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2020年08月21日 星期五 上一期  下一期
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4685    招商基金管理有限公司                            中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划                 B882744073    670         2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4686    浙江白鹭资产管理股份有限公司                    白鹭500指数增强南强二号私募证券投资基金                        B882218666    380         1,458    64,676.88     323.38    65,000.26     C   

4687    浙江白鹭资产管理股份有限公司                    白鹭桃花岛500指数增强七号私募证券投资基金                      B882918672    410         1,573    69,778.28     348.89    70,127.17     C   

4688    浙江白鹭资产管理股份有限公司                    白鹭桃花岛量化对冲一号私募证券投资基金                         B882490894    410         1,573    69,778.28     348.89    70,127.17     C   

4689    浙江白鹭资产管理股份有限公司                    白鹭稳盈增强定制一号私募证券投资基金                           B883258229    790         3,032    134,499.52    672.5     135,172.02    C   

4690    浙江白鹭资产管理股份有限公司                    浙江白鹭博学六期私募证券投资基金                               B882807643    100         383      16,989.88     84.95     17,074.83     C   

4691    浙江九章资产管理有限公司                        幻方星月石2号私募基金                                          B881894752    990         3,800    168,568.00    842.84    169,410.84    C   

4692    浙江九章资产管理有限公司                        幻方星月石9号私募基金                                          B881961907    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4693    浙江九章资产管理有限公司                        九章幻方远行1号私募基金                                        B882094923    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4694    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金              B882023134    810         3,109    137,915.24    689.58    138,604.82    C   

4695    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月15号私募基金              B882869255    920         3,531    156,635.16    783.18    157,418.34    C   

4696    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金              B882021271    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4697    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金               B882107255    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4698    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金               B882108413    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4699    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金               B882108251    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4700    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金    B882196092    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4701    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金    B882195240    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4702    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月17号私募基金             B882865390    880         3,378    149,848.08    749.24    150,597.32    C   

4703    浙江九章资产管理有限公司                        浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金              B882108641    780         2,994    132,813.84    664.07    133,477.91    C   

4704    浙江省交通投资集团财务有限责任公司              浙江省交通投资集团财务有限责任公司                             B881413247    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4705    浙江盈阳资产管理股份有限公司                    盈阳二十三号私募证券投资基金                                   B881795851    350         1,343    59,575.48     297.88    59,873.36     C   

4706    浙江浙商证券资产管理有限公司                    浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890164766    850         3,270    145,057.20    725.29    145,782.49    A   

4707    浙江浙商证券资产管理有限公司                    浙商汇金灵活定增集合资产管理计划                               D890793243    850         3,262    144,702.32    723.51    145,425.83    C   

4708    浙江浙商证券资产管理有限公司                    浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金                     D890020823    470         1,808    80,202.88     401.01    80,603.89     A   

4709    浙商基金管理有限公司                            浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金                   D890070894    720         2,770    122,877.20    614.39    123,491.59    A   

4710    浙商基金管理有限公司                            浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)                       D890793324    890         3,424    151,888.64    759.44    152,648.08    A   

4711    浙商基金管理有限公司                            浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金                             D890786440    570         2,193    97,281.48     486.41    97,767.89     A   

4712    浙商基金管理有限公司                            浙商全景消费混合型证券投资基金                                 D890112882    780         3,001    133,124.36    665.62    133,789.98    A   

4713    浙商基金管理有限公司                            浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金                       D890190767    830         3,193    141,641.48    708.21    142,349.69    A   

4714    浙商基金管理有限公司                            浙商中证500指数增强型证券投资基金                              D890039759    610         2,347    104,112.92    520.56    104,633.48    A   

4715    浙商基金管理有限公司                            中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金                  D890792069    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4716    致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)    致远私享二号私募证券投资基金                                   B882699668    570         2,188    97,059.68     485.3     97,544.98     C   

4717    致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)    致远私享七号私募证券投资基金                                   B882885942    540         2,072    91,913.92     459.57    92,373.49     C   

4718    致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)    致远私享三号私募证券投资基金                                   B882799882    120         460      20,405.60     102.03    20,507.63     C   

4719    致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)    致远私享十八号私募证券投资基金                                 B882582455    420         1,612    71,508.32     357.54    71,865.86     C   

4720    致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)    致远稳健八十三号私募证券投资基金                               B882878937    400         1,535    68,092.60     340.46    68,433.06     C   

4721    致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)    致远稳健八十四号私募证券投资基金                               B882878589    370         1,420    62,991.20     314.96    63,306.16     C   

