司          中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红                     B881038351    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3638    太平洋资产管理有限责任公司          中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化                         B882126885    800         3,078    136,540.08    682.7     137,222.78    A   

3639    太平洋资产管理有限责任公司          中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能                     B881038408    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3640    太平洋资产管理有限责任公司          中国太平洋人寿传统保险高分红股票组合                               B882751313    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3641    太平养老保险股份有限公司            鞍山钢铁集团公司企业年金计划                                       B882728292    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3642    太平养老保险股份有限公司            北京市(贰号)职业年金计划                                         B882781083    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3643    太平养老保险股份有限公司            北京市(伍号)职业年金计划                                         B882761504    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

3644    太平养老保险股份有限公司            国家电网公司直属单位企业年金计划                                   B881800960    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

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