4722    致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)    致远稳健八十五号私募证券投资基金                               B882879721    420         1,612    71,508.32     357.54    71,865.86     C   

4723    致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)    致远稳健六十三号私募证券投资基金                               B882858343    420         1,612    71,508.32     357.54    71,865.86     C   

4724    致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)    致远稳健三十九号私募证券投资基金                               B882877282    420         1,612    71,508.32     357.54    71,865.86     C   

4725    中船财务有限责任公司                            中船财务有限责任公司                                           B880231558    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4726    中庚基金管理有限公司                            中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金                         D890181116    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4727    中庚基金管理有限公司                            中庚价值领航混合型证券投资基金                                 D890153333    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4728    中庚基金管理有限公司                            中庚小盘价值股票型证券投资基金                                 D890168833    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4729    中国光大资产管理有限公司                        中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金                     D890818205    500         1,923    85,304.28     426.52    85,730.80     B   

4730    中国人保资产管理有限公司                        基本养老保险基金一零零六组合                                   D890114753    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4731    中国人保资产管理有限公司                        兰州铁路局企业年金计划人保资产组合                             B882431861    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4732    中国人保资产管理有限公司                        人保沪深300指数型证券投资基金                                  D890155343    600         2,308    102,382.88    511.91    102,894.79    A   

4733    中国人保资产管理有限公司                        人保研究精选混合型证券投资基金                                 D890115652    300         1,154    51,191.44     255.96    51,447.40     A   

4734    中国人保资产管理有限公司                        人保再保险股份有限公司—自有资金                               B881461290    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4735    中国人保资产管理有限公司                        人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金                       D890144805    370         1,423    63,124.28     315.62    63,439.90     A   

4736    中国人保资产管理有限公司                        人保资产-广东建行1号                                           B882311456    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

4737    中国人保资产管理有限公司                        受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品       B881065968    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4738    中国人保资产管理有限公司                        受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红                   B881213260    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4739    中国人保资产管理有限公司                        受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品               B881145849    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4740    中国人保资产管理有限公司                        受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红                   B881213244    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4741    中国人保资产管理有限公司                        受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品               B881313010    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4742    中国人保资产管理有限公司                        信达财产保险股份有限公司-传统保险产品                          B882439592    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4743    中国人保资产管理有限公司                        中国人保资产安心增值投资产品                                   B882958847    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4744    中国人保资产管理有限公司                        中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品                 B881024378    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4745    中国人保资产管理有限公司                        中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合                     B881451761    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4746    中国人保资产管理有限公司                        中国人民财产保险股份有限公司-自有资金                          B881451753    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4747    中国人保资产管理有限公司                        中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品                      B882980852    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4748    中国人保资产管理有限公司                        中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品                      B882284735    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4749    中国人保资产管理有限公司                        中国人民健康保险股份有限公司自有资金                           B881503356    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4750    中国人保资产管理有限公司                        中国人民人寿保险股份有限公司自有资金                           B881533327    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4751    中国人保资产管理有限公司                        中国人民养老保险有限责任公司—自有资金                         B881907270    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4752    中国人民养老保险有限责任公司                    安徽省陆号职业年金计划人保组合                                 B882822627    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4753    中国人民养老保险有限责任公司                    安徽省肆号职业年金计划人保组合                                 B882822481    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4754    中国人民养老保险有限责任公司                    北京城建集团有限责任公司企业年金计划人保组合                   B882772144    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4755    中国人民养老保险有限责任公司                    北京市(捌号)职业年金计划人保组合                             B882762055    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4756    中国人民养老保险有限责任公司                    北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合                           B882762908    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4757    中国人民养老保险有限责任公司                    重庆市壹号职业年金计划人保组合                                 B882979733    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4758    中国人民养老保险有限责任公司                    福建省玖号职业年金计划人保组合                                 B883012071    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4759    中国人民养老保险有限责任公司                    福建省叁号职业年金计划人保组合                                 B882999929    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4760    中国人民养老保险有限责任公司                    广西壮族自治区捌号职业年金计划人保组合                         B882922312    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4761    中国人民养老保险有限责任公司                    广西壮族自治区拾壹号职业年金计划人保组合                       B882927401    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4762    中国人民养老保险有限责任公司                    河北省玖号职业年金计划人保组合                                 B883087393    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4763    中国人民养老保险有限责任公司                    河北省柒号职业年金计划人保组合                                 B883068909    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

4764    中国人民养老保险有限责任公司                    河南省捌号职业年金计划人保组合                                 B882926722    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

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